SAP中的容差

SAP中有三种容差：科目容差、雇员容差及客户供应商容差。

科目容差定义清帐时所允许的最大差额或差率。如果仅使用金额则需将百分比设成最大值100%。

客户供应商容差定义宽限日、到期日、允许的最大清帐差额及差率、剩余清帐时生成新条目的默认值。

雇员（用户）容差定义每张凭证的最大限额，每个行项目的最大限额，每个行项目的最大现金折扣，以及清帐时所允许的最大差额。 科目容差

雇员（用户）容差组

客户/供应商容差

配置

TCODE：OBXZ中分借贷方、税码定义总帐科目清算差异所记帐的科目。

TCODE：OBXL中分借贷方、税码、原因代码定义客户供应商的清算差异所记帐的科目。 为总帐科目定义容差组 OBA0 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的结清>清算差异>为总帐科目定义容差组

定义雇员的容差组，OBA4，财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义雇员的容差组

定义容差(客户)，OBA3，财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工收款>定义容差(客户)

定义容差供应商)，SPRO，财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>手工对外支付>定义容差组(供应商) 清帐

在清帐屏幕中，如果选择部分支付或剩余项目，还可以同时输入原因代码。原因代码可用于确定清帐差额所记的科目，还可以用于定义向客户或供应商发送不同内容及格式的函件。 关于部分支付和剩余支付的区别：

例：在清帐屏幕，选择部分支付（2），选择需要清帐的条目及金额后，点击分摊差异（1），系统会自动增加原因代码（3）列，手工填写原因代码即可。

生成的凭证中会记录原因代码，付款所对应的发票号，清帐凭证号以及清帐差额所计的科目881000.

SAP 发票校验- 发票的容差设置

SAP 发票校验

在医院里打着点滴,看着SAP的最佳业务实践,别有感觉,之前做完N次的发票校验,看完BP才知道还有很多种,呵呵,是不是认为我很认学啊,其实是打点滴太无聊,打发时间。 发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。 后台配置:

1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\\下限\检查限制\或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异).

2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可以将一个容差组分配到一个供应商。在供商主数据(XK02)中有一个容差组

3. 配置发票校验条件:PATH:物料管理->后期发票校验->信息确认->维护条件->修改-发票校验

4. 配置凭证类型: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->号码分配->维护科目凭证的编号范围->凭证类型

5. 配置默认税代码: PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值

根据公司代码设置 开票前准备:

1.做采购订单时在项目明细\发票\页上\基于收货的IV\字段设置为\ 这个很重要,我在做发票校验时就发现这个错误,经查询就是这个没勾. 发票校验:

1.有差异的发票校验

差异分为数量差异\\价格差异\\计划差异\\采购订单价格数量差异\\质量检查 数量差异:发票数量大于已交货数量和已开发票数量的差异 价格差异:发票金额/发票数量<>净订单价格

计划差异:PO Delivery Schedule 的收货日期与实际收货日期的差异. 猜的 采购订单价格数量差异:收货数量\\价格与采购订单的数量价格之间的差异. 质量管理:如果商品激活了质量管理,则在过账时过到检查库存. 基于收货的发票校验:

T-Code:MIRO 后勤 ?零售 ?采购 ?后勤发票校验?凭证输入?输入发票 输入公司代码,然后选择凭证类型(贷项凭证\\发票),结算总金额为负则为贷项凭证,为正则发票,当发票即含有进也含有退时在输入采购订单号右边的Button,单击进入后,把退货选

成贷向,进货选成借向,否则无法做发票校验,SAP系统外创建发票时,比如调BAPI

\这时可不指定退和进的凭证方向,SAP会自动记入. 有差异的发票如果想过账,按公司规定,可以计入差异科目或者设置容差范围,计差异科目选择发票\总账科目\页,输入差异科目,注意借贷方,差异的借贷方与正常发票里的借贷相反,比如说贷向凭证,差异科目记入借方.

一般刚做完的发票付款要设置为冻结,付款方式也要设置(账扣),基线日期(财务启始处理付款日期).

