公司规章制度2015

1.企业职工要求 1.1、 清正廉洁，办事秉公负责。 1.2、 勤奋学习，提高管理能力。 1.3、 淡泊名利，注重职业道德。 1.4、 敢作敢为，勇于承担责任。 1.5、 谦虚谨慎，作风严谨踏实。 1.6、 1.7、 1.8、 2.企业精神 3.工作要求 效益的来源——科学管理；效益的基础——优秀人才。 做人要诚实，办事讲原则，方法要灵活。 工作要求：求新、求实、求快、求变。 有利于加快企业发展，就要去闯；有利于增加员工收入，就得去做；有利于提高企业信誉，就得去办。 - 1 -

二、管理人员岗位制度 管理人员分工，是任职和工作范围的分工。公司根据每个人的特长、道德品质、工作经验和实际需要而确定各自的职务和权限。任何人都要忠于职守、严格执行公司各项规章制度并明确各自的责任范围。 1.总经理职责 领导公司全面工作，确立一系列符合公司实际需要的各项规章制度，尽心尽职为公司服务，统筹全局、正确制订企业的发展规划。重点抓好经营决策、人事任免、财务、材价审批工作，并亲自抓好广大干部职工的来信来函工作。用科学规范的理念做好本职工作，按照现代化企业制度管好企业，广泛听取广大干部职工的意见，策划企业的进退，负责做好管理人员的思想工作，制止不正之风。 2.办公室职责 严格执行公司核心层的决议决策，向总经理负责；协助总经理监督下属人员的不正之风，为总经理任免干部提供所有人员的优劣情况；负责公司文件、信函的撰写、搜集整理企业档案、印刷资料等文秘工作；负责人员培训取证和职称审报工作；负责公司印章的保存管理工作；检查督促各项目部对公司会议精神的宣传贯彻工作；做好公司宣传以及各种会议筹备工作。 3.财务科职责 负责财务、材料、成本核算工作。宏观控制资金适用，及时向领导提供经济信息，安排要款计划；掌握每个工程项目的材料使用情况，保证材料有计划供应，确保工程施工；严格把好材料价格和质量关，健全各种报批手续，合理支付材料款，算好经济帐；负责把好成本核算关。 4.项目经理职责 在公司经理的领导下，负责本项目质量体系的建立和运转等工作；负责各工程项目施工技术和施工组织设计工作，组织项目技术人员学习专业知识，提高业务水平，检查各项目工程的图纸更改记录以及工程签证手续；督促各项目部指定保证质量、安全的技术措施；组织工程项目的技术员、质量员、安全员等人员学习，提高他们的业务素质和工作责任心；负责实施新规范、新技术、新工艺、新材料的推广工作，全面掌握项目的施工质量动态及全面安全工作。参与签订各类合同，并且确保合同的兑现；监督制订好工程的年计划、月计划，抓好工程要款工作。 5.预算科职责 精通所在地的取费标准、各种材料费用；监督预算员及各项目部预算员的平时工作，防止漏项错算，随时注意图纸变更，提供经济信息；督促各项目做好预决算工作；组织做好招投标报价和预决算的审核工作，以台帐形式妥善保管好投标书、招标文件（答疑）、审计报告、审计定案等。对记录在册的每个工程的结算审计情况进行统计，形成《工程结算审计情况表》。 6.审计科职责 熟悉工程中标价（以及优惠率），分析投标报价组成：主要材料价、辅材价、机械费、人工费、管理费及税金等；各项目发票须依据工程项目分类记账，每季度上报各在建工程

的《项目费用统计表》。 三、劳动用工制度 1.劳动用工形式 1.1本公司实施全员劳动合同制，按照《劳动法》与全体员工本着平等、自愿、协商一致的原则签订劳动合同。通过签定劳动合同全体员工采用聘用上岗形式，具体分正式聘用和试用两种。 1.2新录用员工要接受3个月的试用期本公司可视具体情况提前结束试用期。试用期期间任何一方均可提出解约。 1.3试用期满或试用期表现突出，本公司将正式签定劳动合同，转为正式聘用。签订正式劳动合同后，员工可享受本公司规定的全部待遇，并承担相应的责任及义务。 2.劳动合同 2.1员工到本公司正式上班前，先签订试用合同。 2.2员工转正后与本公司签订正式劳动合同。 2.3劳动合同期满，经双方同意后可续签劳动合同。 3.解除劳动合同 本公司提出解除劳动合同，必须提前一个月与员工声明；员工提出解除劳动合同，必须提前一个月向本公司领导提出书面申请。 3.1有下列情况之一的，本公司可提出解除劳动合同或合约。 3.1.1聘用期发现不能胜任岗位工作的； 3.1.2严重违反劳动纪律及本公司规章制度的； 3.1.3严重失职、给本公司造成重大损失的； 3.1.4被劳动教养或被依法追究刑事责任的； 3.1.5隐瞒或伪造自身有关情况的； 3.1.6不经同意私自承接施工及相关业务，经提出没有改正的； 3.1.7经公司务会讨论确定的需裁减的富余人员； 3.2有下列情况之一的，员工可提出解除劳动合同； 3.2.1本公司不按劳动合同规定支付劳动报酬及福利待遇的； 3.2.2员工认为本公司不适合自己发展的； 3.2.3员工本人因其它特殊情况需要辞职的。 4.工作交接 4.1员工调离、辞退、退休本公司必须一个月前递交辞职报告，必须将自己负责的工作、 相关的文件资料及办公用品进行移交。 4.2员工在离开本公司之前，必须与公司领导指定人员进行工作交接，交接时双方要当面进行，必要时要求主管领导在场。 4.3交接时要填写《人员离岗交接单》，双方要在交接清单上签字，并由主管领导签字。 4.4对因个人保管、使用不当，造成物品、文件丢失或损坏的，应由直接负责人赔偿。 4.5主要领导及财务人员离开时要经过财务审查。 5.实习生管理办法（如有实习生时适用） 5.1为配合各大院校本科生及研究生实习的要求，结合生产任务需要，本公司将吸收一定数量的本科生及研究生（以下简称实习生）来本公司实习。 5.2实习期间，要求实习生遵守本公司各项规章制度。 5.3对于每个实习生公司里安排一个实习指导人员，实习生应服从指导人员的工作安排，认真负责地完成指导人员交给的工作任务。 5.4本公司确保为实习生创造充足的实习机会并提供良好的工作条件。 5.5实习生的生活费标准视其工作表现及所起作用由实习指导人确定，一般在800元/月-1200元/月。 四、福利、差旅开支标准 为进一步加强财务管理,规范内部各项财务行为，特制定本制度。有关规定如下： 1.交通费 1.1市内因公外出需要乘坐出租车的，事先经主副公司长管同意后，方可报销。出租车票应及时报销（原则上不得超过一周），并注明时间、地点、事由、同行人。 1.2每位员工提供50元的交通费补贴（以月票形式或出租车形式报销），项目部工地资料资料员另计。 2.午餐及加班工作餐 公司对全本公体员工（包括试用期人员和实习生）提供午餐，未提供午餐的、晚间及节假日加班的员工，按每人每顿6元标准进行补贴。（晚间及节假日）需加班的员工经各部门负责人同意后，方可。 3.各类考试的考务费 3.1职称类：本公司员工参加各类技术职称考试的考务费，须提供考务发票，凭考试合格成绩单报销，每科目原则上仅限一次。 3.2注册类：本公司员工参加各类注册类考试（一建、二建、造价师）的考务费、教材费，须提供考务发票、教材发票报销，参加培训班的费用，不予报销。

