民办非企业单位2017年度工作报告书(范本)

附件5

民办非企业单位2017年度工作报告书（范本）

本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

（民办非企业单位印章） 年 月 日

法定代表人（合伙人、个体负责人）申明

本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：

年 月 日

年检事宜联系人： 电话： 移动号码： 电子邮件：

目 录

一、基本信息 二、内部建设情况

（一） 2017年度登记事项变更情况 （二） 2017年度会议及换届情况 （三）内部制度建设 （四）党组织建设情况

三、接受监督情况

四、财务会计报告

（一）资产负债表 （二）业务活动表 （三）现金流量表 五、业务活动情况

（一）2017年度业务活动总体情况和2018年度计划简要 （二）2017年度举办公益活动情况

（三）2017年度接受捐赠资助情况和使用情况 （四）2017年度国际交流与合作情况

（五）2017年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的 情况

六、其它需要说明的情况 七、年检审查意见

一、基本信息 名 称 业务主管单位 业务范围 统一社会信用代码 住 所 住所来源 联系电话 网站地址 学前教育、艺术培训 单位性质 电话 行业分类 成立时间 登记证号 开办资金 邮政编码 □自有 □个人或组织无偿提供 □租赁（租赁到期日： 年 月） 手机电 传真 话 电子邮箱 微信公众号 法定代表人（合伙、姓名 个体负责人） 政治面貌 理事数 姓名 性别 学历 ( )人 出生日期 担任职务 监事（会）人数 （ ）人 出生日期 是否专职 性别 学历 理政治面貌 （董） 事长 工作单位及职务 电话 姓名 行政 负责政治面貌 理（董）事会、监事人 电话 会及行政负责人 负责人数 移动号码 性别 学历 传真 出生日期 是否专职 移动号码 （ ）人 （ ）人 70岁以上负责人数 现职公务员兼任负责人 省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人； 退（离）休领导干部担任省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人 负责人 退（离）休领导干部担任省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人； 理事数 项目 类别 人数 本科以专业技术人员 平均年龄 女性人数 上学历（有职称、职党员人数 人数 业资格人员） 工作人员 专职工作人员 兼职工作人员 全体工作人员 固定电话 电子邮箱 （ ） 小时 新闻发言人 志愿者 举办刊物情况 公益活动 其他 姓名 志愿者人数 移动电话 累计志愿劳动时间 内部资料性刊物数 公益活动支出 公开发行的刊物数 举办次数 举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动 （ ）项

二、内部建设情况

（一）年度登记事项变更情况 变更事项 无 是否变更 办理情况 批准时间 （二）2017年度会议及换届情况 章程规定 理（董）事会（ ）年一届 理（董）事会（ ）年（ ）次 换届或会议情况 最近一次换届时间为 （ ） 最近一次理（董）事会时间为（ ） 本年度召开理（董）事会 （ ）次 注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“七、其它需要说明的情况”中说明

（三）内部制度建设 证书保管、使用管理制度 证书印章管理 印章保管、使用管理制度 档案管理 档案管理制度 □有 □无 保管在 园长办公室 □有 □无 保管在 档案室 专职工作人员 平均工资（元） 养老保险 医疗保险 生育保险 □有 □无 税务登记 □有 □无 □国税 □地税 □未登记 □有 □无 □有 □无 保管在 园长办公室 专职工作人员签订聘 用（劳动）合同人数 工作人员管理 失业保险 专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数 工伤保险 住房公积金 人民币开户银行 人民币银行账号 开户名称 外币开户银行 外币银行账号 财务管理 财务登记 财务管理制度 执行会计制度 专职财会人员数 使用票据种类 财务软件

（四）党组织建设情况

基层党组织建设情况 （已建立党组织的填此表）

固定资产管理制度 □《民间非营利组织会计制度》 □其他会计制度 具有会计职业资格人数 □税务发票 □行政事业性收费票据 □捐赠收据 □其他 财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》： □已使用 □计划使用 □不使用

党组织名称 党组织类型 上级党组织名称 党员总人数 人 姓名 在民办非企业单位中所任职务 党组织 书记 参与内部治□理事会 □常务理事会 □办公会 □其他 理情况 姓名 在民办非企业单位中所任职务 手机号码 党建工作 联系人 活 动 情 况 群团工作 活动经 费数额 支委会 次 是否建立 团组织 次 元/年 党小组会 次 活动经 费来源 党课 次 是否有专门 活动场所 党员大会 组织生活 开展次数 次 是否建立 工会 基 本 情 况 是否建立 妇联 群团组织开展活动次数 说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

未建立党组织

（未建立党组织填此表）

党员人数 流动党员参加组织生活情况 群团工作 是否建立团组织 次 人 未建党组织原因 是否建立妇联 是否建立工会 群团组织开展活动次数 党建工姓名 联系方式 派出单位 作联络 员 说明： “党员人数”应填写社会组织主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在本组织的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。

三、接受监督管理情况 检查年度 年度检查 年度 年度 年度 社会组织评估 是否参评 评估结论 年检结论 □是 □否 评估时间 整改情况 年 月 日

有效期至 年度 财务审计 年 年 年 是否接受审计 □是 □否 □是 □否 □是 □否 年 月 日 审计机构 审计报告用途 是否受到过行政处罚 行政处罚时间 行政处罚种类 行政处罚实施机关 行政处罚 □是 □否（如选否，则不需填写以下四项内容） 年 月 日 违法行为

四、财务会计报告

（一）资产负债表

截止到 年12月31日 单位：人民币元

资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存 货 待摊费用 投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 18 20 21 24 30 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 74 78 80 81 84 88 行次 年初数 期末数 1 2 3 4 8 9 负债和净资产 行次 年初数 期末数 61 62 63 65 66 71 72 流动负债： 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 预收账款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期债权15 长期负债： 长期借款 长期应付款 其他长期负债 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 固定资产清理 固定资产合计 无形资产： 无形资产 受托代理资产： 受托代理资产 资产总计 31 32 33 34 35 38 40 41 51 60 长期负债合计 90 91 100 101 105 110 受托代理负债： 受托代理负债 负债合计 净资产： 非限定性净资产 限定性净资产 净资产合计 负债和净资产总计 120

（二）业务活动表

截止到 年12月31日 单位：人民币元

项 目 一、收入 其中：捐赠收入 业务活动收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计 二、费用 （一）业务活动成本 其中：①捐赠项目成本 ②提供服务成本 ③销售商品成本 ④业务活动成本 ⑤业务活动税金及附加 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 费用合计 三、限定性净资产转为非限定性净资产 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 上 年 数 本 年 累 计 数 合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 单位负责人： 制表： 复核:

（三）现金流量表

截止到 年12月31日 单位：人民币元

项 目 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 业务活动收到的现金 提供服务收到的现金 销售商品收到的现金 政府补助收到的现金 收到的其他与业务活动有关的现金 现金流入小计 提供捐赠或者资助支付的现金 支付给员工以及为员工支付的现金 购买商品、接受服务支付的现金 支付的其他与业务活动有关的现金 现金流出小计 业务活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产和无形资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产和无形资产所支付的现金 对外投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 金 额 - - - - - - - - - - 单位负责人： 制表： 复核:

五、业务活动情况

（一） 年年度业务活动总体情况和 年年度工作计划简要（限1500字）

（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织深入学习实践科学发展观活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）

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