项目合作资金管理实施细则报告

项目合作资金管理是基础的资金管理，也是交易系统中非常重要的一个环节，它的实施细则报告是分析如何分配、调度、利用好资金，使资金在相对安全的前提下，提高资金有效使用率。接下来就由项目数据分析师为您进行简单介绍，希望能给您带来一定程度上的帮助。

资金管理的原则主要是：划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限，一般不能相互流用；实行计划管理，对各项资金的使用，既要适应国家计划任务的要求，又要按照企业的经营决策有效地利用资金；统一集中与分口、分级管理相结合，建立使用资金的责任制，促使企业内部各单位合理、节约地使用资金；专业管理与群众管理相结合，财务会计部门与使用资金的有关部门分工协作，共同管好用好资金。

制订资金安全实施细则，是为强化对分公司、项目部资金的统筹管理，明确分公司财务收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、

程序，充分发挥资金的使用效率和经济效益。资金安全管理实施细则总原则为：计划管理、量入为出、留有余地，专款专用、有偿使用。细则适用于公司各个部门，其中包括：资金计划的范围；资金计划编制主体；资金计划运行程序等。

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盈佳·东方巴黎项目

资 金 管 理 实 施 细 则

湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司

湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司

盈佳·东方巴黎项目合作

《资金管理实施细则》

保 密 需 知

本合作项目资金管理实施细则属商业机密，其所有权属于湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司，其涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者适用。收到本分析书后，收件人应即刻确认，并遵守以下规定：

1）若收件人不计划涉足本合作项目资金管理实施细则所述项目，请将合作项目资金管理实施细则完整退还湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司；

2）在没有取得湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本合作项目资金管理实施细则全部或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人；

3）应该像对待贵公司机密资料一样的态度对待合作项目资金管理实施细则所提供的所有机密资料。

本合作项目资金管理实施细则不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

编制单位：湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司 电 话：0732-56612999

目录

★第一章总论 ★一、项目简介 ★二、项目投资方案 ★（一）资金用途 ★（二）融资情况

★第二章项目背景分析及规则 ★一、项目单位概述 ★（

盈佳·东方巴黎项目

资 金 管 理 实 施 细 则

湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司

湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司

盈佳·东方巴黎项目合作

《资金管理实施细则》

保 密 需 知

本合作项目资金管理实施细则属商业机密，其所有权属于湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司，其涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者适用。收到本分析书后，收件人应即刻确认，并遵守以下规定：

1）若收件人不计划涉足本合作项目资金管理实施细则所述项目，请将合作项目资金管理实施细则完整退还湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司；

2）在没有取得湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本合作项目资金管理实施细则全部或部分内容予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人；

3）应该像对待贵公司机密资料一样的态度对待合作项目资金管理实施细则所提供的所有机密资料。

本合作项目资金管理实施细则不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

编制单位：湘乡市盈佳房地产开发有限责任公司 电 话：0732-56612999

目录

★第一章总论 ★一、项目简介 ★二、项目投资方案 ★（一）资金用途 ★（二）融资情况

★第二章项目背景分析及规则 ★一、项目单位概述 ★（

宁夏酱香舍得酒业有限

公司资金管理实施细则

第一条：为进一步加强公司资金管理，提高资金使用效率，严格资金

结算纪律，依照《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《内

部会计控制规范-基本规范（试行）》、《内部会计控制规范-货币资金（试行）》及公司内部管理制度，制定本办法。

第二条：本制度适用于本公司内有资金核算的非独立核算单位。

第一章：资金计划

第一条资金计划是公司财务预算的重要组成部分，是公司财务部门依

据公司资金收支决策方案和公司的年度生产经营计划制定的资金管理预

算。

第二条财务部要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极

予以配合，资金计划主要包括：

（1）货币资金计划：按照现金流量表项目分类编制，坚持节约挖潜的

方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转。

（2）预付账款回收计划：预付账款平均占用额应严格控制在存货总额

5%左右，预付账款要及时冲账，避免重复付款，防止发生不能收回情况。

要严格落实责任人，在可能情况下尽量减少预付款项，以降低经营风险。

（3）应收账款回收计划：应收账款应控制在销售收入的5%—10%以内，并做到一年之内回收，防止长期拖欠。对已形成的长期拖欠，要制定催收

计划，由专人负责催收；应收账款占用过多的企业，应由公司领导亲自挂

1

帅，销

宁夏酱香舍得酒业有限

公司资金管理实施细则

第一条：为进一步加强公司资金管理，提高资金使用效率，严格资金

结算纪律，依照《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《内

部会计控制规范-基本规范（试行）》、《内部会计控制规范-货币资金（试行）》及公司内部管理制度，制定本办法。

第二条：本制度适用于本公司内有资金核算的非独立核算单位。

第一章：资金计划

第一条资金计划是公司财务预算的重要组成部分，是公司财务部门依

据公司资金收支决策方案和公司的年度生产经营计划制定的资金管理预

算。

第二条财务部要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极

予以配合，资金计划主要包括：

（1）货币资金计划：按照现金流量表项目分类编制，坚持节约挖潜的

方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转。

（2）预付账款回收计划：预付账款平均占用额应严格控制在存货总额

5%左右，预付账款要及时冲账，避免重复付款，防止发生不能收回情况。

要严格落实责任人，在可能情况下尽量减少预付款项，以降低经营风险。

（3）应收账款回收计划：应收账款应控制在销售收入的5%—10%以内，并做到一年之内回收，防止长期拖欠。对已形成的长期拖欠，要制定催收

计划，由专人负责催收；应收账款占用过多的企业，应由公司领导亲自挂

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帅，销

XXXX银行流动

资金贷款管理实施细则（暂行）

第一章 总 则

第一条 为规范本行流动资金贷款业务行为，加强流动资金贷款业务审慎经营管理，有效防范风险，促进流动资金贷款业务健康发展，依据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《XXXX银行客户综合授信管理办法》等有关法律法规及信贷制度，结合我县实际，制定本细则。