4.职称及建造师津贴 4.实施人才强企、科技兴企的企业经营战略，可以激发本企业员工积极好学、力争上进，从而增强员工自我完善自我提高的潜能和意识，促进个人成长和发展，以期建立求才、育才、励才、用才、留才为主要内容的人力资源管理模式。根据公司实际情况，公司所有正式员工（不含实习员工）均享受津贴。 4.2津贴方式及管理 4.2.1以工资补贴形式进入每月工资，按月发放； 4.2.2补贴由个人申报，由办公室核定并确定补贴数额，通知财务部门。 4.2.3如发现本公司员工有证书（职称证、毕业证、建造师证、造价师证）外挂情形，予以警告，并转注册在本公司，警告后无实际行动的，给予一下处罚： 4.2.3.1取消本年度评选“先进个人”的资格； 4.2.3.2取消本年度“奖金”； 4.2.3.3依据实际情况解除劳动合同关系。 5.通讯费 每位员工享受50元/月的通讯费补贴，凭发票办理。（按规定的发票报销，一季度报一次）。其中：各部门领导及项目经理通讯费由财务统一代缴。 6.外地新毕业学生提供单身宿舍。 7.缴纳“五险一金” 与公司签订劳动合同的员工都交纳“五险一金”。住房公积金（单位以工资基数的10%缴纳，员工以工资基数的10%缴纳）。 8.本公司每年组织一次全体员工体检。 9.差旅费 9.1管理层因公出差按实报销。 9.2本公司其他人员因公出差一般应乘火车高铁二等座或汽车，特殊情况应事先申请可乘坐飞机。 9.3出差每人每天住宿费不得超过100元，超过部分自理。不遇特殊情况酌情处理，经主管经理签字后才能报销。 9.4差旅费补助，按以下规定办理： 9.4.1因公出差一天以上享受伙食补贴出差，伙食补贴为45元/人/日。 9.4.2在外地出差时的市内交通费按如下办法报销：出差人数为2人（含两人）以下的，每人限报销出租车30元/日；出差人数为2人以上的，每人限报销出租车费20元/日；超出部分自理。如遇特殊情况酌情处理，经主管领导签字后才能报销。

10.假期 10.1职工结婚假期为2周，职工直系亲属丧亡给假3天，职工产假为60天。 10.2职工在享受以上假期前必须提前办理手续，经部门负责人同意，报公司公司经理审批后方可休假，并办理好工作移交手续。 五、员工休息、休假制度 根据我国《劳动法》及相关劳动法律规范，再结合我公司实际情况的基础上，特制定本暂行办法。 1.周休息 我公司周休时间为周日一天。 2.法定节日休假（即带薪假日） 2.1元旦，放假1天(1月1日) 2.2春节，放假11天(腊月26、27、28、29、除夕、正月初一、二、三、四、五、六、七) 2.3清明节，放假1天（农历清明当日） 2.4劳动节，放假1天(5月1日) 2.5端午节，放假1天(农历端午当日) 2.6中秋节，放假1天(农历中秋当日) 2.7国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)（按照当年全国节假日安排另行通知） 3.探亲休假 根据规定，我公司属于民营企业，不享有探亲休假。 4.年休假 4.1年休假是指劳动者连续工作一年以上的，每年享有一次连续的带薪休假。与公司签订劳动合同的职工，参加工作时间满2年以上，可享受5天休假待遇；参加工作时间满十年以上，可享受10天休假待遇。年休假从满足条件后的次年起执行，必须事先按批准权限办理手续，否则视为旷工。 4.2有下列情况之一者，不享受当年的休假； 4.2.1本年度事假超过二十天，或连续病假超过一个月者，或因病连续半日休超过两个月者，或病假累计超过三个月以上者。 4.2.2女职工当年产假超过四个半月以上者。 4.2.3当年疗养、休养、出国考察天数超过可休假天数者。 4.2.4见习期间、试用期间和培训期间的人员。 4.2.5年度受行政纪律处分者，或发生重大责任事故，造成严重经济损失者。

4.3年休假可以充抵职工的病、事假、不可结转至下一年使用。 4.4年休假满足条件的职工，须提前安排工作，并有工作代劳人，以不能贻误日常工作为前提条件。 4.5其他休假：具体包括事假、病假、工伤假、婚假、产假 4.5.1病假、工伤假、产假、计划生育假包含公休日和法定节假日。婚假、丧假包含公休日。事假不包含法定节假日。 4.5.2职工结婚，享受婚假期14天。 4.5.3职工的直系亲属（父母、公婆、岳父母、配偶、子女或直接抚养人）死亡时，奔丧假期三天。 4.5.4女职工享受生育产假60天. 4.5.5职工因工造成人生伤害的，需由职工所在部门提出工伤事故报告书，提交公司。公司据此向有关部门填报《企业职工工伤认定申请书表》，经指定医疗医公司鉴定，确认工伤程度后，由医公司提出工伤医疗期间意见；工作医疗期的时间根据其工作轻重程序的不同确定，一般为1个月至24个月，严重工伤的可适当延长，但最长不超过36个月。 六、办公室管理制度 办公室工作是公司的窗口，是关系到公司整个工作上请下达的重要环节，为了使办公室的工作真正达到服务、协调、高效的目的，更好地发挥好办公室工作的职能，特制定本工作管理制度。 1.请示报告制度： 1.1向总经理报告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情况，同时请示及时处理的意见。 1.2及时报告上级的文件、电话通知和交办的急事，并根据领导的批示意见，及时有效地处理好这些工作。 1.3对突发的紧急事件，立即请示报告，并根据领导批示意见立即办妥，事后汇报办理情况。 1.4对有争议的工作和事情而决定不下，应请示报告，在取得领导明确批示意见后，即开展工作。 2.文件的起草、校对、审批、传阅制度： 2.1公司的重要文件由办公室起草，编好文件编号、标明拟发单位(人)、印制份数，呈报总经理审批后，交付打印，并在校对无误后，交由档案员上报下发，同时做好登记。 2.2各部门起草的文件，经由秘书审阅，呈报主管领导或总经理审批后，交付打印，由档案员上报下发，同时做好登记。 2.3上级来文，由办公室进行登记，呈报总经理阅批。同时根据总经理批示的意见进行传阅、督办、并做好文件的回收、转存。

