ORACLE_R12_ERP财务全部(总账GL、应收AR、应付AP等)

ORACLE ERP FINANCE

财务模块用户操作手册

i

目 录

第一章 系统应用介绍 ..............................................................................................9 系统配置和安装................................................................................................. 10 系统快捷键和通配符 .......................................................................................... 16 系统快捷键 ........................................................................................................................... 16 通配符 .................................................................................................................................... 17 第二章 总帐管理 .................................................................................................. 18 帐务管理流程 .................................................................................................... 19 凭证维护 ........................................................................................................... 20 凭证录入 ............................................................................................................................... 20 提交凭证审批 ....................................................................................................................... 23 增加新的凭证 ....................................................................................................................... 24 凭证修改 ............................................................................................................................... 24 凭证引入 ........................................................................................................... 27 凭证模板 ........................................................................................................... 30 定义经常性凭证 ................................................................................................................... 30 生成经常性凭证。 ............................................................................................................... 33 定义成批分摊凭证 ............................................................................................................... 34

ii

生成成批分摊凭证： ........................................................................................................... 35 预算 .................................................................................................................. 37 定义预算组织 ....................................................................................................................... 37 定义预算 ............................................................................................................................... 39 预算数据输入 ....................................................................................................................... 39 预算与实际差异查询 ........................................................................................................... 41 外币启用、公司汇率维护与汇率重估 ................................................................. 43 定义新货币 ........................................................................................................................... 43 启用系统原有币种 ............................................................................................................... 44 系统汇率维护 ....................................................................................................................... 44 汇率重估 ............................................................................................................................... 45 凭证的审核与过帐 ............................................................................................. 47 审核凭证凭证 ....................................................................................................................... 47 过帐 ........................................................................................................................................ 48 会计科目维护 .................................................................................................... 50 用户审批权限的设定 .......................................................................................... 53 设置上级主管 ....................................................................................................................... 53 设置审批权限 ....................................................................................................................... 53 报表定义与报表运行 .......................................................................................... 55 报表定义 ............................................................................................................................... 55 汇总模板定义与帐户查询 ................................................................................... 62

iii

定义汇总模板 ....................................................................................................................... 62 科目余额查询 ....................................................................................................................... 63 总帐常用标准报表 ............................................................................................. 66 第三章 应收管理 .................................................................................................. 68 应收管理流程 .................................................................................................... 69 应收款流程 ........................................................................................................................... 69 预收款流程 ........................................................................................................................... 69 客户管理 ........................................................................................................... 70 客户录入与维护 ................................................................................................................... 70 客户信息查询 ....................................................................................................................... 78 合并客户信息 ....................................................................................................................... 81 应收发票的录入................................................................................................. 83 手工输入发票 ....................................................................................................................... 83 引入事务处理 ....................................................................................................................... 88 收款 .................................................................................................................. 90 收款 ........................................................................................................................................ 90 收款的帐务处理 ................................................................................................................... 92 贷项事物处理 .................................................................................................... 93 贷项事务处理 ....................................................................................................................... 93 贷记已收款且已核销的事务处理 ...................................................................................... 94 查询或修改贷项通知单 ...................................................................................................... 95

iv

催款管理 ........................................................................................................... 96 查询帐户信息 ....................................................................................................................... 96 催款信息登记 ....................................................................................................................... 97 应收帐查询 ....................................................................................................... 99 查看事务处理 ....................................................................................................................... 99 应收过帐 ......................................................................................................... 100 应收会计期维护............................................................................................... 102 应收报表 ......................................................................................................... 104 第四章 应付 ....................................................................................................... 106 应付管理流程 .................................................................................................. 108 应付款流程 ......................................................................................................................... 108 预付款流程 ......................................................................................................................... 108 供应商管理 ..................................................................................................... 109 供应商信息维护 ................................................................................................................. 109 供应商信息修改 ................................................................................................................. 110 供应商合并 ......................................................................................................................... 111 供应商信息查询 ................................................................................................................. 111 应付发票 ......................................................................................................... 113 标准发票输入 ..................................................................................................................... 113 预付款 .................................................................................................................................. 116

v

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/4mqg.html