项目合作资金管理实施细则
更新时间:2023-05-05 07:00:01 阅读量: 实用文档 文档下载
项目合作资金管理是基础的资金管理,也是交易系统中非常重要的一个环节,它的实施细则报告是分析如何分配、调度、利用好资金,使资金在相对安全的前提下,提高资金有效使用率。接下来就由项目数据分析师为您进行简单介绍,希望能给您带来一定程度上的帮助。
资金管理的原则主要是:划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限,一般不能相互流用;实行计划管理,对各项资金的使用,既要适应国家计划任务的要求,又要按照企业的经营决策有效地利用资金;统一集中与分口、分级管理相结合,建立使用资金的责任制,促使企业内部各单位合理、节约地使用资金;专业管理与群众管理相结合,财务会计部门与使用资金的有关部门分工协作,共同管好用好资金。
制订资金安全实施细则,是为强化对分公司、项目部资金的统筹管理,明确分公司财务收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、
程序,充分发挥资金的使用效率和经济效益。资金安全管理实施细则总原则为:计划管理、量入为出、留有余地,专款专用、有偿使用。细则适用于公司各个部门,其中包括:资金计划的范围;资金计划编制主体;资金计划运行程序等。
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