SAP操作手册

说 明

本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。字段的说明请参照系统帮助。 本操作手册中只注重操作方法。

本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。 本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本

1. 基本操作 ............................................................................. 5

1.1. 登录系统 ....................................................................... 5 1.2. 切换用户或者公司 ............................................................... 6 1.3. “添加”和“查找”模式切换 ..................................................... 8 1.4. 数据新增 ...................................................................... 10

1.4.1. 数据新增—添加新项目 .................................................... 10 1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 .......................................... 12 1.5. 数据查找 ...................................................................... 14 1.6. 数据修改 ...................................................................... 15 1.7. 数据删除 ...................................................................... 16 1.8. 数据打印 ...................................................................... 17

1.8.1. 默认打印格式设置 ........................................................ 18 1.9. 界面设置 ...................................................................... 21

1.9.1. 主菜单栏目设置 .......................................................... 22 1.9.2. 单据界面设置 ............................................................ 23 1.10. 穿透式查询 .................................................................. 25 1.11. 单据相关操作 .................................................................. 26

1.11.1. 新增单据 ................................................................ 26 1.11.2. 新增单据草稿 ............................................................ 35 1.11.3. 复制生成单据 ............................................................ 37 1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 .................................................. 44 1.12. 发送及查看消息 .............................................................. 45 2. 创建系统相关操作 .................................................................... 48

2.1. 创建新公司 .................................................................... 48 2.2. 新增用户 ...................................................................... 52

2.2.1. 查找并修改用户信息 ...................................................... 53 2.2.2. 查找并删除用户信息 ...................................................... 56 2.2.3. 修改用户自身密码 ........................................................ 57 2.3. 导入并分配用户license ........................................................ 58 2.4. 设定用户权限 .................................................................. 60

2.4.1. 复制权限 ................................................................ 61 2.5. 系统初始化设置 ................................................................ 63

2.5.1. 公司明细 ................................................................ 63 2.5.2. 一般设置 ................................................................ 64 2.5.3. 单据编号方式 ............................................................ 64

3. 创建主数据 .......................................................................... 71

3.1. 默认设置 ...................................................................... 71 3.2. 物料部分基础数据 .............................................................. 72

3.2.1. 物料组的新增 ............................................................ 72 3.2.2. 物料属性 ................................................................ 74 3.2.3. 装运类型 ................................................................ 77 3.2.4. 库存周期 ................................................................ 80 3.2.5. 仓库的新增 .............................................................. 81

3.2.6. 物料主数据的新增 ........................................................ 83 3.3. 业务伙伴部分基础数据 .......................................................... 86

3.3.1. 客户组设定 .............................................................. 86 3.3.2. 供应商组 ................................................................ 87 3.3.3. 业务伙伴属性 ............................................................ 88 3.3.4. 付款条款 ................................................................ 88 3.3.5. 业务伙伴主数据 .......................................................... 92 3.4. 销售机会基础数据 .............................................................. 94

3.4.1. 销售机会阶段 ............................................................ 94 3.4.2. 竞争对手 ................................................................ 94 3.4.3. 合作伙伴 ................................................................ 95 3.4.4. 关系 .................................................................... 96 3.5. 财务部分基础数据 .............................................................. 97

3.5.1. 过账期间 ................................................................ 97 3.5.2. 汇率 .................................................................... 97 3.5.3. 货币 .................................................................... 99 3.5.4. 会计科目 ............................................................... 100 3.5.5. 设置报表模板 ........................................................... 103 3.6. 生产部分基础数据 ............................................................. 108

3.6.1. 产品BOM设定 ........................................................... 108

4. CRM ................................................................................ 111

4.1. 活动 ......................................................................... 111 4.2. 销售机会 ..................................................................... 114

4.2.1. 销售机会新增 ........................................................... 114 4.2.2. 销售机会阶段维护 ....................................................... 116 4.2.3. 销售机会结算 ........................................................... 118 4.3. 服务 ......................................................................... 119

4.3.1. 服务合同 ............................................................... 119 4.3.2. 客户服务追踪卡 ......................................................... 121 4.3.3. 服务呼叫 ............................................................... 125

5. 销售—应收账款&采购—应付账款 ...................................................... 129

5.1. 销售基本单据流程 ............................................................. 129 5.2. 采购基本单据流程 ............................................................. 130 5.3. 销售预留发票流程 ............................................................. 130 5.4. 采购预留发票流程 ............................................................. 131 5.5. 销售订单转采购订单 ........................................................... 131 5.6. 直达送货仓库 ................................................................. 133 5.7. 应收发票+付款 ................................................................ 136 5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 ................................................. 138 6. 财务部分 ........................................................................... 141