3.印章管理制度（详见公章管理制度）： 3.1印章的种类：公司印章、项目章、法定代表人名章。 3.2印章的使用规定：对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司印章。如需要，还应加盖法人私章；各项目部经办业务的权责范围内及对于机构、个人的行文以及收发文件时加盖项目章。 3.3印章盖用：文件需用印，经核准后连同经审核的文件稿等交监印人用印。 3.4各种印章由监印人负责保管，印章因公外出使用，做好登记备案，如有遗失或误用，由监印人全权负责。 3.5监印人对未经核准的文件等，不得擅自用印。 3.6印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。 3.7禁止携带有印鉴的空白信件。 3.8开启和报废印鉴，均须按有关规定正式行文，由办公室统一承办。 4.保密制度： 4.1为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。 4.2公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定在一定时间内只限一定的人员知悉的事项。 4.3公司附属机构及职员都有保守公司秘密的义务。 4.4公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。 4.5公司秘密包括的事项： 4.5.1公司重大决策中的秘密事项； 4.5.2公司尚未讨诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策； 4.5.3公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录； 4.5.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表； 4.5.5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息； 4.5.6公司职员人事档案、工资性、劳务性收入资料； 4.5.7经公司确定应当保密的其他事项。 4.6保密措施： 4.6.1属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司档案员负责执行； 4.6.2非经总经理批准，不得复制和摘抄； 4.6.3在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应经总经理批准；

4.6.4不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；不准在公共场所谈论公司秘密；不准通过其它方式传递公司秘密。 4.7.责任与处罚： 4.7.1出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资500元以上1000元以下： 4.7.1.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 4.7.1.2违反本制度第6条规定的秘密内容的； 4.7.1.3已泄露公司秘密但采取补救措施的； 4.7.2出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失： 4.7.2.1故意或过失泄露秘密，造成严重，后果或重大经济损失； 4.7.2.2为他人窍取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； 4.7.2.3利用职权强制他人违反保密规定的。 5.考勤及请消假制度： 5.1公司机关人员应自觉遵守组织纪律，严格上下班打卡制度。如遇特殊情况未能按时打卡，应在次日由部门负责人出具证明并签字，再由办公室签字后方予补勤。否则视同迟到或早退处理。 5.2公司机关人员有事请假，需写出请假条，经批准后方可休假。否则视同旷工处理。请假在2天之内，经部门负责人签批；3天以上需经总经理批准。并在休假后及时向签批领导消假。 6.接待管理制度： 6.1做好来宾的接待工作，应做到文明、礼貌、热情并向接待领导做好引见工作 6.2公司招待就餐原则上在酒店。到酒店就餐，必须到办公室开派餐单方可。如遇特殊情况需外出就餐，必须经总经理批准后方可，并于次日向总经理报帐签字 6.3办公室每月汇总酒店的就餐明细，报总经理审阅，严格控制好招待费的开支 7.打字复印、出图及印刷品的管理制度： 7.1公司各项目部的微机、复印机的日常耗材由各项目部自行负责，列入项目施工费。办公室建立每台机器耗材的使用数量及价值回收台帐，并必须做到帐物相符。 7.2公司各部门使用的印刷品、图纸，属公司的列公司费用（分部门），属项目部的列施工费用。档案室对印刷品的管理必须做到帐物相符。 8.办公用品的购置与发放管理制度： 8.1项目部所有办公用品的购置由项目部提交计划，必须经总经理审批后方可购置，列入项目施工费。 8.2公司各科室低值易耗办公用品各部门每月初应向办公室提报所购物品的明细，办公室 将根据库存情况，上报审批后统一购置。 8.3固定资产的购置，经审批购买后，办公室统一登记入帐，交由需用人使用。使用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由使用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。 8.4低值易耗品的发放，办公室应做好发放登记，并做到帐物相符。 9.档案管理制度： 9.1档案的分类：施工技术档案、财务档案、人事档案、机械设备物资档案、工程决算与工程合同档案、图集、图书、音像照片档案、文书档案、其他档。 9.2档案资料的立卷归档： 9.2.1立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画； 9.2.2归档的原始记录签证应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询； 9.2.3档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等检索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。要定期检查档案存放状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或，作其他技术处理，机密文件、资料归档要注意保密，并采取专门的保密措施，专门保管。 9.3档案资料的立卷归档的时限： 9.3.1文书文件等类档案资料每年内归档一次； 9.3.2财务档案每年归档一次； 9.3.3施工技术档案，施工运行管理资料在工程竣工验收后12日内完成归档工作。 9.3.4工程经济档案，在每项工程竣工验收后，半年内，完成归档工作。 9.3.5公司人事档案、职工技术、职工劳资、社会保险及车辆档案每年度内整理归档一次； 9.3.6公司大型机械设备档案每年度内整理归档一次。 9.4档案的查阅与借用： 9.4.1档案归档后，需查阅或借用时，必须经专业部门的负责人办理查阅或借用手续，并由档案员做好登记，否则任何人无权查阅或借用； 9.4.2凡属公司需对外保密的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用； 9.4.3各种图集、书籍、文书档案由档案员办理查阅或借用手续； 9.4.4查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准抽取或撕毁张页等。如发现上述情况，档案员有权立即制止，停止查阅；并按有关规定予以处理； 9.4.5对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩

