508客户往来管理（用友）

客户往来管理

一、往来账余额查询

用于查询客户往来科目各个客户的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。

1、科目余额表、 2、客户余额表、 3、三栏式余额表、 4、分类余额表 5、业务员余额表、 6、部门余额表 7、项目余额表 8、地区分类余额表

二、往来明细账查询

用于查询客户往来科目下各个往来客户的往来明细账。 1、科目明细账 2、客户明细账 3、三栏式明细账 4、分类明细账 5、业务员明细账 6、部门明细账 7、项目明细账

8、多栏明细账 9、地区分类明细账

三、往来账清理：

用户可以在此进行客户往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应付款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理客户欠款。

（一）客户往来账两清操作：

1、点击：总账-帐表-客户往来辅助账-?客户往来两清?。 2、出现包含以下栏目的“客户往来账两清”窗口 1）科目：

选择要两清的科目。 2）客户：

输入要进行勾对的客户名称。 3）截止月份：

选择客户两清的截止期。 4）选择两清依据和勾对方式：

用户可以选择按日期、业务员、部门、和项目等依据，按：专认、逐笔、全额等勾对方式进行往来两清处理。

3、选择条件后，单击 〖确认〗 按钮，屏幕会出现?客户往来两清?界面。

4、单击“工具栏”中的〖自动〗 按钮，进行客户往来业务的自动勾对。

（二）用友客户往来的两清依据和勾对方式

1、两清依据： 1）按部门相同两清：

对于同一科目下部门相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对

2）按项目相同两清：

对于同一科目同一往来户下，辅助核算项目相同的往来款项多笔借方（贷方）合计相等的情况

3）按票号相同的两清：

对于同一科目下相同票号、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对

2、勾对方式 1）专认勾对：

即按业务号勾对，通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，作为往来账勾对标识，对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。

2）逐笔勾对：

在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来客户的往来款项。

3）全额勾对：

为提高对账成功率，对于同一科目同一往来客户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计，尤其是带有业务号的往来款项，全额勾对将对这些合计项进行勾对。

3、用友软件往来勾对方式缺陷分析（尹志海）

不能对以下应收账款进行自动勾对：

日期 摘 要 借方 贷方 两清 9.01 产品销售（A单位） 50000.00 9.03 销售回款（A单位） 40000.00 9.05 产品销售（A单位） 80000.00 9.08 销售回款（A单位） 70000.00 9.15 产品销售（A单位） 30000.00 9.19 销售回款（A单位） 20000.00 9.25 产品销售（A单位） 60000.00 9.28 销售回款（A单位）

（三）如何进行手工勾对

45000.00 手工勾对用于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法使用上述三种往来账勾对方法，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对。

在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。

（四）如何进行两清平衡检查

点击〖检查〗图标，则系统开始进行两清平衡检查，并显示检查结果。

四、催款单：略 五、账龄分析：略

六、客户往来明细账打印：略 七、客户往来多栏账打印：略

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