6.1. 收付款 ....................................................................... 141 6.2. 一般日记账分录 ............................................................... 144 6.3. 外币日记账分录 ............................................................... 149 6.4. 冲销日记账分录 ............................................................... 150

6.4.1. 日记账冲销分录设置 ..................................................... 152 6.4.2. 冲销分录的冲销 ......................................................... 152 6.5. 日记账凭单 ................................................................... 153

6.5.1. 新增日记账凭单 ......................................................... 154 6.5.2. 修改日记账凭单 ......................................................... 156 6.5.3. 删除日记账凭单 ......................................................... 157 6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 ............................................. 158 6.6. 日记账模板 ................................................................... 159

6.6.1. 过账模板 ............................................................... 159 6.6.2. 周期性模板 ............................................................. 160 6.6.3. 利用模板生成日记账分录 ................................................. 162

7. 物料需求计划与生产 ................................................................. 164

7.1. 预测 ......................................................................... 164 7.2. 物料需求计划向导 ............................................................. 166 7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 ................................................. 171 7.4. 生产 ......................................................................... 173

7.4.1. 生产订单 ............................................................... 173 7.4.2. 生产发货 ............................................................... 175 7.4.3. 生产收货 ............................................................... 179

8. 库存 ............................................................................... 183

8.1. 库存收货&库存发货 ............................................................ 183 8.2. 库存转储 ..................................................................... 184 8.3. 批号序列号管理 ............................................................... 186

8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 ............................................. 186 8.3.2. 批号、序列号设定操作 ................................................... 188 8.3.3. 批号、序列号取用操作 ................................................... 190 8.4. 价格清单 ..................................................................... 192

8.4.1. 价格清单的用处 ......................................................... 192 8.4.2. 价格清单的设定 ......................................................... 194 8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 ......................................... 198 8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 ............................................. 202

1. 基本操作

【说明】此部分是 关于使用 系统目标一些基本管理和设置方法

1.1. 登录系统

【操作说明】 使用系统，首先要登录系统。 【操作岗位】 所有 系统用户.

【路 径】 windows桌面-->SBO图标【功能操作 】

双击SBO图标，启动系统（客户端安装成功后，默认均会在桌面上安装一个如上图所示的SBO图标）系统启动后，显示默认登陆界面，在该界面中输入用户名和密码,登录到上次退出的公司。.

如需登录其他公司数据库（Eg：系统管理员登录测试数据库）则首先点击司界面（如下图所示）。

在当前界面下，输入用户名和密码，选择公司，点击

，以输入用户名进入所选公司。

，进入选择公

登录后，进入系统主界面，在主菜单左上角，可以看到当前登录公司和用户名。

1.2. 切换公司或者用户

SBO系统中可以直接在登录状态中换成其他用户或者切换到其他公司。 【操作说明】 在登录状态中，切换成其他用户，或者切换到其他公司。 【路 径】 主菜单-->管理-->选择公司

【功能操作】

在主菜单上，打开管理模块，点击选择公司。

当前服务器的公司列表中，点选需要登录的公司，选中的公司以黄色亮条显示。

点击更改用户，输入新的用户名和密码。

确认无误后，点击

，以新的用户登录进所选公司。

1.3. “添加”和“查找”模式切换

【操作说明】 系统中包括添加、查找、更新和确定四种模式，其中，在添加模式只能进行新增的活动，

查找模式只能进行查找的活动，在进行相应的操作前，要确认目前所处的模式。

【功能操作】 此处以物料主数据为例说明

查找模式为默认，打开物料主数据界面即为查找界面。查找模式中，左下角按键显示为查找，工具栏上的添加按键处于激活状态，数据或者单据中的大多数字段栏位显示为浅黄色。在此模式下，只能进行查找操作，添加信息是无效的。

通过工具栏上的“添加”按键切换到“添加”模式。在添加模式中，左下角的按键显示为添加，工具栏的查找标识变为激活的，数据中的字段栏位为白色。添加模式下，可以增加新的数据，并且保存到系统中。