T-Code:MIR4 后勤 ? 零售 ?采购 ?后勤发票校验 ?进一步处理?显示发票凭证 显示发票

2.无差异的发票校验

过程是一样,只是数量和金额无差异. 3. 预置发票

T-Code:MIR7 后勤 ?零售 ?采购 ?后勤发票校验?凭证输入?输入发票?预制发票 SAP可以做预置发票,相当于发票请求单,请求单是可以进行多次修改的,保存后不自动过账.做完预置发票后执行MIRO,选择预置发票. 4.后台发票校验

T-Code:MIRA后勤 ?零售 ?采购 ?后勤发票校验?凭证输入 ?输入后台校验的发票

后台发票校验是在后台进行发票的检查,如果在容差范围之内,将在后台直接过账. 5.后台检查发票的正确性 T-Code:WC23

今天在外部用ＢＡＰＩ做发票校验的时候，报了一个错误＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂，查了好久，以为是ＳＡＰ跨年度的问题，但是在ＳＡＰ中做就没问题，后来调试得知，所做的收货是2007年的，ＢＡＰＩ里的行项目的＂参考年度＂我添的是当前年度＂２００８＂,所以出这个错误，最终取收货日期做为参考年度，ＯＫ．

＂输入有效收货的参考 (行 000001)＂这个还有一种情况，冲销的单据又被冲销，如果这个收货也参与发票，通过BAPI的方试也会报这个错。

如果因为超过容差，发票被冻结，可以下达冻结的发票，事务码：MRBR,显示发票凭证：MIR4,通过“后继凭证”可以看到生成的FI凭证。发票清单：MIR6

SAP FI配置步骤

No. 配置对象 1 2 事务代码

定义公司 OX15 编辑, 复制, 删除, 检

SPRO

配置内

路径 备

容

企业结构>定义>财务会计>定义公司 企业结构>定义>财务会计>编辑, 复制, 删除, 检查公司代

查公司代码

3 给公司分配公司代码 OX16 4 定义信贷控制范围 OB45 5 检查交换率类型 OB07 6 定义货币换算的换算率 OBBS

7 编辑科目表清单

OB13

8 定义未结清过帐期间变

式

OBBO

9 未清和关帐过帐期间

OB52

10 将变式分配给公司代码 OBBP 11 定义过帐码 OB41 12 定义字段状态变式

OBC4

13 向字段状态变式分配公

司代码 OBC5

14 输入全局参数 OBY6 15

定义冲销原因

SPRO

16 允许负数记账 SPRO

17 为非征税事务分配税务

代码 OBCL

18 定义科目组

OBD4

19 为总帐科目定义容差组 OBA0 20 为数据输入视图定义文

档编号范围

FBN1

21

定义条目视图的凭证类OBA7

码--编辑公司代码数据 企业结构>分配>财务会计>给公司分配公司代码 企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围 SAP NetWeaver>一般设置>货币>检查交换率类型 SAP NetWeaver>一般设置>货币>定义货币换算的换算率 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>

编辑科目表清单

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度

和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度

和过帐期间>记帐期间>未清和关帐过帐期间

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度

和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>定义过帐码

与

证

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>定义

字段状态变式

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>向字

段状态变式分配公司代码

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参

数>输入全局参数

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲

销定义冲销原因

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参数>输入全局参数；财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>

凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型；财务会计（新）>

总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐>

为非征税事务分配税务代码

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>

定义科目组

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的

结清>清算差异>为总帐科目定义容差组

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证号范围>

为数据输入视图定义文档编号范围

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>

型 22 23 24

定义雇员的容差组 使用会计年度默认 缺省起息日

OBA4 OB63 OB68

定义条目视图的凭证类型

25 定义容差(客户) OBA3

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义

雇员的容差组

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>使用

会计年度默认

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>缺省如起息日 字

确

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工

的

26 检查和更改税务处理设

置

OBCN

27 检查计算程序：定义条件

类型

SPRO

28

检查计算程序：定义过程S PRO

29 定义销售/采购税代码 FTXP

30 定义税务科目 OB40 31 定义留存收益科目

OB53

32 定义 GR/IR 结清的调整

科目

OBYP

33 定义结清过帐码

OBXH

34 定义应付汇票的备选统

驭科目

OBYM

35 定义应收汇票的备选统

驭科目

OBYN

36 定义预付款的备选统驭

科目（供应商）

OBYR

37 定义客户备选统驭科目：

预收款

OBXR

38

定义不带信贷管理更新

的统驭科目

AKOF

39 为客户定义其他备选统

驭科目

OBXY

收款>定义容差(客户)

