用友软件U8完美教程 - 图文

用友软件ERP-U8操作教程

1 用友软件安装

1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 硬件环境 客户端 数据服务器 发布服务器 网络带宽 软件环境 操作系统 数据库 网络协议 最低配置 推荐配置 内存256MB以上、CPU 内存512MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间1GHz以上、磁盘空间2GB以上 4GB以上 内存1GB以上、CPU频率 内存1GB以上、CPU 1GHz1GHz以上、磁盘空间10GB以上多CPU、磁盘空间以上 20GB以上 内存1GB以上、CPU 1GHz内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以以上多CPU、磁盘空间上 10GB以上 广域网 局域网 56KBPS以上 10MBPS以上 Win NT 4.0、Win 2000、Win XP(简体中/英文版)，建议使用Win 2000、Win XP。 MS SQL 2000, MSDE 2000 TCP/IP、Named Pipe 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式

用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。

（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。

（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤：

这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。

第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。

（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。

图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。

图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面

（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。

图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面

（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面

（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。

图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面

（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：

?

数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服

务功能安装在此机器上。

?

完全：安装服务器和客户端所有文件。 应用服务端：只安装应用服务端相关文件。 应用客户端：只安装应用客户端相关文件。

自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。

?

?

?

此种安装模式要选择“完全”安装。

（7）重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。 重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图1-6（a），单击【确定】后在图1-6（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。如果安装成功，在右下角任务栏显示表示SQL Sever 服务管理器安装成功，显示

表示U8服务管理器安装成功。

图1-6（a） 图1-6（b）

3．安装注意事项：

为保证系统安装成功，需注意以下事项：

⑴机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。

⑵专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。

⑶检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。

⑷安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。

2 系统管理模块

2.1 建立账套：

蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@blue.com.cn；税号：110108200711077；

该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。

记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。

编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。

数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2. 不进行系统启用。

操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理

1. 开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。 2. 账套——建立

（1）选择“系统服务”→“系统管理”→“注册”，以“admin”的身份完成：

（2）选择“账套”→“建立”

账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司； 启用会计期；2008年01月

核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目

基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算

分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值

系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。

2.2 增加操作员及设置其权限：

(1) 01赵达

权限：账套主管。 (2) 02 钱有财

权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。 (3) 03孙淑芬

权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统

的全部操作权限。

(4) 04 李纳

权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。

操作提示：增加操作员：权限——用户——增加 设置权限：权限——权限

注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。

选择“权限”→“用户”

选择“权限”→“权限”

2.3 输出账套：

在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。 操作提示：账套——输出 4、引入账套： 将备份的账套引入。 操作提示：账套——引入 5、修改账套：

以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。

操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。 一、 总账模块中的期初相关设置：

操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户 1. 系统启用：

启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。

操作提示： 设置——基本信息——系统启用 2、设置部门档案及职员档案：

部门编码 1 表1 部门档案

部门名称 企划部 2 3 4 财务部 制作部 市场部 操作提示：设置——基础档案——机构设置——部门档案

表2 职员档案

编号 职员姓所属部职员属性 名 门 号 名 门 性 101 郑和平 企划部 总经理 301 黄建国 制作部 部门经理 102 李煜 企划部 行政秘书 302 孔俊杰 制作部 开发主管 201 赵达 财务部 财务主管 303 冯结 制作部 开发主管 编职员姓所属部职员属编号 职员姓所属部职员属性 名 门 编职员姓所属部职员属门 性 号 名 202 钱有财 财务部 会计 401 李斯奇 市场部 部门经理 203 孙淑芬 财务部 会计 204 李纳 财务部 出纳 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广 操作提示：设置——基础档案——机构设置——职员档案

3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：

表3 客户分类

分类编码 1 分类名称 代理商 101 102 9 一级代理 二级代理 零散客户 操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户分类

表4 地区分类

地区分类编码 01 01001 01002 01003 02 02001 02002 02003 02004 地区分类名称 东北地区 黑龙江省 吉林省 辽宁省 华北地区 北京市 天津市 山西省 河北省

02005 99 内蒙古 其他 操作提示：设置——基础档案——往来单位——地区分类

表5 客户档案

客所属所属户客户名称 编号 北京创业学001 校 天津海达公002 司 北京翰博书003 店 海达 101 02002 商业 事业单翰博 102 02001 位 100088 工行 345678 200088 工行 234567 创业 9 事业单02001 位 100077 工行 123456 客户所属行邮编 分类地区简称 业 码 码 银行 开户银行 账号 操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户档案