大阅读范周围； 9.4.6利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。 9.5档案鉴定销毁： 9.5.1按照国家标准，档案保管期限划分为永久、长期、短期三种。永久指无限期保存；长期保存为16--50年；短期保存为15年以下； 9.5.2短期保管的档案，15年期满后应组织鉴定小组进行复查，经领导批准后可以销毁；长期保存的档案满50年，经鉴定小组再次鉴定确无继续保存的必要，经领导和有关都门批准后方可销毁； 9.5.3对需要销毁的档案，要编造档案销毁清册，按照规定的标准手续进行销毁，销毁时必须有两人以上监销，监销完毕，监销人员要签字。 9.5.4档案资料保管期具体分类划分详见国家档案法或青岛市档案管理规定。 10.公司复印机使用制度： 10.1原则上复印文件资料需办理登记审批手续，详填复印时间、标题、份数，经主管领导或办公室主任以及核稿人批准签字后方可复印。 10.2不得使用复印机复印绝密文件和个人材料，否则需公司领导批准。 10.3复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机。 11.公司的报刊、邮件、函电收发制度： 11.1公司的公私报刊、外来邮件、外发公启、函电均由公司办公室负责收发。 11.2公司各部门因公需外发函、电，经办人应到办公室审批或登记后可自行到邮局发，也可由办公室统一办理。 11.3外来邮件一律经办公室签收分发。 11.4凡挂号、书籍、包单、汇款单、货运单等由办公室及时通知收件人并办理签收手续。 11.5一般公启函电和职员私人信件，由办公室每天收后及时送到各个部门或本人。 11.6不论公私邮件办公室应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误。 11.7报刊订购每年由办公室统一办理一次，各部门可自行根据需要书面申请，总经理批准到办公室办理。个人订购可由办公室办理。 11.8报刊的收发均由办公室负责并及时分发到各部门或个人。需集中装订阅览的要做好管理工作。严禁个人私自拿走。 12.值班制度： 12.1公司因工作需要，实行管理层轮流值班制，值班时应保持不漏岗、不退岗、按时交接班。 12.2及时准确地传达上级指示、通知、重要信息和电话，能决定处理的事件立即办，否则 及时向有关领导汇报。 12.3负责处理和接待来访者，并及时处理突发事件，如匪盗、火警、水灾等事件。 13.4应坚持记录值班日志。记载的内容应准确无误，实事求是。值班人应签名。 13.卫生管理制度： 13.1办公室对办公区内的卫生工作负全责，经常不定期的对各卫生区域的卫生进行督促、检查，确保办公区内的卫生状况始终保持整洁。 13.2各卫生区域的责任人应对自己所管辖卫生区域尽到职责，经常督促检查，及时处理好出现的问题。 13.3办公室对办公楼内的会议室、接待室、复印室等公共区的卫生负责，确保天天清扫，保证上述场所的卫生清洁状态。 七、财务管理制度 1.总则 1.1为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。 1.2公司财务部门的职能是： 1.2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及公司章程； 1.2.2建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 1.2.3积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 1.2.4编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金； 1.2.5合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用； 1.2.6及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 1.2.7办理公司交给的其他工作。 1.3公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、出纳、记帐员。 2.岗位职责制度： 2.1财务经理兼总会计师负责公司的下列工作： 2.1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金； 2.1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益； 2.1.3建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手； 2.1.5完成总经理交办的其他工作。 2.2主管会计的工作职责：

2.2.1编制和报送各种报表； 2.2.2办理信贷手续； 2.2.3办理工商、税务、信贷的年检工作及工商变更等工作； 2.2.4负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款； 2.2.5负责公司的发票管理工作和档案保管工作； 2.2.6当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。 2.3财务处出纳的工作职责： 2.3.1认真执行现金管理制度； 2.3.2严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 2.3.3严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续； 2.3.4积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表； 2.3.5配合会计做好各种帐务处理； 2.3.6完成总经理交办的其他工作。 2.4财务处记帐员的工作职责： 2.4.1认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当； 2.4.2审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向经理汇报处理； 2.4.3及时完成帐簿的登记工作； 2.4.4打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作； 2.4.5负责有关帐务的查询工作； 2.4.6完成经理交办的其他事务。 3.管理制度： 3.1项目部承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。 3.2各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。 3.3公司实行合并报表及年度审计，每月26日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。 3.4财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。 3.5财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 3.6财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。 3.7财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。 3.8各部室（项目部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。 4.支票、汇票、发票管理制度 4.1公司支票由出纳员保管，支票使用时必须经主要负责人签字，然后按批准金额封头， 填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

4.2支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。

4.3支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。 5.会计档案管理制度：

5.1凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案。

5.2财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。 6.季度上报制度：

审计部会同财务部每季度须形成《在建项目财务状况表》，真实反应各项目的资金情况：工程进度、工程投入成本、资金回笼情况。

财务部每年提报一次历年来每个施工项目《工程资金回收情况表》。 八、项目管理制度 1.总则

为了加强项目经理部的内部管理，规范各部门、员工的管理行为，优质、高效地实现项目经理部质量、安全、进度、文明施工、成本等各项目标，为企业创造良好的社会效益和经济效益，根据项目经理部的具体情况和特点，制定本制度，项目部有关部门及人员应严格遵照执行。 2、适用范围

本制度适用于本公司项目部的项目管理工作。 3.技术管理制度

项目技术管理是对技术活动和构成施工技术的各项要素进行计划、组织、指挥、协调和控制工作的总称。

保证施工过程符合技术规范的要求，保证施工按正常次序进行。通过加强技术管理，不断提高技术人员工作水平和技术素质，能预见性地发现问题，最终达到高质量完成施工任务的目的。充分发挥施工中人员、材料、设备的潜力，针对工程特点和技术难题，开展合理化建议和技术攻关活动，在保证工程质量和生产计划的前提下，降低工程成本，提高经济效益。通过技术管理，积极开发与推广新技术、新工艺、新材料，促进施工技术现代化。 3.1图纸跟踪制度