的

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本

设置>检查和更改税务处理设置

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本

设置>检查计算程序

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>基本

设置>检查计算程序

税码财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>计算>

如

定义销售/采购税代码

没

c单输

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐>

定义税务科目

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备>

定义留存收益科目

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>重新分类>定

义 GR/IR 结清的调整科目

事

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的

结清>定义结清过帐码

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应付汇

票>创建应付汇票>定义应付汇票的备选统驭科目

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇

票>请求应收汇票>定义应收汇票的备选统驭科目

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>已付的预付

款>定义预付款的备选统驭科目

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收到的预付

款>定义客户预付款的统驭科目

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>信用管理>业务往来：

贷项监控

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统

要

驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为客户定义备选统驭科目

账

凭

40

为供应商定义备选统驭

OBXT

科目

为汇票事务定义会计科

OBYH

目

定义银行子帐户 定义汇票状态 OBYK OB06

41 42 43 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>带有备选统要驭科目的过帐>其他特殊总帐事务>为供应商定义备选统驭科账目 凭财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇

票>请求应收汇票>为汇票事务定义会计科目

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇

票>银行中现存的应收汇票>定义银行子帐户

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇

新

44 定义汇票付款期

OB86

45 为剩余风险定义附加天

数

OBA8

46 凭证更改规则, 凭证抬

头

OB32

47 凭证更改规则, 行项目 SPRO 48 定义行格式 O7Z4 49 选择标准行格式 O7V3 50 维护支付条件

OBB8

51 定义分期支付的支付条

款

OBB9

52 定义催款步骤

FBMP

53 复制参考折旧表/折旧范

围表

EC08

54 将折旧表分配至公司代

码

OAOB

55 定义资产主数据的屏幕

格式

SPRO

56 定义资产折旧范围的屏

幕格式

SPRO

57 定义资产号码范围 AS08 58 指定帐户确定 SPRO 59 定义基本方法 SPRO 60 定义余额递减法 SPRO 61

定义多层方法

SPRO

票>请求应收汇票>定义汇票状态

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇

票>应收汇票: 冲消或有负债>定义汇票付款期

财务会计（新）>银行会计核算>业务交易>汇票业务>应收汇

票>应收汇票: 冲消或有负债>为剩余风险定义附加天数

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的

规则>凭证更改规则, 凭证抬头

财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>更改凭证的

规则>凭证更改规则, 行项目

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未

结清项目处理>定义行格式

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>行项目>未为结清项目处理>选择标准行格式 认财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/确贷项凭证>维护支付条件 凭财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收进发票/

贷项凭证>定义分期支付的支付条款

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>催款>催款

过程>定义催款步骤>环境——>公司代码数据

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>复制参考折旧表/

折旧范围表

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>将折旧表分配至公

司代码

财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产

主数据的屏幕格式

财务会计（新）>资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产

折旧范围的屏幕格式

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义号

码范围间隔

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定帐

户确定

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算

方式>定义基本方法

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算

方式>定义余额递减法

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算

方式>定义多层方法

62 63 64 65 定义资产分类 分配总帐科目 维护期间控制 定义日历分配 OAOA AO90 OAVS OAVH 财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资

产分类

财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>分配总帐科目 财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>

维护期间控制

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>

定义日历分配

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>进一步的设

66 定义终止值代码 ANHAL 67 维护期间控制方法 AFAMP 68 维护折旧码

AFAMA

69 指定折旧相关图表的屏

幕格式/科目分配 ANK1

70 在资产分类中输入默认

值

OAYZ

71 详细说明科目分配目标

的科目分配类型

ACSET

72 资产业务类型

SPRO

AO73~?

73 将结算参数文件分配到

公司代码

OAAZ

74 更改结算凭证的编号范

围

SNUM

75 定义评估方法 SPRO 76 定义会计报表版本 OB58 77 分配财务报表版本 OAYN 78 确定评估范围

SPRO

79 准备外币评估的自动过

帐

OBA1

80

配置自动记帐

OMWB

81

设置支付事务每一国家

的支付方法

SPRO

82 设置支付事务每一公司

代码的支付方法

SPRO

置>定义终止值代码

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算

方式>维护期间控制方法

财务会计（新）>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>维护

折旧码

财务会计（新）>资产会计核算>组织结构>资产分类>指定折

旧相关图表的屏幕格式/科目分配

财务会计（新）>资产会计核算>评估>定义资产分类中的折旧

范围

财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>附加帐户分配对象>

详细说明科目分配目标的科目分配类型

财务会计（新）>资产会计核算>业务??