在添加模式下，再通过工具栏上的

，查找键切换到数据的查找模式。

1.4. 数据新增

【操作说明】 一般而言，系统中数据的添加包括通过“添加”将新的一整套数据保存在系统中（比如

物料主数据、各种单据等）。也包括在已有的数据中，添加新的内容（比如设置—财务中的币别、税码、项目等等）。

1.4.1. 数据新增—添加新项目

【功能操作】 通过添加来增加新的数据，以添加用户为例

在主菜单下，打开管理模块，选择设置，点击常规菜单，选择用户，打开用户界面，此时默认为“添加＂的模式。

填写相关用户信息，并设定密码

密码设定后点击

后回到新增用户界面，检查所有信息确认无误后，点击

，完成

用户设定。如果数据信息无误，系统会跳出绿色提示成功，否则红色提示错误。

1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格

【功能操作】 以主菜单-->管理-->设置-->财务-->项目为例 在主菜单中，打开管理模块，按路径找到项目。

如果要增加新的项目，直接在表格中填写。

确认无误，点击更新，新的信息就会保存在系统中。

1.5. 数据查找

【操作说明】 关于数据、单据的查找操作的说明。查找，必须在对应数据或者单据的查找模式下进行，

在查找模式下，可以在黄色字段栏位输入关键字进行查询，或者通过“*”进行模糊查询。

【功能操作】 此处以物料主数据为例。

注：此处以供应商主数据查找为例进行说明，以后碰到类似操作不在累述。 打开物料主数据，确认处于查找模式。（参照1.3）

关键字查询—显示为黄色的字段栏位均可用来查询，输入关键字后按enter键，点击确定。此例中以供应商名称为查询条件，输入的关键字为‘V’回车键后，所有供应商名称以V开头的供应商信息通过列表的形式显示出来，选择所需查看的供应商，点击确定即可.

