功能性高分子材料投资建设项目可行性研究报告

丨可行性研究报告及项目分析

功能性高分子材料投资建设项目

可行性研究报告

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目录

第一章 项目绪论 ......................................................................................... 1 第二章 项目建设背景及必要性 ............................................................... 11 第三章 项目选址科学性分析 ................................................................... 16 第四章 总图布置 ....................................................................................... 20 第五章 工程设计总体方案 ....................................................................... 26 第六章 工艺技术设计及设备选型方案 ................................................... 32 第七章 环境保护 ....................................................................................... 40 第八章 清洁生产 ....................................................................................... 57 第九章 劳动保护和安全卫生及消防 ....................................................... 61 第十章 节能分析 ....................................................................................... 70 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章

组织机构及人力资源配置 ................................................... 77 项目实施进度计划 ............................................................... 81 投资估算与资金筹措 ........................................................... 87 经济评价 .............................................................................. 100 综合评价结论 ...................................................................... 113

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第一章 项目绪论

一、项目名称及投资主体 （一）项目名称

功能性高分子材料投资建设项目 （二）项目投资主体 某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），代征地面积960.0 平方米，净用地面积105707.2 平方米（折合约158.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照功能性高分子材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合功能性高分子材料制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

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1、该项目实际用地面积105707.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平方米，计容建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米；绿化面积6976.7 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3405.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业改造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏捷

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制造能力，让老树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能核心装置的深度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制造装备和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。大力发展新型信息消费，培育基于工业互联网的新产品新业态新模式，打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网络和信息安全综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），预计总建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米，建筑物

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基底占地面积72515.0 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，绿化面积6976.7 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资44123.4 万元，其中：固定资产投资36002.6 万元，占项目总投资的81.6%；流动资金8120.8 万元，占项目总投资的18.4%；在固定资产投资中，建设投资35307.7 万元，占项目总投资的80.0%；建设期借款利息694.9 万元，占项目总投资的1.6%。

2、该项目建设投资35307.7 万元，其中：工程建设费用32694.8 万元，占项目总投资的74.1%，包括：建筑工程投资14644.9 万元，

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占项目总投资的33.2%；设备购置费17524.2 万元，占项目总投资的39.7%；安装工程费525.7 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用2091.1 万元，占项目总投资的4.7%，其中：土地使用权费1344.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费521.8 万元，占项目总投资的1.2%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）44123.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金30000.3 万元，占项目总投资的68.0%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额14123.1 万元，占项目总投资的32.0%，其中：项目建设期申请银行借款14123.1 万元，占项目总投资的32.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 六、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：81207.7 万元（含税）。 2、年总成本费用64235.7 万元。 3、营业税金及附加381.8 万元。 4、项目达纲年利润总额：16590.2 万元。

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5、项目达纲年净利润：12442.6 万元。 6、项目达纲年纳税总额：8508.8 万元。 7、总投资收益率（ROI）：39.0%。 8、资本金净利润率（ROE）：55.3%。 9、项目达纲年投资利润率：37.6%。 10、项目达纲年投资利税率：47.5%。 11、项目达纲年投资回报率：28.2%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.6 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：4.4 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：38.6%（达纲年）。 七、项目建设进度规划

“功能性高分子材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

八、报告编制说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，

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通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合梧州市及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某功能性高分子材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、中国为此投身于技术革新。中国的关键词是“中国制造2025”。这是正确的开端，因为全球正要跨入第四次工业革命数字经济的门槛。谁不参与新的工业革命，谁就会被甩在后面。主要动力之一将是工业的数字化。德国因而在几年前提出了“工业4.0”倡议，现在正大力推进。现在没人能预测谁将在“工业4.0时代”拔得头筹，并借此在日愈激烈的国际市场竞争中走在前列。德国专家一致认为，除了研发资金，还有两个息息相关的因素将起到决定作用：数据安全和数据主权。然而，恰恰与之相反，数字经济需要的是一个受保护的虚拟空间，尤其是针对工业数据而

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言。要想成功发展工业4.0，就必须保护带来创新成果的企业及科研机构研发人员和工程师的“主权”。他们必须拥有数据的“管辖权”。物联网和工业4.0的前提是具有针对性、因而比现在更智能的安全存储（云解决方案）和数据交流的大幅提高。只有相同及相关行业企业愿意交换一定数据，这些方案才能充分发挥潜力。为此他们首先需要得到保障，有效防止未授权的侦察以及对这些数据的盗取或滥用。同时也必须保证数据的“所有者”能够有效灵活地管理数据，即拥有“数据主权”。这超出有效保护知识产权的范畴，但后者仍构成必不可少的基础。在德国，为解决上述一些问题，今年年初，弗劳恩霍夫协会与16家企业共同探讨如何开发新型“工业数据空间”，以参与企业贡献的实际应用案例为基础，旨在为安全的数据供应链打造一个虚拟空间。该空间必须具备如下条件：能够安全存储数据、提供可控且受限的数据路径、同时也保障数据安全和数据主权。该空间未来应依托5G宽带。这一极富创新性的项目或将起到示范作用。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“功能性高分子材料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进梧州市某某经济发展，为社会创造700 个就业机会，达纲年纳税总额8508.8

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万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资44123.4 万元，其中：建设投资35307.7 万元，建设期借款利息694.9 万元，流动资金8120.8 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入81207.7 万元，总成本费用64235.7 万元，年利税总额20951.4 万元，其中：年净利润12442.6 万元，纳税总额8508.8 万元（增值税3979.4 万元，营业税金及附加381.8 万元，年缴纳企业所得税4147.6 万元），年利润总额16590.2 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.6 年，固定资产投资回收期4.4 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“功能性高分子材料生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的功能性高分子材料市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项

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目建设是必要的也是完全可行的。

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第二章 项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景 （一）产业发展政策符合性

继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业改造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏捷制造能力，让老树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能核心装置的深度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制造装备和产品智能化水平，让新芽长成大树，做大做强高端产业。大力发展新型信息消费，培育基于工业互联网的新产品新业态新模式，打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网络和信息安全综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。

（二）区位发展背景

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全年全市实现地区生产总值（GDP）1338.1亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%（下同）。其中，第一产业增加值136.4亿元，增长4.4%；第二产业增加值785.7亿元，增长5.2%；第三产业增加值416.0亿元，增长10.4%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为10.2%，第二产业增加值比重为58.7%，第三产业增加值比重为31.1%（如图二）。三次产业对经济增长的贡献率分别为7.2%、45.1%和47.7%。按常住人口计算，人均地区生产总值44193元，比上年增长6.0%。 全年实现全部工业总产值2703.9亿元，比上年增长14.7%。实现规模以上工业总产值2659.6亿元，增长14.9%。在规模以上工业中，轻工业实现总产值439.6亿元，增长21.1%；重工业实现总产值2220.0亿元，增长13.8%。 全年实现全部工业增加值729.6亿元，按可比价格计算，比上年增长5.6%。其中，规模以上工业实现增加值712.8亿元，增长5.8%。 全年规模以上工业经济效益良好。主营业务收入利润率11.1%，上升1.5个百分点；资产负债率46.8%，下降1.2个百分点；资产利润率32.7%，上升4.8个百分点；产品产销率96.5%，下降0.5个百分点。 全年规模以上工业企业实现主营业务收入2442.3亿元，同比增长16.2%；实现营业利润271.3亿元，增长33.7%；实现利润

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总额271.8亿元，增长34.2%。

（三）产业发展符合性

2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。功能性高分子材料制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供700 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价

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