3.1.1项目经理为图纸跟踪的总体负责人，各专业负责人直接负责本专业图纸的跟踪。

3.1.2在图纸到位前，各专业负责人必须与设计院保持紧密联系，发现问题及时与设计院进行勾通，把图纸存在的问题尽可能地在施工之前解决完毕。 3.1.3资料员每月至少两次对所发图纸的有效性进行核对，并向项目经理汇报，因图纸发放不及时或作废图纸回收不及时造成损失的，记资料员当月过失1次。 3.1.4所有图纸由甲方提供，且有甲方的确认，由项目经理确认发放对象，项目资料员根据项目经理确认的发放对象进行统一发放、登记。未经甲方指定图纸签认人确定的图纸，资料员不得接受。 3.2图纸会审制度 3.2.1总体负责人：项目经理；直接责任人：各专业负责人；参与会审人员：各专业工程技术人员。 3.2.2图纸到位后，根据现场具体情况，2-5天内，各专业技术负责人组织技术人员作完本专业图纸审查，对图纸中存在的问题及时做好记录。 3.2.3绿化、铺装、土建、管道等专业的施工图放在一起核对，检查核对洞口预 留位置、标高是否一致，尺寸、细部做法是否有相互冲突之处，发现问题及时记录。此工作必须在图纸到位后7天内作完。 3.2.4项目经理主持项目内部的图纸会审会议，将各专业和专业配合中会出现的问题汇总，并组织大家进行分析，提出设计变更的建议。 3.2.5项目经理负责组织会审前的各项准备工作。 3.2.6在图纸会审前一天，各专业负责人负责把本专业图纸审查记录报给监理，建设单位负责组织由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位参加的图纸会审会议，项目各专业工程师参加，将在图纸会审中发现的问题和拟订的设计变更建议在会上提出来，与到会人员协商解决。 3.2.7各专业指定专人负责，认真做好图纸会审记录，记录会审时间、地点、参加人、会议内容，会后请各方确认后签字。对于会上未达成一致协议的内容，项目在会议纪要中明确标出，并在会后督促设计单位和业主尽快研究解决。对于达成一致的意见，在会后由项目专业工程师及时同设计单位和业主办理设计交底纪录。 3.2.8对于设计交底前即要求施工的，各专业人员必须在施工前至少1天内审核完图纸，并将审核出的有关问题及时与甲方、监理、设计联系，要求设计以传真或邮件的形式书面给予变更、并经甲方签字后即可组织施工，等设计交底时，将变更写入设计交底纪录。 3.2.9项目各专业技术人员应坚持日常的图纸审核制度，由各专业主管负责，发现问题及时向项目经理汇报，重大问题由项目经理同设计单位和业主协商解决。坚持做到施工前把图纸中存在的问题处理完毕，保证工程顺利进行。 3.2.10对于没有甲方、设计单位书面签字变更依据而施工造成损失的，由专业技术负责人和当事人负责补救措施，并根据具体情况，对专业技术负责人和当事人进行处罚。 3.2.11对于不做综合图或审图不细造成返工、返修、剔凿、拖延工期等现象的，根据具体情况，对于专业负责人进行处罚。

3.3技术交底制度

3.3.1技术交底包括：施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程技术交底、安全技术交底、设计变更及工程洽商技术交底。

3.3.2技术交底的形式：书面技术交底记录（含平面图、剖面图、节点详图等图表形式）→召开技术交底会→现场示范操作技术交底

3.3.2.1施工组织设计交底：项目经理组织项目各专业管理人员召开施组设计

交底会，通过介绍施组的主要内容，使项目人员掌握工程特点、主要设计要求、施工部署、任务划分、进度要求、主要工种搭接关系、施工方法及措施、主要机械设备及各种管理措施。 3.3.2.1专项施工方案技术交底：由项目专业技术负责人负责，根据专项施工方案编制，对项目相关专业技术人员、施工管理人员、施工操作人员进行交底。

3.3.2.1.1分项工程技术交底：由专业负责人或技术员负责对专业、技术、质量、 测量、试验和施工队班组长以上人员进行交底。

3.3.2.1.2设计变更及工程洽商交底：专业工程师在办理设计变更和工程洽商之后，及时将设计变更和工程洽商的主要原因、部位及具体变更做法、施工步骤向相关专业技术人员、施工管理人员、施工操作人员交待清楚，以免施工时漏掉或仍按原图施工。 3.3.3技术交底的要求：

3.3.3.1内容齐全，具有可操作性，详细明了，使施工人员能够实施。 3.3.3.2技术交底内容要和施组、施工方案相吻合，不发生矛盾。

3.3.3.3技术交底后交底人、技术负责人、交底人、接收人三方签字，并交工程室、质检员、施工队各一份，原件交资料室归档。

3.3.3.4书面技术交底后，在施工前1-2天，由项目专业技术负责人组织项目、施工队管理人员、施工班组人员进行现场交底，落实施工前的各项准备工作，对施工工艺、操作方法、质量标准、其他各项要求对施工队交底清楚。必要时对施工工人进行交底考核，保证交底落实到位后方可施工。 3.4材料计划管理制度

3.4.1材料计划分为总备料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。

3.4.2材料室严格按照计划的数量和时间组织材料进场，因材料进场不及时或材料数量不准确，影响施工或造成浪费的，根据具体情况对相关责任人进行处罚。 3.5材料、设备进场检验制度

3.5.1做好进货接收时的联检工作。在材料、半成品及加工订货进场后，项目经理负责组织专业负责人、质检员、试验员参加的联合检查验收。检查内容包括： 3.5.1.1产品的质量证明文件和检测报告是否齐全；

3.5.1.2实际进场物资数量、规格、型号是否满足设计和施工要求；

3.5.1.3物资的外观质量是否满足设计和规范要求； 3.5.1.4按规定须抽检的材料、构配件是否及时抽检等。 3.5.2材料进场检验合格后，专业负责人组织填写《材料、设备进场检验记录》，参与检验的人员签字后报监理验收。 3.5.2.1在材料、设备的检验工作完成后，相关的内业资料（质量证明文件、检测报告、要求归档的材质证明文件等）由专业工程师、技术员负责收集（材料室配合）齐全后，及时移交项目资料员整理、归档。 3.5.3在检验过程中发现的不合格材料、设备，原则上应做退货处理，并进行记录，按“外埠进入不合格”进行处置，报项目经理审批。如可进行降低使用或改用做其他用途，由项目经理签署处理意见。 3.5.4材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用， 3.5.5因进场材料检验不认真出现问题的，追究其责任。 3.6技术内业资料管理制度 3.6.1本工程技术资料管理执行当地部门的有关规定。 3.6.2技术资料包括以下内容： 3.6.2.1工程管理和验收资料：包括工程概况表、(子) 单位工程质量竣工验收记录、环境监测报告、施工总结、工程质量事故报告、工程竣工报告等； 3.6.2.2施工管理资料：施工现场质量管理检查记录、企业资质证书及相关人员 上岗证、有见证取样管理资料、施工试验计划、施工日志等。 3.6.2.3施工技术资料：包括工程技术文件报审表、施工组织设计、施工方案、 技术交底记录、设计变更文件、工程洽商记录等。 3.6.2.4施工测量资料：施工测量放线报验表、工程定位测量、基槽验线、楼 层放线记录、沉降观测记录、建筑物标高、垂直度测量记录等。 3.6.2.5施工物资资料：主要材料、成品、半成品、构配件设备等的质量证明； 文件。 3.6.2.6施工记录：隐蔽工程检查记录、中间检查交接记录等 3.6.2.7施工试验记录：包括土建、管道、种植土等各种试验记录。 3.6.2.8施工验收资料：包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录，（子）分部工程质量验收记录等。 3.6.2.9竣工图。 3.6.2.10负责人：总负责： ；直接负责人： （土建）； （绿化） ；（管道） ；资料员整理、编目、归档。