表6 供应商分类

分类编码 01 02 分类名称 硬件供应商 软件供应商 操作提示：设置——基础档案——往来单位——供应商分类

表7 供应商档案

所属供应商供应商名称 编号 简称 类码 码 所属分地区业 银所属行户 账号 话 开银行 电行 北京益众科技001 公司 北京萤火虫软002 件公司 北京光明出版光明出003 社 版社 02 1 萤火虫 02 1 0200事业 行 益众 01 1 0200商业 行 工678 0200商业 行 工567 工456 4、设置存货分类、计量单位及存货档案：

表8 存货分类

分类编码 01 02 分类名称 自制产品 外购产品 操作提示：设置——基础档案——存货——存货分类

表9 存货计量单位

计量单位组计量单位组计量单位组计量单位编码 编码 名称 类别 称 计量单位名01001 01002 01 无换算 无换算 01003 01004 操作提示：设置——基础档案——存货——计量单位

片 盒 套 部分

表10 存货档案

是否计划存货 存货名称 编码 计量 是否 是否 是否 生产价售单位 销售 外购 自制 耗用 价 0001 CD-RW光盘片 片 0002 CD-R光盘片 片 0003 3.5软盘 盒 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 90 15 30 32 60 7 20 28 80 20 28 0 75 12 28 0 70 8 12 0 成本 售价 售价 成本 参考 参考 最低 最新 0004 多媒体教程 套 电子商务讲0005 座 套 √ √ 25 20 0 0 0 多媒体开发0006 工具 网页制作工0007 具 套 √ √ √ √ 1 200 800 0 58 35 0 0 0 0 0 套 √ √ 8 000 6 500 0 0 0 0008 多媒体课件 套 100 80 0009 101软件产品 套 √ √ 000 000 0 60 0010 网站内容 101软件培训0011 工具 套 √ √ 78 38 0 0 0 部分 √ √ 45 0 0 0 0 000 000 0 注：增值税税率17%。

操作提示：设置——基础档案——存货——存货档案

2.4 调整会计科目：

操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项

卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。

注意：

表11 2008年12月会计科目体系

科目名称 库存现金(1001) 银行存款(1002) 人民币户(100201) 美元户(100202) 应收票据(1121) 应收账款(1122) 预付账款(1123) 其他应收款(1221) 备用金(122101) 应收个人款(122102) 坏账准备(1231) 材料采购(1401) 原材料(1403) 账类 日记 银行日记 银行日记 客户往来 客户往来 供应商往来 部门核算 个人往来 数量金额 CD-RW光盘片(140301) 数量金额 CD-R光盘片(140302) 数量金额 软盘(140303) 库存商品(1405) 数量金额 多媒体教程(140501) 数量金额 电子商务讲座(140502) 数量金额 多媒体开发工具(140503) 数量金额 网页制作工具(140504) 多媒体课件(140505) 数量金额 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 盒 套 套 套 套 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 币别/计量 美元 张 张 借 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 固定资产清理(1606) 无形资产(1701) 累计摊销(1702) 短期借款(2001) 应付票据(2201) 应付账款(2202) 预收账款(2203) 应付职工薪酬(2211) 工资(221101) 职工福利(221102) 社会保险(221103) 应交税费(2221) 应交增值税(222101) 进项税额(22210101) 销项税额(22210102) 转出多交增值税(22210103) 转出未交增值税(22210104) 应交营业税(222102) 应交城建税(222103) 应交所得税(222104) 未交增值税(222105) 应交个人所得税(222106) 应付利息（2231） 其他应付款(2241) 实收资本(4001) 资本公积(4002) 盈余公积(4101) 本年利润(4103) 利润分配(4104) 提取盈余公积(410401) 应付股利(410402) 未分配利润(410403) 供应商往来 供应商往来 客户往来 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 套 生产成本(5001) 直接材料(500101) 直接工资(500102) 制造费用(500103) 生产成本转出(500199) 制造费用(5101) 工资费用(510101) 折旧费用(510102) 其他费用(510103) 主营业务收入(6001) 多媒体教程(600101) 电子商务讲座(600102) 多媒体开发工具(600103) 网页制作工具(600104) 多媒体课件(600105) 其他业务收入(6051) 营业外收入(6301) 主营业务成本(6401) 多媒体教程(640101) 电子商务讲座(640102) 多媒体开发工具(640103) 网页制作工具(640104) 多媒体课件(640105) 其他业务成本(6402) 营业税金及附加(6403) 销售费用(6601) 工资费用(660101) 折旧费用(660102) 办公费用(660103) 其他费用(660104) 管理费用(6602) 工资费用(660201) 折旧费用(660202) 办公费用(660203) 业务招待费(660204) 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 其他费用(660205) 财务费用(6603) 利息支出(660301) 银行手续费(660302) 资产减值损失（6701） 计提的坏账准备（670101） 营业外支出(6711) 所得税费用(6801) 部门核算 借 借 借 借 借 借 借 借 （延伸练习：分别指定现金、银行科目，） 操作提示：编辑——指定科目

