仓管员的岗位职责和工作流程

出纳的岗位职责和工作流程

一、岗位职责

1、负责现金和银行存款业务的收取和支付工作；

2、负责银行刷卡统计表的登记、现金和银行日记账的登账工作；

3、负责现金和银行存款的盘点和核对工作，做到日清月结；

4、负责每月上报统计局的房地产行业统计报表；

5、负责银行相关业务的办理，加强与银行的沟通联系工作；

6、负责月末现金盘点表和银行存款调节表的编制工作；

7、负责印鉴、单据和银行U盾的保管工作；

8、完成领导交办的工作。

二、工作流程

1、按时到岗，整理清洁工作岗点的卫生，检查和确保银行POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。

2、对会计开具的收据（发票）进行检查、复核后，进行货币资金的收取。现金必须通过验钞机进行清点，发现问题马上进行处理；银行存款通过POS机收取，认真核对银行刷卡的金额和要求客户签名。

3、根据公司审批流程签字完毕审核无误的各项报销单据进行银行业务的支付。公司的日常报销和客户排号退款通过一般账户用银行U盾进行支付；公司工程建设、规费、税金及员工薪酬通过基本账户进行支付，除工资、税金用银行U盾支付外，

必须使用银行支票进行支付。

4、根据银行刷卡的卡单每天进行银行刷卡记录统计；根据每天发生的现金、银行业务登记现金日记账和银行存款日记账，每天进行盘点和核对

出纳的岗位职责和工作流程

一、岗位职责

1、负责现金和银行存款业务的收取和支付工作；

2、负责银行刷卡统计表的登记、现金和银行日记账的登账工作；

3、负责现金和银行存款的盘点和核对工作，做到日清月结；

4、负责每月上报统计局的房地产行业统计报表；

5、负责银行相关业务的办理，加强与银行的沟通联系工作；

6、负责月末现金盘点表和银行存款调节表的编制工作；

7、负责印鉴、单据和银行U盾的保管工作；

8、完成领导交办的工作。

二、工作流程

1、按时到岗，整理清洁工作岗点的卫生，检查和确保银行POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。

2、对会计开具的收据（发票）进行检查、复核后，进行货币资金的收取。现金必须通过验钞机进行清点，发现问题马上进行处理；银行存款通过POS机收取，认真核对银行刷卡的金额和要求客户签名。

3、根据公司审批流程签字完毕审核无误的各项报销单据进行银行业务的支付。公司的日常报销和客户排号退款通过一般账户用银行U盾进行支付；公司工程建设、规费、税金及员工薪酬通过基本账户进行支付，除工资、税金用银行U盾支付外，

必须使用银行支票进行支付。

4、根据银行刷卡的卡单每天进行银行刷卡记录统计；根据每天发生的现金、银行业务登记现金日记账和银行存款日记账，每天进行盘点和核对

护士岗位责任制

一、凡注射都要凭本院医生开具的注射单（自带药品也如此），注射时要细致、准确。

二、严格执行查对制度，认真做好三查七对，热情体贴地对待病人。

三、严格执行无菌操作技术及各项注射操作规程，操作时应戴口罩、帽子，定期消毒和更换器械，并保证消毒液的有效浓度。

四、对规定应做过敏试验的药品，必须先做过敏试验，皮试阴性者注射后观察20分钟方可离去，一旦发生过敏反应或意外，应及时采取措施，并立即通知医生，一同进行抢救。凡有可能发生过敏反应的药品，夜间一律不予注射。 五、准备各项急救所需药品、器材，定量、定点、定位放臵。并经常检查补充消毒更换。

六、严格执行一人一针一管一用制度，防止交叉感染。 七、对使用过的一次性注射器、输液器，一律剪断、焚烧，数量要登记。

八、器械药品放臵整齐、位臵固定，按时更换消毒液，做好交接班，严防差错事故发生。

九、对留察的病人应认真观察病情及治疗情况，若有意外，及时报告医师并参加抢救，作好护理记录。

十、负责治疗室、观察室的清洁、整理工作，经常保持室内清洁。

十一、严格执行隔离消毒制度。

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责任护士职责、工作标准及工作流程

1. 8:00-11:30,14:00-17:00,巡视病房，检查基础护理落实情况。参加

仓管员的岗位职责

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各

A班（护理组长）

上班时间7：45~15：00

与N班责任护士士一起巡查危重病人、当天手术病人术前准备情况 实时记录观察数据和病情 1、检查分管病房的晨间护理落实情况。 2、每日评估所分管的住院病人安全状况，及时更换床头警示牌。 3、检查床头卡、与级别护理相符，医保证复印件齐全。 4、观察病情，实时记录观察内容，行相关健康教育，书写所分管病人的护理记录。 5、及时完成新收病人入院评估、入院介绍、健康宣教，请病人或家属相关规则单上签名。 6、评估行辅助检查的病人，与支持中心对病人做交接，实时记录检查前后病人病情、时间。 7、与责任护士士一起接当班手术回来的病人 8、书写《病室交班日志本》、《护理指标统计》 9、处理危急个案、抢救医嘱、核对输血 负责其他责任组的护理质量督导工作 1、评估存在护理问题的病人，制定护理计划，检查护士落实情况 2、评估新收病人病情（包括前N班的新收病人） 3、检查当天出院病人健康教育落实情况 4、质控当天出院病历的书写质量。 参加晨会大交班 交叉核对挂瓶→输液卡上挂瓶签名→对分管病人核对输液→输液卡上签名。 1、 实行办公室“前移”，对分管病人实行床边工作制。及时巡视，观察分管病人病情，

场务岗位职责及工作流程

一、场务工作职责：

1、认真遵守影院的各项管理制度，严格执行场务工作操作流程及标准，服从管理。

2、准时准点播报开场信息，通知观众入场，指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅，给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。

6、为观众提供力所能及的帮助：如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。

8、遗失物品的保管和认领工作。

总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映，同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。

二、工作流程及工作要求

1、早班准备工作

1) 9:40着装整齐打卡上班，在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本

等。

2) 9:50参加班前会，会后将内容记录于交接本。

3) 主检（当班主要检票员）领取当日

全盘会计岗位职责及工作流程

根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算。

一、岗位职责

（一）、货币资金

1．每日负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。

（二）、存货

1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

2. 每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。（三）、工资

1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变

动是否准确无误。

2、负责代扣员工房租、水、电费（数据由人事部提供），核算个人所得税及其他应

全盘会计岗位职责及工作流程

根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。 准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算。 一、岗位职责 （一）、货币资金

1．每日负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。 （二）、存货

1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

2. 每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。 （三）、工资

1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变

动是否准确无误。

2、负责代扣员工房租、水、电费（数

公司出纳岗位职责

　一、支票管理 　　

1、银行票据的发放： 　　

(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 　　

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 　　

(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 　　

2、银行票据的购买： 　　

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 　　

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 　　

3、银行票据的作废： 　　

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 　　

4、银行票据的跟踪核销： 　　

为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 　　

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资

场务岗位职责及工作流程

一、场务工作职责：

1、认真遵守影院的各项管理制度，严格执行场务工作操作流程及标准，服从管理。

2、准时准点播报开场信息，通知观众入场，指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅，给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。

6、为观众提供力所能及的帮助：如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。

8、遗失物品的保管和认领工作。

总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映，同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。

二、工作流程及工作要求

1、早班准备工作

1) 9:40着装整齐打卡上班，在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本

等。

2) 9:50参加班前会，会后将内容记录于交接本。

3) 主检（当班主要检票员）领取当日