3.6.2.11所有技术资料必须及时、真实、完整、有效，施工技术资料中反映出来的问题，相关负责人要及时向项目经理汇报，针对发现的问题及时处理和解决。

3.6.2.12技术内业资料应随施工进度及时整理，必须真实地反映工程的实际情况。资料的管理必须严肃认真，如有任意涂改、伪造、丢毁或随意抽撤，造成资料不符合要求的，对当事人进行处罚。

3.6.2.13资料整理、编目、归档必须及时、规范，因不及时造成各种检查出现问题的，有当事人负责。 3.7技术总结制度

工程结束后，项目技术人员应对本工程从技术管理、质量控制、科技成果、QC成果等方面，作出工作总结，并写出书面材料。

3.7.1技术总结：对技术施工过程中某一工法，工艺；某些新材料、新技术进行技术总结，写出施工过程，改进措施、效果分析。

3.7.2科技成果：对采用新材料、新工艺、新技术等各科技成分较高的成果进行总结，分析经济造价，取得成果，从劳力、经济、进度、质量等方面加以分析，写出书面资料。对于有一定推广价值的科技成果，所获得的奖励全部奖给参加科技小组的成员。

3.7.3QC活动成果：全面质量管理，分为攻关型、技术型、现场管理型等形式，取得成果分析。对于获得公司、总公司及全国的工法，所得奖励全部奖给QC小组成员。

3.7.4论文、工法：对某一施工方法进行总结，质量控制、成本控制，施工难点，主要关键工

序控制，做法有一定推广价值的。

3.7.5项目鼓励青年技术人员发表论文，在省、部级专业杂志上发表一篇论文（2000字以上），

项目奖励500元，并作为评定职称的依据。 3.8测量管理制度

3.8.1工程测量包括工程定位测量记录、标高测量纪录等。

3.8.2严格审核图纸尺寸，结合本工程坐标定位的特点，测量人员根据施工 图纸画，编制测量手册。

3.8.3在测量放线过程中，遵守先整体后局部，先控制主轴线后细部的工作程序。

3.8.4在施工测量中，严格审核依据点的正确性，测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步审核，确保施测计算数据正确有效。

3.8.5积极配合施工，尽量利用施工间隙放线，为施工创造有利条件。

3.8.6测量负责人负责主轴线及标高控制线的放线工作，对其它线进行分工到人，并做到对所放线正确负责，做到可追溯性，奖罚分明。 4.质量管理制度 4.1质量目标管理制度

4.1.1在工程开工前，项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求，组织项目员工制

定本工程的质量目标。 4.1.2项目经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解，层层分解到各分部和分项工程的质量目标。 4.1.3项目经理组织员工根据项目质量目标，制定为达到质量目标的各种具体措施。 4.1.4项目经理每月月底组织项目人员对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价，对各项质量保证措施的落实情况进行评价。 4.1.5对未达质量目标和要求的情况，项目经理帮助责任人员分析原因，并在实际工作中监督落实。 4.2样板先行制度 4.2.1材料进场前先进样板，经项目经理组织专业负责人、质检员、材料负 责人等验收合格后，方可大批量进场； 4.2.2场外加工的构配件、成品、半成品等在大批量加工前，必须先做样板， 由项目经理组织专业负责人、项目质检员、工长、加工负责人验收合格后，方可大批量进行加工。 4.2.3每个分项工程大面积施工前都应先做出一个样板，项目经理组织专业工程师、质检员参加对样板工程进行鉴定合格后，方可大面积施工。 4.3质量例会制度 4.3.1例会时间：每周六下午16：30分钟； 4.3.2地 点：项目会议室 4.3.3例会主持人： 、 ； 4.3.4记 录 人： 。 4.3.5参加会议人员： 。 。 。 项 目； ； 4.3.6会议内容: 4.3.6.1总结上周工程质量情况； 4.3.6.2分析存在问题的原因，进行奖、罚处理。 4.3.6.3制定整改措施； 4.3.6.4确定下周质量控制重点和标准。 4.3.7会议议程： 4.3.7.1各施工队汇报上周质量目标、标准的完成情况； 4.3.7.2各施工队对上周未完成的质量目标进行原因分析，并提出自己的计划

整改办法和需配合解决的问题。项目各专业技术、质检员、工长补充施工队未总结到的问题。 4.3.7.3根据各方提出的问题，项目各专业负责人制定处理措施、质量标准、指 定负责人、限定整改时间。（对于需讨论确定的事项，由相关负责人确定专题会议时间）。 4.3.7.4会议主持人明确下周质量控制重点、质量标准以及达不到标准采取的 处理办法。 4.3.8会议制度： 4.3.8.1规定参加会议人员不得无故私自缺席，有事不能参加会议者，必须在 会前向主持人请假； 4.3.8.2因有事会议不能按期召开时，在会前至少1小时通知参加会议人员， 并明确改开时间。 4.3.8.3会议不但要总结施工中存在的问题外，而且要总结、宣传各队做得好 的方面，并根据具体情况进行经济鼓励，以便于其他施工队学习、改进。 4.3.8.4会议后两天内由会议纪录人形成会议纪要，统一发给相关负责人及施工队。 4.4质量奖、罚措施 4.4.1施工队在分项工程完工后，先进行自检，将结果在平面示意图上标注出来，上报项目质检员。 4.4.2分项工程质量检查结果，在工程例会上予以公布。 4.4.3各施工队在每月验工计价时，必须同工程质量及合同规定的奖罚措施挂钩，全部罚款应一次性扣清。 5.施工进度管理制度 5.1项目进度控制以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标,并对总目标进行分解。按单项工程分解为单位分目标，按承包的专业或施工阶段分解为阶段分目标，按年、月、周计划分解为时间目标。项目进度控制建立在以项目经理为责任主体，由分项负责人、计划人员、调度人员、作业队长及班组长参加的项目进度控制体系。 5.2项目经理部按下列程序进行项目进度控制： 5.2.1根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定施工进度总目标。 5.2.2编制施工进度计划：施工进度计划应根据工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证性计划等因素综合确定。 5.2.3向监理工程师提出开工申请报告，并按监理工程下达的开工令指定日期开工。 5.2.4实施施工进度计划。当出现进度偏差（不必要的提前或延误）时，及时进行调整，并不断预测未来进度状况。