总账中“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”

将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目

“设置”→“会计科目”→“增加”

在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目

注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。 2.5 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。

操作提示：基础档案——财务——凭证类别。 （延伸练习：将凭证类别设置为：）

表12，凭证类别设置

类别字 收 付 转 类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001，100201，100202 1001，100201，100202 1001，100201，100202

2.6 外币设置：

币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725

操作提示：基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。 2.7 设置结算方式

操作提示：基础档案——收付结算——结算方式：点击增加即可

表14 结算方式一览表

结算方式编码 1 2 201 202 3 4 401 402 5 结算方式名称 现金结算 支票 现金支票 转账支票 银行汇票 商业汇票 商业承兑汇票 银行承兑汇票 其他 票据管理 否 否 是 是 否 否 否 否 否

2.8设置开户银行：

工行海淀支行，账号：08091001。

操作提示：基础档案——收付结算——开户银行

3总账模块中期初设置

3.1录入期初余额

操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计——总账——设置——期初余额 注意：

表15 2009年12月会计科目体系及余额表

科目名称 库存现金(1001) 银行存款(1002) 人民币户(100201) 美元户(100202) 应收票据(1121) 应收账款(1122) 预付账款(1123) 其他应收款(1221) 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 币别/计量 美元 期初余额 7 417.70 194 598.83 194 598.83 0.00 0.00 0.00 160 000.00 0.00 3 800.00 备用金(122101) 应收个人款(122102) 坏账准备(1231) 材料采购(1401) 原材料(1403) CD-RW光盘片(140301) CD-R光盘片(140302) 软盘(140303) 库存商品(1405) 多媒体教程(140501) 电子商务讲座(140502) 多媒体开发工具(140503) 网页制作工具(140504) 多媒体课件(140505) 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 固定资产清理(1606) 无形资产(1701) 累计摊销(1702) 短期借款(2001) 应付票据(2201) 应付账款(2202) 预收账款(2203) 应付职工薪酬(2211) 工资(221101) 职工福利(221102) 社会保险(221103) 应交税费(2221) 应交增值税(222101) 进项税额(22210101) 销项税额(22210102) 转出多交增值税(22210103) 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 张 张 盒 套 套 套 套 套 2 000.00 1 800.00 800.00 0.00 2 050.00 400.00 5.00 450.00 30.00 1 200.00 40.00 200 000.00 28 000.00 1 000.00 21 000.00 1050.00 40 000.00 5.00 6 000.00 5.00 105 000.00 3 000.00 260 680.00 12 512.64 0.00 58 500.00 5 878.06 200 000.00 0.00 222 300.00 0.00 8 400.00 0.00 8 400.00 0.00 -17 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转出未交增值税(22210104) 应交营业税(222102) 应交城建税(222103) 应交所得税(222104) 未交增值税(222105) 应交个人所得税(222106) 应付利息（2231） 其他应付款(2241) 实收资本(4001) 资本公积(4002) 盈余公积(4101) 本年利润(4103) 利润分配(4104) 提取盈余公积(410401) 应付股利(410402) 未分配利润(410403) 生产成本(5001) 直接材料(500101) 直接工资(500102) 制造费用(500103) 生产成本转出(500199) 制造费用(5101) 工资费用(510101) 折旧费用(510102) 其他费用(510103) 主营业务收入(6001) 多媒体教程(600101) 电子商务讲座(600102) 多媒体开发工具(600103) 网页制作工具(600104) 多媒体课件(600105) 其他业务收入(6051) 营业外收入(6301) 主营业务成本(6401) 多媒体教程(640101) 电子商务讲座(640102) 多媒体开发工具(640103) 网页制作工具(640104) 多媒体课件(640105) 其他业务成本(6402) 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 0.00 0.00 0.00 0.00 -17 000.00 0.00 0.00 2 100.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 -30 778.43 0.00 0.00 -30 778.43 17 165.74 155.00 15 000.00 2 010.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

作废。

注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。 3.2.6 删除作废凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。 3.2.7 执行出纳签字：

以04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。

操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——出纳签字。

3.2.8 执行主管签字：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——主管签字。 3.2.9 对凭证进行科目汇总：

以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。 3.2.10 设置常用摘要

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置——基础档案——其他——常用摘要。 3.2.11 设置常用凭证：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、

说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。

3.2.13 以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。 操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——记账。 注意：未审核的凭证不能进行记账 已经记账的凭证不能进行修改

第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。

4 期末结转

4.1“期末”→“转账定义” →“期间损益”

4.2“期末”→“转账生成”

生成转账凭证

4.3 “期末”→“结账”

5 UFO报表模块

5.1 基本路径

选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/n7x3.html