财务会计（新）>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>分定义/分配结算配置文件 行财务会计（新）>资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>分维护行项目结算凭证的编号范围 行财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>定义评

估方法

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>定义

会计报表版本

财务会计（新）>资产会计核算>总帐集成>指定资产报表的财

务结算版本

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>确定评

估方法

财务会计（新）>总帐会计核算(新)>定期处理>评估>外币估

值>准备外币评估的自动过帐

物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>配

置自动记帐

见

财务会计（新）>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事 务每一国家的支付方法

财务会计（新）>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择>设置支付事 务每一公司代码的支付方法

83 84 85 86 87

定义带有屏幕格式的帐

OBD2

户组（客户）

定义每个公司代码的屏

OB21

幕格式（客户）

定义每个作业的屏幕格

OB20

式（客户）

创建客户帐户编号范围 XDN1 对客户帐户组分配编号

OBAR

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创

见

建客户主记录的准备>定义带有屏幕格式的帐户组（客户） 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创

建客户主记录的准备>定义每个公司代码的屏幕格式（客户） 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创

建客户主记录的准备>定义每个作业的屏幕格式（客户） 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创

见

建客户主记录的准备>创建客户帐户编号范围

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创

见

范围

88 定义带有屏幕格式的帐

户组(供应商)

OBD3

89 定义每个公司代码的屏

幕格式(供应商)

OB24

90 定义每个作业的屏幕格

式(供应商)

OB23

91 创建供应商帐户编号范

围

XKN1

92 对供应商帐户组分配编

号范围

OBAS

93 评估范围的账户确认

OMWD

94 设置所有支付事务的公

司代码

SPRO

95 设置支付事务的支付公

司代码

SPRO

96

设置支付事务每一公司

代码的支付方法 OBVU

97 定义开户行

FI12

98 指定资产转账日期 SPRO 99 指定以前资产过账的最

后期间

OAYC

建客户主记录的准备>对客户帐户组分配编号范围

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义带有屏幕格式的帐户组(供应见商)

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义每个公司代码的屏幕格式(供应 商)

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>

供应商主记录创建准备>定义每个作业的屏幕格式(供应商)

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>

供应商主记录创建准备>创建供应商帐户编号范围

见

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>

供应商主记录创建准备>对供应商帐户组分配编号范围 见

物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>将

评估范围群集分组

见

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>

自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>

自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>

自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择

前

财务会计（新）>银行会计核算>银行账户 计

数

财务会计（新）>资产会计核算>资产数据传输>数据传输参数>

日期说明

财务会计（新）>资产会计核算>资产数据传输>数据传输参数>

日期说明

83 84 85 86 87

定义带有屏幕格式的帐

OBD2

户组（客户）

定义每个公司代码的屏

OB21

幕格式（客户）

定义每个作业的屏幕格

OB20

式（客户）

创建客户帐户编号范围 XDN1 对客户帐户组分配编号

OBAR

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创

见

建客户主记录的准备>定义带有屏幕格式的帐户组（客户） 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创

建客户主记录的准备>定义每个公司代码的屏幕格式（客户） 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创

建客户主记录的准备>定义每个作业的屏幕格式（客户） 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创

见

建客户主记录的准备>创建客户帐户编号范围

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>客户帐户>主数据>创

见

范围

88 定义带有屏幕格式的帐

户组(供应商)

OBD3

89 定义每个公司代码的屏

幕格式(供应商)

OB24

90 定义每个作业的屏幕格

式(供应商)

OB23

91 创建供应商帐户编号范

围

XKN1

92 对供应商帐户组分配编

号范围

OBAS

93 评估范围的账户确认

OMWD

94 设置所有支付事务的公

司代码

SPRO

95 设置支付事务的支付公

司代码

SPRO

96

设置支付事务每一公司

代码的支付方法 OBVU

97 定义开户行

FI12

98 指定资产转账日期 SPRO 99 指定以前资产过账的最

后期间

OAYC

建客户主记录的准备>对客户帐户组分配编号范围

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义带有屏幕格式的帐户组(供应见商)

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>供应商主记录创建准备>定义每个公司代码的屏幕格式(供应 商)

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>

供应商主记录创建准备>定义每个作业的屏幕格式(供应商)

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>

供应商主记录创建准备>创建供应商帐户编号范围

见

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>供应商帐户>主数据>

供应商主记录创建准备>对供应商帐户组分配编号范围 见

物料管理>评估和科目设置>科目确定>无向导的科目确定>将

评估范围群集分组

见

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>

自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>

自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择

财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>对外支付>

自动对外支付>支付程序的付款方式/银行选择

前

财务会计（新）>银行会计核算>银行账户 计

数

财务会计（新）>资产会计核算>资产数据传输>数据传输参数>

日期说明

财务会计（新）>资产会计核算>资产数据传输>数据传输参数>

日期说明

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/39xp.html