5.2.5全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。 6.文件资料管理制度 6.1工程项目文件资料的管理包括公司文件、项目文件、甲方文件、监理文件、施工技术资料、等五部分内容。 6.2项目资料员在项目经理的领导下，具体负责并指导文件资料的管理工作。 6.3文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签字齐全、规范，内容正确。 6.4竣工资料 6.4.1项目经理部按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。 6.4.2竣工资料的内容应包括：工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及规定的其它应交资料。 6.4.3竣工资料的整理应符合下列要求： 6.4.3.1工程技术档案的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，并按照当地政府档案室的有关规定分类组卷。 6.4.3.2工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷 6.4.3.3工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分顺序，进行分类组卷。 6.4.3.4竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。 6.4.3.5交付竣工验收的施工项目，必须有与竣工资料目录相符的分类组卷档案。承包人向发包人移交，由分包人提供的竣工资料时，检查验证手续必须完备。 6.5文件、资料保密规定 6.5.1项目部全体员工要树立爱护项目资料，保守项目秘密的观念。 6.5.2未经项目领导同意，任何人不得私自拷备或复印资料，转借他人使用。 6.5.3项目的归档文件未经项目经理同意不得外借；归档的技术资料未经总工同意不得抽撤涂改、销毁、外借。 7.施工现场管理制度 7.1施工现场管理是项目管理的重要内容。通过对施工现场实施科学化、标准化、规范化管理，为施工生产的顺利进行创造良好的条件。施工现场管理体现了项目员工的精神风貌，反映了企业的形象。 7.2施工现场管理主要包括：现场布置和场容场貌管理两大内容。 7.3项目经理组织制定施工现场管理的目标和各种保障措施。 8.安全生产管理制度

8.1安全教育制度 8.1.1项目经理组织项目全体员工，认真学习国家和青岛市以及公司的安全生产、劳动保护规章制度，在组织施工生产时，牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想。 8.1.2项目经理在计划、布置、检查生产总结、评比工作时，要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作是否落实做到五同时，消除只重进度，只抓生产，忽视安全的思想意识。 8.1.3参加施工的工人在进入岗位前，均要由项目安全员进行入场安全教育和岗位安全技术教育，特种作业人员要持证上岗。 8.1.4项目安全员应对全体在施人员进行上岗后的经常性教育，使职工的安全生产意识保持较高的平稳状态。 8.2安全奖惩制度 8.2.1项目应根据工程的实际情况制定安全管理奖惩制度。 8.2.1.1对违反安全操作规定和安全管理规章制度的施工队及员工进行处罚，后果严重者追究其责任。 8.2.1.2对在消防安全工作中取得突出成绩的职工进行奖励。 9.项目组织协调制度 9.1组织协调管理制度 9.1.1组织协调分为内部关系的协调、近外层关系的协调和远外层关系的协调。 9.1.2组织协调能排除障碍、解决矛盾、保证项目目标的顺利实现。 9.1.3组织协调包括下列内容： 9.1.3.1人际关系包括施工项目组织内部的人际关系，施工项目组织与相关单位的人际关系。协调对象是相关工作结合部中人与人之间在管理工作中的联系和矛盾，主要通过项目工程例会和协调会解决。 9.1.3.2组织机构关系包括协调项目经理部与企业管理层及劳务作业层之间的关系。 9.1.3.3供求关系包括协调企业物资供应部门与项目经理部及生产要素供需单位之间的关系。 9.1.3.4协作配合关系包括协调近、外层单位的协作配合，内部各部门、上下级、管理层与作业层之间的关系。 9.1.4组织协调的内容根据在施工项目运行的不同阶段中出现的主要矛盾作动态调整。 9.2对外关系的组织协调制度 项目经理部的外层关系协调主要包括与业主、监理、设计院、质量监督部门、各种安全、环保等部门、周围居民等的协调。 9.2.1项目经理部进行近外层关系和远外层关系的组织协调必须在企业法定代

表人的授权范围内实施。 9.2.2项目经理部与业主之间的关系协调贯应穿于施工项目管理的全过程。协 调的目的是搞好协作，协调的方法是执行合同，协调的重点是资金问题、质量问题和进度问题。 9.2.3项目经理部在施工准备阶段应要求业主，按规定的时间履行合同约定的责任，保证工程顺利开工。项目经理部应在规定时间内承担合同约定的责任，为开工后连续施工创造条件。 9.2.4在工程开工前，项目部配合业主、监理单位与规划局、质量监督、各级建委、环保、安全检查等政府、上级管理部门办理好各种开工前手续。 9.2.5在施工前，项目经理负责根据合同要求及时编制施工总进度计划、施工组织计划报监理和业主审批，确定本工程的质量目标、工期目标等。 9.2.6在施工过程中，项目经理负责根据施工总进度计划和施工组织设计，每月25日上报业主、监理工程月份施工进度计划和本月的工、料、机动态情况； 9.2.7施工过程中与业主、监理及时沟通，除工程的报验、检查等外，对于工程的质量、进度、资金、现场条件等问题，除了平时的口头协商、例会解决外，采用工作联系单的方式进行书面解决，并将来往函件作为工程组织施工依据保存。 9.2.8项目各部人员按照《建设工程监理规范》的规定和施工合同的要求，接受监理单位的监督和管理，协作配合监理工作。 9.2.9项目部与材料供应人应依据供应合同，充分运用价格机制、竞争机制和供求机制搞好协作配合。 9.2.10项目部与分包人关系的协调应按分包合同执行，正确处理技术关系、经济关系，正确处理项目进度控制、项目质量控制、项目安全控制、项目成本控制、项目生产要素管理和现场管理中的协作关系。项目部还应对分包单位的工作进行监督和支持。 9.2.11项目部处理与外层的关系必须严格守法，遵守公共道德，并充分利用社会管理机构的力量。 10.成本管理制度 10.1成本管理是指对所发生的成本费用支出，有组织、有系统地进行预测、计划、控制、核算、考核、分析等一系列管理工作的总称。 10.2成本管理工作包括以下几个方面的内容：成本目标和成本计划、成本核算、成本分析和成本考核、成本控制及成本档案管理。 10.3项目经理，具体负责工程的成本管理工作。 10.4成本目标和成本计划 10.4.1工程开工前期，项目成本经理组织预核算室员工采用正确方法，对工程项目的总成本水平和降低成本的可能性进行分析预测，制定出项目的目标成本。 10.4.2首先进行施工图预算。根据已有投标、预算资料，确定概算与施工预算的总价格差， 确定中标合同价与施工预算的总价格差。 10.4.3对施工预算未能包容的项目，包括与施工有关的项目及其现场经费，参照定额加以估算。 10.4.4对实际成本可能明显超出或低于定额的主要子项，按实际支出水平估算出其实际支出与定额水平之差。 10.4.5考虑到不可预见因素，工期制约因素以及风险因素、价格因素，加以测算调整。 10.4.6综合计算整个项目的目标成本。 10.5成本核算制度 10.5.2项目成本核算是指以工程项目为对象，对施工生产过程中的各项耗费进行审核、记录、汇集和计算。通过如实反映实际生产耗费，控制各项生产性支出。 10.5.3凡是当月已经使用而尚未支付的费用，应作为预提费用计入当月成本；凡是当月已支出，应由本月和以后一段时间内共同负担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本。 10.5.4健全原始成本支出台帐。 10.5.5项目必须健全的台帐有以下几类： 10.5.5.1已完工程量逐月登记台帐； 10.5.5.2分包单位预结算台帐； 10.5.5.3月份材料消耗汇总表台帐； 10.5.5.4大型机械月份使用台帐； 10.5.5.5办公场所费用台帐； 10.5.5.6日常费用台账（项目人员伙食费、交通费、通讯费、招待费、保险费等） 10.5.6项目部必须每月5日上报上一月份项目成本情况:《项目成本监控表》 11.竣工结算制度 11.1《工程竣工验收报告》完成后，项目部在规定的时间内向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。 11.2编制竣工结算应依据下列资料： 11.2.1施工合同； 11.2.2中标投标书的报价单； 11.2.3施工图及设计变更通知单、施工变更记录、技术经济签证； 11.2.4工程预算定额、取费定额及调价规定； 11.2.5材料、设备批价单； 11.2.6工程量（挖方量、填方量、种植土）计算稿及有效性的标高原始记录；