第二条 本细则所称流动资金贷款，是指本行向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人日常生产经营周转的本外币贷款。

第三条 流动资金贷款业务应当遵循依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信的原则。

第四条 各支行（总行营业部）应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信额度管理。

第五条 各支行（总行营业部）应与借款人约定明确、合法的贷款用途，不得将流动资金贷款用于固定资产、股权等投资和国家禁止生产、经营的领域和用途。

第二章 贷款对象和条件

第六条 贷款对象。流动资金贷款的对象为工商行政管理机关（或主管机关）核准登记、实行独立核算的，其经营地址在XX县的企（事）业法人、其他经济组织等对公单位。因业务发展需要对超越上述范围

东 营 国 中 环 保 科 技 有 限 公 司

Dong Ying InterChina Environmental Protection Technology Co., Ltd.

山东河口蓝色经济开发区污水处理厂

工期管理实施细则

一、总则 1、目的

说明工程项目进度计划管理的任务、职责，建立项目进度计划管理和控制的模式、工作程序和工作方法。

促进工程项目进度计划管理工作科学化、规范化，系统地积累所需各种基础数据，提高进度计划管理和控制的工作效率、质量和水平。

2、适用范围

本实施细则适用于山东河口蓝色经济开发区污水处理厂工程项目进度计划管理工作。

本实施细则是考核项目各层次工程项目进度管理和控制的依据。 二、进度管理主要内容和工作程序 1、 进度管理的主要内容

工程项目进度管理的主要内容见图1“工程项目进度管理内容”。

处理 进度管理内容 计划 1． 审核施工方的施工组织设计或施工方案 2． 审核其施工项目总进度计划和单位工程进度计划 1． 编制施工作业计划 2． 做好施工记录，掌握现场施工实际情况 3． 调度工作。指材料、劳力、机械等各种资源与进度的配合调度 1． 实际进度与计划进度对比，是否有偏差 2． 分析存在

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Dong Ying InterChina Environmental Protection Technology Co., Ltd.

山东河口蓝色经济开发区污水处理厂

工期管理实施细则

一、总则 1、目的

说明工程项目进度计划管理的任务、职责，建立项目进度计划管理和控制的模式、工作程序和工作方法。

促进工程项目进度计划管理工作科学化、规范化，系统地积累所需各种基础数据，提高进度计划管理和控制的工作效率、质量和水平。

2、适用范围

本实施细则适用于山东河口蓝色经济开发区污水处理厂工程项目进度计划管理工作。

本实施细则是考核项目各层次工程项目进度管理和控制的依据。 二、进度管理主要内容和工作程序 1、 进度管理的主要内容

工程项目进度管理的主要内容见图1“工程项目进度管理内容”。

处理 进度管理内容 计划 1． 审核施工方的施工组织设计或施工方案 2． 审核其施工项目总进度计划和单位工程进度计划 1． 编制施工作业计划 2． 做好施工记录，掌握现场施工实际情况 3． 调度工作。指材料、劳力、机械等各种资源与进度的配合调度 1． 实际进度与计划进度对比，是否有偏差 2． 分析存在

东 营 国 中 环 保 科 技 有 限 公 司

Dong Ying InterChina Environmental Protection Technology Co., Ltd.

山东河口蓝色经济开发区污水处理厂

工期管理实施细则

一、总则 1、目的

说明工程项目进度计划管理的任务、职责，建立项目进度计划管理和控制的模式、工作程序和工作方法。

促进工程项目进度计划管理工作科学化、规范化，系统地积累所需各种基础数据，提高进度计划管理和控制的工作效率、质量和水平。

2、适用范围

本实施细则适用于山东河口蓝色经济开发区污水处理厂工程项目进度计划管理工作。

本实施细则是考核项目各层次工程项目进度管理和控制的依据。 二、进度管理主要内容和工作程序 1、 进度管理的主要内容

工程项目进度管理的主要内容见图1“工程项目进度管理内容”。

处理 进度管理内容 计划 1． 审核施工方的施工组织设计或施工方案 2． 审核其施工项目总进度计划和单位工程进度计划 1． 编制施工作业计划 2． 做好施工记录，掌握现场施工实际情况 3． 调度工作。指材料、劳力、机械等各种资源与进度的配合调度 1． 实际进度与计划进度对比，是否有偏差 2． 分析存在

项目管理办法

（讨论稿）

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006―2020 年）》（以下简称《纲要》），实现科技计划管理的规范化、科学化，根据《关于国家科技计划管理改革的若干意见》、《国家科技计划管理暂行规定》和《国家科技计划项目管理暂行办法》，拟定《项目管理办法》，并后根据本项目管理办法制定《项目申报实施细则》及《项目管理实施细则》。

第二条 本管理办法所指的科研项目包括：

（一）纵向科研项目：包括国家科学技术部、国家教育部、国家工业和信息化部、国家发展改革委员会及中央其他部委，广东省科技厅、东莞市科技局、经信局、发改局、松山湖管委会资助的研究项目等。

（二）横向科研项目：包括各类企事业单位和个人委托研究与合作的项目。

第三条 科研项目的管理原则：

（一）严格执行项目主管部门的有关规定，遵守合作各方的协议约定。 （二）本着合理开支、专款专用的原则，确保科研任务的顺利完成。 （三）统筹协调，联合管理，充分发挥部门、专家的作用，实行整体协调、资源整合、平等协作、联合推进机制，以项目带动人才培养和基地建设。

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第四条 在科研项目管理中，必须把保密工作与业务工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩。

第二