SAP外币评估

更新时间：2024-04-23 02:14:01 阅读量：综合文库文档下载

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Chunguangz—技术人员参考

企业只要存在业务交易，就要做外币评估的工作。每个月做账时，使用平均汇率（M）来记账的，月底维护本月的评估汇率（Z）汇率，根据两个汇率间的差异，计算外币的损益，通过调整科目，调整为财务费用增加或减少，是报表真实反映月底相应项目的价值。

在SAP中外币评估的实现，是通过以下的方式：假设当期平均汇率(M)为8， 1. 外币业务：

DR 应收A客户 1000USD 8000RMB CR 收入 1000USD 8000RMB

2. 外币评估：评估汇率为7.5 DR 财务费用-汇兑损失 0USD 500RMB CR 应收调整 0USD 500RMB 评估汇率为8.5

DR 应收调整 0USD 500RMB CR 财务费用-汇兑收益 0USD 500RMB 这样，将汇兑损益转移到其他项目中。

而且每月的外币评估凭证要在下月初进行冲销，使得从年度角度来说，只做了最后一个月的外币评估。

系统配置：

请参考：http://community.kingdee.com/pages/chunguangz/blog/archive/2010/01/23/396819.aspx 值得说明的是网上有些此处的配置是通过“准备外币评估的自动过账（OBA1）”来做的，建立汇率差额代码，将代码维护到科目主数据中。这种做法和我系统中的配置有两点不同： 1. 评估差异是直接通过记账科目来调整的，而不是调整科目。 2. 记账码只能维护一次，对于所有汇率差额代码有效。（借：40；贷：50）这样就出现了问题，当评估项目为资产类，如：银行存款的时候，没有问题。 DR 财务费用-汇兑损失 CR 银行

如果是往来科目的话，在生成凭证的时候会出错，查看BATCHINPUT后发现，系统将往来科目当做总账科目来处理。

具体操作：

我们在系统中做以下凭证： DOC1：应收(FB01)

DR 应收Z002000001客户 100USD CR 收入-房租 100USD

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Chunguangz—技术人员参考

DOC2：收款（FB05） DR 银行 100USD CR 应收Z002000001客户 100USD

DOC3：应收未清(FB01)

DR 应收Z002000001客户 101USD 无业务范围 CR 收入-房租 101USD

DOC4：应收未清(FB01)

DR 应收Z002000001客户 102USD 业务范围B001 CR 收入-房租 102USD

NOTE: 我们将本币手动改为808，即：手动将汇率调整为7.92157。

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DOC5：应收未清(FB01)

DR 应收Z001000002客户 103USD 无业务范围 CR 收入-房租 103USD

DOC6：应收未清(FB01)

DR 应收Z002000002客户 104USD 无业务范围 CR 收入-房租 104USD

以上的1，2凭证，由于已经被清帐，所以只评估银行科目就可以，需要评估的数据如下：科目应收客户01 应收客户01 应收客户02 应收客户02

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记账金额 101USD 102USD 103USD 104USD 业务范围 B001 记账汇率 8 8 7.92157 8 8 评估汇率 7 7 7 7 7 评估差异 100RMB 101RMB 94RMB 103RMB 104RMB 银行1002USD09A 100USD 合计： 502RMB Chunguangz—技术人员参考

录入以上凭证，我们开始做外币评估的操作(TCODE: F.05)：首先测试运行，按屏幕输入录入值：

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选择“执行”，点击屏幕的“过账”按钮，查看即将生成的凭证：

查看后没有问题，直接返回屏幕，执行：

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运行后，生成后台的SESSION，需要执行一下（SM35）：

生成如下凭证：

本币金额：101.00

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