11.2.7有关施工技术资料； 11.2.8竣工验收报告； 11.2.9《工程质量保修书》； 11.2.10其他有关资料。 11.2.11项目部应做好竣工结算基础工作，指定专人对竣工结算书的内容进行检查。 九、公司车辆管理制度 为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。 1.适用范围：本制度适用公司各部门的所有车辆。 2.车辆使用管理 2.1职责 2.1.1办公室负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。 2.2.2生产使用车辆由公司统一负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。车辆在各自项目部的由各项目部经理负责。 2.2.3个人配车由个人负责车辆管理、保养及维修。 2.2公务车辆使用管理 2.2.1公务车辆使用管理 因公使用公车，必须由办公室主任批准，办公室备案。 2.2.2公务车辆使用安排 2.2.2.1用车申请人，将每次外出的时间、地点大约返回时间登记入册； 2.2.2.2公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向办公室说明原因。 2.2.2.3公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。 2.2.2.4任何人不得因私使用车辆。 2.3生产使用车辆使用管理 2.3.1 公司及项目部配有的生产使用车辆，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。 2.3.2公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

2.3.3车队队长应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车队队长的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。 2.3.4 公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。 2.3.5 公司车辆不得对外出租和出借。 2.3.6 公司所有车辆钥匙应有车队队长统一保存、管理，出车时交给需要出车的驾驶人员。 2.3.7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由车队队长保管。 2.3.8 车队队长或办公室根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。 2.3.9 驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。 2.3.10 车队队长应对出车车辆进行登记，填制《车辆出车安排表》，当车辆返回时，应及时填写《车辆出车登记表》，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。 2.3.11 驾驶人员在出车中的行车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。 3.车辆用油管理 3.1职责 3.1.1车队队长负责对公务车辆、生产车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。 3.2 车辆油卡管理 3.2.1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。 3.2.2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经总经理批准，并报办公室、车队队长备案。 3.2.3车辆加油卡办理后，车队队长应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车队队长，及时修理或使用备用油卡加油。 3.2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油。 3.2.5 车队队长应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。 3.2.6 驾驶员在油卡充值前，应统一根据车队队长的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中： 3.2.6.1月初余额为油卡在上次充值前的余额。

3.2.6.2本月充值为油卡上次充值的金额。 3.2.6.3月末余额为油卡最后一次加油后的金额。 3.2.6.4本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油 3.2.7一车一卡，一车一表，车队队长在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报审计、财务审核。 4.车辆维修、保养管理 4.1车队队长负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。 4.2驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。 4.3公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。 4.4公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。 5.车辆罚款及理赔管理 5.1车辆违章罚款 5.1.1驾驶员应熟知交通法规及相关规定，文明行车。 5.1.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人原因发生的罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。 5.1.3如若因公司领导紧急事务或特殊要求而产生，应有驾驶员写清情况说明，并由公司领导签字报总经理审批后，酌情处理。 5.2车辆事故理赔管理 5.2.1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规。 5.2.2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。 5.2.3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。 5.2.4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。 5.2.5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。 5.2.6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。 5.2.7财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方 可支付或冲账，否则不予办理。 十、养护管理、交接制度 工程完工进入养护，施工项目部与养护部进行公司内部的养护交接，交接时需现场清点数量，进行记录形成《养护交接表》（一式三份）。各自保存一份，办公室备案一份。各项目的养护期不同，各项目部安排专人严格办理与市政公用局的养护交接（大乔木养护期较长需分批交接）。 附表一、《项目成本监控表》 附表二、《养护交接表》 附表三、《公???使用申?表》 附表四、《公司??派遣登?表》 附表五、《??出?安排表》 附表六、《??用油??表》 附表七、《?用?加油??表》 附表八、《???修申??》 附表一、 项目成本监控表 工程名称：XXXXXXXXXXXX X年X月 单位：元 本月完成额 主材费 机械费 人工费 辅材费 项目其他开支 备注（投标优惠率） 注：项目其他开支包含：伙食费、招待费、交通费、通讯费等 附表二、 ??交接表 工程名称：XXXXX 交接日期： 年 月 日 工程主要内容 与建设单位办理的进入养护手续日期 交接苗木

数量 项目养护期 长势 备注 规格 单位 附表三、 公???使用申?表 申?日期 申??? 申?理由 部?意?： ?公室意?： 申?人? 返回?? 附表四、 ??出?安排表 ?牌?? 出??? 送?地点 事由 ???? 日期 附表五、 ??出?登?表 ?牌?： 出?日期 ??人? 返回?? ???： 出??? 返回?? 出?公里 返回公里 出?地点 ?名 结语 本规章制度经修改认定后贯彻实行，各科室、部门根据须制定各部门详细的分工及执行方案。

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