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表8 存货分类

分类编码 01 02 分类名称 自制产品 外购产品 操作提示：设置——基础档案——存货——存货分类

表9 存货计量单位

计量单位组计量单位组计量单位组计量单位编码 编码 名称 类别 01001 01002 01 无换算 无换算 01003 01004 操作提示：设置——基础档案——存货——计量单位

套 部分 称 片 盒 计量单位名

表10 存货档案

存货 存货名称 编码 计量 是否 是否 是否 是否计划参考 参考 最低 最新 单位 销售 外购 自制 生产价售成本 售价 售价 成本 耗用 价 0001 CD-RW光盘片 片 0002 CD-R光盘片 片 0003 3.5软盘 盒 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 90 15 30 32 60 7 20 28 80 20 28 0 75 12 28 0 70 8 12 0 0004 多媒体教程 套 电子商务讲0005 座 多媒体开发0006 工具 网页制作工0007 具 套 套 套 √ √ 25 20 0 0 0 √ √ 8 000 6 500 0 0 0 √ √ √ √ 1 200 800 0 58 35 0 0 0 0 0 0008 多媒体课件 套 100 80 0009 101软件产品 套 √ √ 000 000 0 60 0010 网站内容 101软件培训0011 工具 套 √ √ 78 38 0 0 0 部分 √ √ 45 0 0 0 0 000 000 0 注：增值税税率17%。

操作提示：设置——基础档案——存货——存货档案

2.4 调整会计科目：

操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项

卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。

注意：

表11 2008年12月会计科目体系

科目名称 库存现金(1001) 银行存款(1002) 人民币户(100201) 美元户(100202) 应收票据(1121) 应收账款(1122) 预付账款(1123) 其他应收款(1221) 备用金(122101) 应收个人款(122102) 坏账准备(1231) 材料采购(1401) 原材料(1403) 账类 日记 银行日记 银行日记 客户往来 客户往来 供应商往来 部门核算 个人往来 数量金额 CD-RW光盘片(140301) 数量金额 CD-R光盘片(140302) 数量金额 软盘(140303) 库存商品(1405) 数量金额 多媒体教程(140501) 数量金额 电子商务讲座(140502) 数量金额 多媒体开发工具(140503) 数量金额 网页制作工具(140504) 多媒体课件(140505) 数量金额 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 盒 套 套 套 套 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 币别/计量 美元 张 张 借 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 固定资产清理(1606) 无形资产(1701) 累计摊销(1702) 短期借款(2001) 应付票据(2201) 应付账款(2202) 预收账款(2203) 应付职工薪酬(2211) 工资(221101) 职工福利(221102) 社会保险(221103) 应交税费(2221) 应交增值税(222101) 进项税额(22210101) 销项税额(22210102) 转出多交增值税(22210103) 转出未交增值税(22210104) 应交营业税(222102) 应交城建税(222103) 应交所得税(222104) 未交增值税(222105) 应交个人所得税(222106) 应付利息（2231） 其他应付款(2241) 实收资本(4001) 资本公积(4002) 盈余公积(4101) 本年利润(4103) 利润分配(4104) 提取盈余公积(410401) 应付股利(410402) 未分配利润(410403) 供应商往来 供应商往来 客户往来 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 套

生产成本(5001) 直接材料(500101) 直接工资(500102) 制造费用(500103) 生产成本转出(500199) 制造费用(5101) 工资费用(510101) 折旧费用(510102) 其他费用(510103) 主营业务收入(6001) 多媒体教程(600101) 电子商务讲座(600102) 多媒体开发工具(600103) 网页制作工具(600104) 多媒体课件(600105) 其他业务收入(6051) 营业外收入(6301) 主营业务成本(6401) 多媒体教程(640101) 电子商务讲座(640102) 多媒体开发工具(640103) 网页制作工具(640104) 多媒体课件(640105) 其他业务成本(6402) 营业税金及附加(6403) 销售费用(6601) 工资费用(660101) 折旧费用(660102) 办公费用(660103) 其他费用(660104) 管理费用(6602) 工资费用(660201) 折旧费用(660202) 办公费用(660203) 业务招待费(660204) 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 其他费用(660205) 财务费用(6603) 利息支出(660301) 银行手续费(660302) 资产减值损失（6701） 计提的坏账准备（670101） 营业外支出(6711) 所得税费用(6801) 部门核算 借 借 借 借 借 借 借 借 （延伸练习：分别指定现金、银行科目，） 操作提示：编辑——指定科目

