内审通知书-模板
更新时间:2023-12-26 17:16:01 阅读量: 教育文库 文档下载
索引:S0-01
XX投资管理有限公司 审字〔2018年〕00X号 签发人:
内部审计通知书
XX有限公司:
根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年04月23日-2018年04月27日,对你公司进行常规审计,请给予协助配合(落实专人负责)并在2018年04月23日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下:
一、审计范围:
2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计;成本费用审计;销售收入及应收款审计;费用及其他收支审计;采购、销售及合同流程审计;各项管理制度及业务流程审计;公司各经营指标执行效果审计等。
二、审计时间预计:
2018年04月23日-2018年04月27日
三、需提供的资料清单和其他必要的协助: 1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前,请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。
2、请安排一个内审启动会,在审计项目组到达后进行审计启动沟通,参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。(初步安排4月23日上午9:30)
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日至审计部进行审计外勤工作前按照附件《需准备资料清单》,并签署《声明书》于审计组进场后交于审计组。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时,请安排相关人员配合。
5、ERP系统所有数据的查询权。
四、审计项目组名单:
项目组负责人:XX项目组成员:XX、XX、XX 附件1:需准备资料清单 附件2:申明书
收件单位负责人(签字):
XXX投资管理有限公司
审 计 部
二零一八年四月十二日
关键词:审计通知
抄报:董事长、X总、X总、X总经理
附件1: 索引:S0-02
需准备资料清单
请准备好提供以下资料:
1、公司自成立至今历史沿革资料。
2、各年度财务报表(截止2018年3月31日) 纳税总表。
3、营业执照复印件、各年度的财务凭证、财税审计报告、报表、年度4、公司章程、协议 。
5、财务会计制度及相关内部控制制度。 6、公司组织架构及各岗位职责说明。 7、股东会、董事会重大决议等文件。 8、银行账户清单。
9、准备销售合同、采购合同以备查。
10 、工程项目内部管理报表,各项目工程材料、工程施工备查清单。11 、采购管理制度(ISO),供应商管理制度、准备2017年供应商资质资料备查。
12、采购计划及其编制流程图,紧急采购流程图。 13 、描述采购审批制度,招投标管理制度。 14 、合同管理制度。
15、交易授权管理流程及交易权限管理办法。
附件2: 索引:S0-03
声明书
XX审计部:
为积极配合内部审计工作,兹就有关事项声明如下:
1、我公司已依照相关法律、会计准则及福光惠利的管理要求编制各项财务报告,财务报告已客观真实反映了公司的经营状况和经营成果。
2、我公司将按照内部审计所需,提供财务、业务等有关的资料,并对所提供的有关资料的完整性、及时性、正确性负责。
3、对审计组要求我公司作出的回答及咨询事项的真实性、准确性负责。 4、我公司将积极配合内审计人员,开展本次内部审计相关工作。 5、我公司将针对审计提出的需要整改的事项,指派责任人加以落实。
XX有限公司(盖章)
公司负责人 (签章) 二零一八 年 月 日
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