或者通过‘*’进行模糊查询。在需要查询的字段输入‘*’，或者‘*’加部分信息，之后回车。此例中以描述为查询字段，查找所有包含‘电子公司’字符的供应商主数据。

1.6. 数据修改

【操作说明】 针对已有数据的维护，包括主数据，单据等等。 【功能操作】 此处以物料主数据为例。

注：此处针对数据修改单独说明，以下碰到类似操作不在累述。 打开物料主数据，并查找需要修改的物料信息。（参照数据查找）

对于已有的数据，并不是所有的字段都可以修改的，数据的修改或者信息的进一步维护必须针对系统允许修改的字段进行。

直接选定需要修改的字段，填写修改后的内容。

注：进行数据的修改后，一定要点击左下角的

进行保存，否则之前的修改是不起作用的。

1.7. 数据删除

【操作说明】 在系统中，只有在交易中没有涉及到的数据是可以删除的，一般单据均不可以删除。 【功能操作】 此处以物料主数据为例。

注：此处针对数据删除单独说明，以下碰到类似操作不在累述。 打开物料主数据，并查找需要删除的物料信息。（参照数据查找）

在数据主数据界面直接点击鼠标右键，或者通过菜单上的数据，选择删除。

回复系统对话框，完成操作。

1.8. 数据打印

【操作说明】 系统的单据或者数据进行打印时的操作。

【功能操作】 此处以销售订单为例

注：此处针对数据打印单独说明，以下碰到类似操作不在累述。 打开销售订单，并定位到需要打印的销售订单上。 已经通过工具栏上的

（打印预览和打印）进行打印预览或者打印的操作。

1.8.1. 默认打印格式设置

【操作说明】 单据或者报表打印时，可以设定多个打印格式，打印之前可以选择需要的格式进行打印。 【功能操作】 此处以销售订单为例 打开需要打印的单据或者报表。

通过工具栏上的“打印格式编辑器”调出所有关于该单据或者报表的打印格式进行选择。

点选需要取用的打印格式，被选中的打印格式以黄色亮条标识。

根据需要，选择默认模板的范围。如果为指定用户或者指定业务伙伴设定为默认，则还应选择用户或者业务伙伴。（以指定用户为例）

勾选所选用户。或者在这个界面中，继续添加后勾选。

点击

后

，如此确认所有的设定，完成默认格式的设置。

1.9. 界面设置

【操作说明】 系统内的界面或者单据栏位都可以根据用户进行设定，比如同样的收货单，财务可以看到

单价信息，仓库人员就无需看到。

【功能操作】 此处以主菜单和销售订单为例 界面设置可以通过工具栏上的

进行。在系统中，凡是此图标显示为可点击的状态，均可以对当前

界面进行调整。主要表现为对主菜单的调整和单据的调整。

1.9.1. 主菜单栏目设置

【操作说明】 可以根据权限的不同，给每个人设置不同的主菜单，也就是看到的功能模块及子功能均可

根据用户的不同而不同。

对主菜单进行设置。以需要设置主菜单界面的用户名登录，在系统主菜单界面下，点击格设置界面。

，调出表

可以通过菜单项目后面的“可视”标签决定该用户是否能看到此菜单。可以针对整个模块进行设置，也可以针对自模块进行设置。通过菜单项目前的

进行展开。

。、

或者直接点击右下角的 设置完毕，点击

后

，根据当前用户的权限决定此用户可以看到的范围。 ，使设定生效。

1.9.2. 单据界面设置

此处销售订单为例

用需要调整界面的用户名登录，打开销售订单。并点击工具栏上的表格设置，调出表格设置-销售订单

界面。

一般而言，单据的表格设置包括三个主要页签，单据主要是针对整张单据的默认设置。行格式是指双击行时，调出的行明细状况的设置。而单据界面上，行中可视和可修改的设定是通过表格式页签进行的。

根据需要进行设置，设置后点击

完成操作。

1.10. 穿透式查询

【操作说明】 在系统中，主数据、单据、报表都可以通过编号等进行详细内容的查询。凡是可以进行穿

透式查询的地方，均有

标识。

的地方，点击

即可。如此的查询可以进行

【功能操作】 穿透式查询的操作非常简单，只要在有

无限多次。

例：通过销售订单上的客户编号，查询客户基本信息；通过客户基本信息中的交货余额，查看交货明细。通过交货明细中的每一行信息，继续查询。

1.11. 单据相关操作 1.11.1. 新增单据

【操作说明】 系统中的单据包括交易相关的单据，仓库相关的单据，等等。单据新增方式比较类似，尤

其是采购、销售模块的单据。

【功能操作】 此处以销售订单为例，说明新增单据的操作。 打开需要新增的单据，确认此时单据状态处于“添加”模式。

填写客户（或者供应商，采购类单据）将光标置于客户后的字段栏位，通过键盘上的‘TAB’键或者字段栏位中的

调出所有客户列表进行选择，点选所需客户，选中的客户以黄色亮条标识，直接在所选

客户上双击，或者点击确定将客户取回。

客户选择后，客户相关的信息均会自动带出，包括联系人，币别，销售员，后勤页签的地址信息，会计页签的应收账款，付款方式等

填写日期信息，其中，过账日期和单据日期会自动默认为系统当前日期，必要时进行修改。

日期的输入方法：在日期栏位按任意键后tab，会自动取当前系统日期

如输入本月的某一天，直接输入日期，比如26后tab，系统会自动将日期信息设置为本年本月26号 如输入本年的某一天，输入月日信息，四位，比如 1010，系统会自动将日期设置为本年10月10日 如需输入年月日 则直接录入八位数字，如20090810，系统会将日期设置为2009年8月10号。 选择物料服务类型，及汇总方式。默认情况下为物料类型，无汇总。

填写单据行信息—物料类型。将光标置于物料编号或者物料描述字段处，按键盘上的TAB键或者点击

调出物料列表进行选择。单击选中物料，被选中的物料以黄色亮条标识。可以按住“CTRL”或者“Shift”多选

物料选择后，物料相关的信息将自动带出，价格信息也会根据价格清单的设定带出（如没设，则为空），此处可以修改。

根据需要修订数量、价格、税码等信息。可以利用数字、或价格栏位的计算器计算后填写到相应字段。以数量栏位为例

如果有行的内容有多选或者少选，可以通过右键继续添加或者删除已有行。

根据需要填写其他字段。所有所需字段填写完毕，确认无误后，点击单据界面的据。

保存此单

填写单据行信息—服务类型。填写服务类型的单据。

填写服务对应的简单描述。选择对应的总账科目。

填写金额、税码等等其他信息。

检查确认所有字段，确认无误后，点击

保存此单据。

1.11.2. 新增单据草稿

【操作说明】 单据可以首先保存为草稿，之后再从草稿转为正式的单据 【功能操作】 此处以销售订单为例，说明新增单据草稿的操作。 参照新增单据，重复点击

保存单据之前的操作。

点击菜单上的文件，或者在单据界面右键的菜单中选择另存为草稿。

新增的单据草稿要通过主菜单-->销售-应收账款（或其他模块）-->报表-->凭证草稿报表进行查看。

选择标准后，点击确定，进入草稿列表进行查看，在列表行中双击，即可查看报表明细内容。

在草稿状态的单据上，直接点击

，即可将草稿保存为正式单据。

1.11.3. 复制生成单据

【操作说明】 系统中相关联的单据均可以复制生成，比如，销售订单后续交货时候的交货单，就可以通

过销售订单复制生成。此时，销售订单称为基础凭证，交货单成为目标凭证。复制可以在目标凭证上，“复制从”基础凭证生成；也可以在基础凭证上，“复制到”生成目标凭证。此处以销售订单和交货单为例。