总账中“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”

将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目

“设置”→“会计科目”→“增加”

在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目

注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。 2.5 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。

操作提示：基础档案——财务——凭证类别。 （延伸练习：将凭证类别设置为：）

表12，凭证类别设置

类别字 收 付 转 类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001，100201，100202 1001，100201，100202 1001，100201，100202

2.6 外币设置：

币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725

操作提示：基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。 2.7 设置结算方式

操作提示：基础档案——收付结算——结算方式：点击增加即可

表14 结算方式一览表

结算方式编码 1 2 201 202 3 4 401 402 5 结算方式名称 现金结算 支票 现金支票 转账支票 银行汇票 商业汇票 商业承兑汇票 银行承兑汇票 其他 票据管理 否 否 是 是 否 否 否 否 否

2.8设置开户银行：

工行海淀支行，账号：08091001。

操作提示：基础档案——收付结算——开户银行

3总账模块中期初设置

3.1录入期初余额

操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计——总账——设置——期初余额 注意：

表15 2009年12月会计科目体系及余额表

科目名称 库存现金(1001) 银行存款(1002) 人民币户(100201) 美元户(100202) 应收票据(1121) 应收账款(1122) 预付账款(1123) 其他应收款(1221) 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 币别/计量 美元 期初余额 7 417.70 194 598.83 194 598.83 0.00 0.00 0.00 160 000.00 0.00 3 800.00

备用金(122101) 应收个人款(122102) 坏账准备(1231) 材料采购(1401) 原材料(1403) CD-RW光盘片(140301) CD-R光盘片(140302) 软盘(140303) 库存商品(1405) 多媒体教程(140501) 电子商务讲座(140502) 多媒体开发工具(140503) 网页制作工具(140504) 多媒体课件(140505) 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 固定资产清理(1606) 无形资产(1701) 累计摊销(1702) 短期借款(2001) 应付票据(2201) 应付账款(2202) 预收账款(2203) 应付职工薪酬(2211) 工资(221101) 职工福利(221102) 社会保险(221103) 应交税费(2221) 应交增值税(222101) 进项税额(22210101) 销项税额(22210102) 转出多交增值税(22210103) 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 张 张 盒 套 套 套 套 套 2 000.00 1 800.00 800.00 0.00 2 050.00 400.00 5.00 450.00 30.00 1 200.00 40.00 200 000.00 28 000.00 1 000.00 21 000.00 1050.00 40 000.00 5.00 6 000.00 5.00 105 000.00 3 000.00 260 680.00 12 512.64 0.00 58 500.00 5 878.06 200 000.00 0.00 222 300.00 0.00 8 400.00 0.00 8 400.00 0.00 -17 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转出未交增值税(22210104) 应交营业税(222102) 应交城建税(222103) 应交所得税(222104) 未交增值税(222105) 应交个人所得税(222106) 应付利息（2231） 其他应付款(2241) 实收资本(4001) 资本公积(4002) 盈余公积(4101) 本年利润(4103) 利润分配(4104) 提取盈余公积(410401) 应付股利(410402) 未分配利润(410403) 生产成本(5001) 直接材料(500101) 直接工资(500102) 制造费用(500103) 生产成本转出(500199) 制造费用(5101) 工资费用(510101) 折旧费用(510102) 其他费用(510103) 主营业务收入(6001) 多媒体教程(600101) 电子商务讲座(600102) 多媒体开发工具(600103) 网页制作工具(600104) 多媒体课件(600105) 其他业务收入(6051) 营业外收入(6301) 主营业务成本(6401) 多媒体教程(640101) 电子商务讲座(640102) 多媒体开发工具(640103) 网页制作工具(640104) 多媒体课件(640105) 其他业务成本(6402) 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 0.00 0.00 0.00 0.00 -17 000.00 0.00 0.00 2 100.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 -30 778.43 0.00 0.00 -30 778.43 17 165.74 155.00 15 000.00 2 010.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加(6403) 销售费用(6601) 工资费用(660101) 折旧费用(660102) 办公费用(660103) 其他费用(660104) 管理费用(6602) 工资费用(660201) 折旧费用(660202) 办公费用(660203) 业务招待费(660204) 其他费用(660205) 财务费用(6603) 利息支出(660301) 银行手续费(660302) 资产减值损失（6701） 计提的坏账准备（670101） 营业外支出(6711) 所得税费用(6801) 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。

