SAP固定资产期初导入方法-20180622
更新时间:2023-03-08 16:49:13 阅读量: 综合文库 文档下载
1、 固定资产期初导入前提
1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。 1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。
2、 固资导入的时点:
固资的切换时点一般在年底或年中。年底的切换日期为12月31日,年中的切换日期为某个月的最后一天,比如5月31日。
2.1、年底切换(12月31日)
比如对于2017年12月31日切换,配置的结账日期为2017年12月31日,过账期间为2017年12月份。
一般资产:
在固资导入的时候,所有固资都作为往年资产导入系统,填入原值和累计折旧金额即可,见下图,在2017年看不到任何过账数据,从2018年1月开始折旧。
对于资产减值,放到累计评估RV里,如果有计划外折旧,放到累计计划外折旧栏。
在建工程:
对于在建工程,只有累计余额,事务为900,资本化日期为灰色,系统默认2018.01.01。在建工程的资本化日期为2017.12.31。
2.2年中切换
年中切换,比如2017.02.28切换,也就是说数据的截止时点为2月28日,结转日期配置为2017.02.28,最后期间为2017.02。 集数据注意事项:
往年资产
就是资本化日期是往年的,数据收集要分资产购置金额,往年累计折旧,往年累计资产减值,本年折旧 等部分,具体见下图:
具体结果见下图:
当年资产
对于当年资产,就是资本化日期是当年的,数据收集要分资产购置金额,资产减值,本年折旧 等部分,具体见下图:
导入后结果如下图:
在建工程
对于在建工程,只有累计余额,全部作为当年资产导入,事务为100,资本化日期为2018.02.28。
具
体
结
果
如
下
图
:
3、 资产的数据导入顺序
1、 导入之前先检查相关配置(可以开账期ajrw) 2、 通过lsmw批量导入固资主数据
3、 运行ABST2 检查导入的固资的各种科目余额是否和总账科目一致。
4、 如果不一致,检查原因,如果一致,执行OASV导入总账科目余额,过账日期为切换时
间,凭证类型为AA,注意填入利润中心。 5、 如果是年末结转的,做资产年末结算,AJAB
4、 常见问题处理
1、 E698 SYST: 异常终止 (ANLB-LGJAN 1 不等于 ANLC-GJAHR 2) 资产
1010INTERN-0000100003。
SYST: Abnormal termination (ANLB-LGJAN not equal to ANLC-GJAHR) Asset # 解答:可以通过AJRW 打开新的账期来实现。
2、 只有在结算会计年度中才允许最后一日的转账
这种情况一般在年末切换的时候才出现(如2017.12.31),用OAAQ检查结算年份,如果是2016,用AJAB关闭2017。年末切换所有的资产都计入累计购置值和累计折旧,不用输入一般折旧。也就是看不到2017年的过账值。
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