1.1.1.1. “复制从”生成单据

【功能操作】 在目标凭证上，由“复制从”基础凭证生成目标凭证。以销售订单和交货单为例，就是打

开交货单，复制从销售订单生成交货单。

打开交货单，确认处于添加模式。选择客户。

点击右下角的

，选择来源。示例中选择销售订单。

点击销售订单，系统调出选定客户所有的未清销售订单列表。选择本次需要交货的单据。可以按住CTRL或者Shift 多选。

进入凭证复制向导界面。首先需要选择单据汇率来源，全部复制单据内容还是选择复制。

选择定制后，进入复制物料界面，在此界面可以选择部分物料复制到目标单据，并可以更改数量。

点击下一步，进入运费选择界面。确认运费，后点击完成，所选内容取回到单据界面。

检查单据内容，确认无误后，点击

保存单据。

1.1.1.2. “复制到”生成单据

【功能操作】 在基础凭证上，由“复制到”从基础凭证生成目标凭证。以销售订单和交货单为例，就是

找到需要交货的销售订单，点击复制到生成交货单。

打开销售订单，找到需要交货的销售订单。（操作参照数据查找） 点击右下角的

，选择要复制生成的单据类型。

此处选择交货单，基础单据上的所有内容完全复制到目标单据中。检查并修正相关信息，确认无误后，点击

后保存单据。

1.1.1.3. 目标单据和基础单据的相互查询

【操作说明】 通过复制生成的单据在系统中可以很方便的进行查询。通过基础单据查看目标单据或者相

反的操作。

【路 径】 系统-->工具栏-->目标单据或基础单据图标【功能操作】

打开需要查看的单据，如果此单据有相关的目标单据和基础单据，工具栏上的如图示的图标就是处于可点击的状态。否则就为灰色。

查看选定单据的目标单据或者基础单据，直接在选定单据界面，点击工具栏上的图标即可，

1.11.4. 复制、取消或者关闭单据

【操作说明】 单据可以复制生成。系统中的单据是不能删除的。但是可以根据实际情况或者业务要求取

消或者关闭单据。两者区别在于，如果单据存在后续的目标单据，就只能关闭不能取消。

【功能操作】

打开需要复制、取消或者关闭的单据。在单据中右键，选择复制、取消或者结算。或者通过菜单上的数据下的子菜单，选择复制、取消或者结算。

1.12. 发送及查看消息

【操作说明】 在系统中发送消息，email等 【路 径】 系统-->菜单-->文件-->发送 工具栏 【功能操作】

根据路径指导，打开消息发送界面。

添加联系人

选择消息发送方式，内部消息，sms，email，等。填写主题及内容，还可以添加附件

确定发送，即可。

发出或者收到的消息（包括内部消息，审批消息，警报消息等）均通过工具栏上的进行查询。或则由系统自动跳出消息框

消息/警报一览

2. 创建系统相关操作

2.1. 创建新公司

【操作说明】 新建公司数据库时的操作。 【操作岗位】 一般为系统管理员， 【路 径】 主菜单-->管理-->选择公司 【功能操作】

在主菜单上打开管理模块，点击选择公司，进入选择公司界面（或参照1.1）

在选择公司界面，点击

，进入如下的界面，站点密码是之前安装SAP时输入的B1SiteUser

的密码，如果忘记了，可以再Server Tools中进行更改。

输入站点密码后，点击确定进入创建新公司界面。填写公司名称和数据库名称。数据库名称必须符合所使用数据库软件（MS SQL server or 其他 ）的数据库命名规则。

如果需要复制当前公司数据库中的自定义字段、表以及对象，则勾选不选。

根据公司所属地区或其它要求选择本地设置。（不同地区的系统会稍有差别）

，否则

设置科目表。本地设置为“P.R.China＂时，系统提供“股份制有限公司的标准科目表＂和“用户自定义＂供用户选择。

同样道理，通过下拉菜单，选择基础语言。 点击“定义过账期间”后的

，进入过账期间定义界面。填写过账期间代码和名称。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/07fa.html