表16 2010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表

部门编码 4 部门名称 市场部 合计 方 向 借 借 本币期初余额 2 000 2 000

表17 2010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表

日期 凭证号数 2009.12.31 记-18 部门名称 市场部 个人名称 付海涛 合计 摘 要 出差借款 方向 借 借 本币期初余额 1 800 1 800

表18 2010年1月份应收账款期初余额一览表

会计科目：1122 应收账款 余额：借 160 000元

单据类单据编型 号 单据日期 客户 科目 摘 要 方向 普通发2009-10-销售101软件产品P1111 创业 1122 借 票 24 1套 专用发2009-11-销售网站内容1部Z1111 海达 1122 借 票 10 分 业务金额 部门 员 100 市场付海000.00 部 涛 市场付海60 000.00 部 涛

表19 2010年1月份应付账款期初余额一览表

会计科目：2202 应付账款 余额：贷 222 300 元

单据类单据编方业务型 号 单据日期 供应商 科目 摘 要 向 金额 部门 员 专用发2008-09-购买CD-RW光盘片222 市场李斯C3333 益众 2202 贷 票 19 3705片 300.00 部 奇 蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。 3.2总账模块中的凭证处理部分： 3.2.1填制凭证：

以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：

操作提示：业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证 注意：

第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证 银行账科目会出现结算方式的辅助项。

当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。 摘要不能为空

科目必须是最末一级明细科目 借贷方金额必须相等

金额列的红线后面的数据是指角分

直接增加会自动保存当前填制的凭证。

3.2.2 审核凭证：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户， 业务——财务会计——总账——凭证——审核凭证。

注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。

单击“审核”凭证会自动转到下一张凭证。

审核的快捷键是“F2”

3.2.3 查询凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。） 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——查询凭证，选择“有错凭证”，点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览”。

3.2.4 修改凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。

借：管理费用──办公费用（660203） 100

贷：库存现金（1001） 100 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。

注意：凭证填制人与修改人需为同一人。 3.2.5 作废凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，找到需要作废的凭证，制单——

作废。

注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。 3.2.6 删除作废凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。 3.2.7 执行出纳签字：

以04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。

操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——出纳签字。

3.2.8 执行主管签字：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——主管签字。 3.2.9 对凭证进行科目汇总：

以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。 3.2.10 设置常用摘要

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置——基础档案——其他——常用摘要。 3.2.11 设置常用凭证：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、

说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。

3.2.13 以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。 操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——记账。 注意：未审核的凭证不能进行记账 已经记账的凭证不能进行修改

第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。

4 期末结转

4.1“期末”→“转账定义” →“期间损益”

4.2“期末”→“转账。、。、“ ？？？生成”

生成转账凭证

4.3 “期末”→“结账”

5 UFO报表模块

5.1 基本路径

选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表

格式状态：填写编制单位：甲公司

数据状态： “数据”→“关键字” →“录入”

数据状态： “数据”→“计算时提示选择帐套” →“表页重算”

5.2 举例讲解一下资产负债表的制作全过程：

5.2．1 新建一个报表文档，保存为名叫“海洋培训资产负债表” 5.2．2 在总账系统中将会计科目导出为一份EXCEL格式的文档，然后将资产负债表所需要用到的科目拷贝到UFO电子表格中（注意：此时在UFO报表中应选择在“格式”状态下），这样可以节省手工录入科目的时间，如下图所示：

体课件50套，单价58元；多媒体开发工具1套，单价8000元；网页制作工具1套，单价1200元；多媒体教程50套，单价32元。开具普通销售发票，货税款以不带息商业承兑汇票方式结算（票号：8806；期限，三个月），税率17%。

B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证： 借：应收账款（1122） 16 029 贷：主管业务收入──多媒体课件（600105） 2 900

主管业务收入──多媒体开发工具（600103） 8 000

主管业务收入──网页制作工具（600104） 1 200 主管业务收入──多媒体教程（600101） 1 600 应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102） 329

C、针对以上业务增加一张商业承兑汇票 6.3 收到应收账款，填制收款单据与审核

A、按以下信息录入收款单据：

16日市场部付海涛收到北京翰博书店用于偿还电子商务讲座

货款17550元的转账支票一张。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——收款单据处理——收款单据录入，点击“增加”根据以上信息录入，保存，点击“审核”，提示“是否立即制单”选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。 B、对以上收款单据进行审核，并立即生成如下凭证：

借：银行存款—人民币账户 17550 贷：应收账款 17550

C、审核另一收款收据（即填制的那张商业承兑汇票），并立即生成如下凭证：

借：应收票据 16029 贷：应收账款 16029 6.4 手工核销应以上两笔销售及收款业务

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——核销处理——手工核销，输入应收单据的结算金额，保存即可。 6.5 执行查看“单据查询”下的各项操作

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——单据查询。 6.6 账表管理：查看总账、明细账等

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——账表管理——业务账表

6.7 进行月末结账处理

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——月末处理——月末结账。

7 应付款管理模块

1、基本设置：（以02操作员登录企业门户）

操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应付款管理

A、选项设置：应付款系统的业务控制参数

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——选项

B、初始设置：

应付款系统的核算规则 （1） 产品科目设置如下：

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——产品科目设置

（2）应付款系统的结算方式科目

结算方式科目设置见表23：

表23结算方式科目设置一览表

结算方式 现金结算 现金支票 转账支票 商业承兑汇票 银行承兑汇票 币 种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 科 目 1001(库存现金) 1001(库存现金) 100201(银行存款——人民币户) 1401(材料采购) 1401(材料采购) 操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置

（3）应付款系统的账龄区间

表24 账龄区间一览表

序号 01 02 03 04 05 起 止 天 数 0～30 31～60 61～90 91～120 121以上 总天数 30 60 90 120 （4）应付款系统的报警级别

表25 报警级别一览表

序号 01 02 03 04 05 起止比率 0以上 10%～30% 30%～50% 50%～100% 100%以上 总比率 10 30 50 100 级别名称 A B C D E 2、发生采购业务，录入应付单据并进行审核

① A、按以下信息录入应付单据：

17日，市场部李斯奇从北京萤火虫软件公司购入多媒体开发工具5套，单价6 500元，对方开具销售专用发票，货税款暂欠，商品已验收入库。

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证： 借：库存商品──多媒体开发工具（140503） 32 500

应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101）5 525 贷：应付账款（2202） 38 025

② 按以下信息录入应付单据

18日，市场部李斯奇从光明出版社购入电子商务讲座1 000套，单价20元，对方开具销售专用发票，货税款暂未支付，商品已验收入库。

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款

实发合计 数字 8 2 增项 操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——工资项目设置，按以上要求设置

E、银行名称：中国工商银行,账号定长为11。

操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——银行名称设置，按以上要求设置

F、按以下表27设置人员档案

表27 人员档案表

部门名称 企划部 企划部 企划部 财务部 财务部 财务部 财务部 制作部 制作部 制作部 制作部 制作部 人员编号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 人员姓名 郑和平 李 煜 王明宇 赵 达 钱有财 孙淑芬 李 纳 黄建国 孔俊杰 陈 放 冯 结 周亚洲 人员类别 经理人员 管理人员 管理人员 经理人员 管理人员 管理人员 管理人员 经理人员 开发人员 开发人员 开发人员 开发人员 账 号 10255090001 10255090002 10255090003 10255090004 10255090005 10255090006 10255090007 10255090008 10255090009 10255090010 10255090011 10255090012 是否从工资中扣税 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 部门名称 市场部 市场部 市场部 市场部 人员编号 013 014 015 016 人员姓名 李斯奇 付海涛 梅 眉 郭 英 人员类别 经理人员 营销人员 营销人员 营销人员 账 号 10255080013 10255080014 10255080015 10255080016 是否从工资中扣税 是 是 是 是 注：部门编码、人员编码的设置参看“部门设置”部分，编码长度要符合系统规定。人员类别的设置参看“人员类别设置”部分。 操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员档案，按以上要求设置

G、按以下表28定义工资计算公式

表28 工资计算公式表

工资项目 请假扣款 岗位工资 定 义 公 式 请假天数×20 请假天数*20 经理人员的岗位工资1 600元，开发及管理人员的岗位工资1 000元，营销人员岗位工资800元：iff(人员类别=\经理人员\人员类别=\开发人员\or 人员类别=\管理人员\人员类别=\营销人员\交通补助 iff(人员类别=\经理人员\人员类别=\营销人员\应发合计 等级工资+岗位工资+奖金+交通补助 社会保险费 (等级工资+岗位工资)×0.07 (等级工资+岗位工资)*0.07 扣款合计 请假扣款+代扣税+社会保险费 实发合计 应发合计-扣款合计 操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——工资项目设置——公式设置，按要求输入每一个工资项目的计算公式

注意：因为工资计算公式过于复杂，无计算机编程基础的同学可以不

学习如何定义公式。

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