集团财务岗位职责

集团财管管理的架构和岗位职责

昱东集团财务管理框架

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.1

集团财务总监董事会、总裁直接下级

直接上级

集团各财务经理、分子公司财务负责人

结合集团的发展战略，建立配套的财务战略；建立融资渠道，为集团资源整合、职责行业并购、投资企业发展提供融资服务；对集团的投资项目进行审核；对集团的经概要营活动进行分析与预测；对集团的资金进行筹集和调度；根据国家财务管理政策的变化和集团的实际情况，组织完善集团财务制度、规范内控流程；负责集团整体的税收筹划；负责财务管理中心岗位设置、人员调整工作，实施财务考核和监督；负责协调集团部门间关系以及集团与分子公司、投资公司之间的关系。 1、结合集团的发展战略，建立配套的财务战略； 2、负责集团与金融机构/投资机构联系，寻找融资资本，全面规划融资项目； 3、负责集团融资及相关资本运作，确保集团发展所需资金的保障性和财务杠杆安全性，有效控制现金流风险。组织建立公司资金管理体系，负责日常资金调配，确保资金高效运作，降低财务费用； 4、协助总裁对集团不同行业、不同业务之间的进行资源整合，为股东价值最大化提供财务支撑和服务，如：优化项目结构，提高投资回报率，保障公司战略发展目标的达成； 5、对集团的投资项目进行前期规划、进行投资可行性分析、审核投资项目、发现

主要工作

机会与主要风险； 6、负责集团整体的税收筹划，收集与研究国家及集团所在区域和业务的各种税收政策，为集团争取最大化的税务优惠，合理科学的规范内部关联方交易，合理控制集团整体的综合税负； 7、根据国家财务管理政策的变化和集团的实际情况，组织完善集团财务制度、规范内控流程； 8、组织编制集团年度财务预算、决算和财务计划，负责建立公司预算和控制体系，并推动、跟踪计划、预算和控制体系的实施； 9、参与集团

及各子公司重大经营的审批，负责经济合同的财务管理角度审核； 10、负责财务管理中心岗位设置、人员调整工作，实施财务考核和监督； 11、负责集团日常经营和票据报销签批，及集团财务管理中心的其他日常管理工作 12、负责协调集团部门间关系以及集团与分子公司、投资公司之间的关系。教育程度专业(工种)工作经验全日制本科以上学历会计、财务管理、投资管理等相关专业 10年以上财务经验，其中大型集团公司 3年以上有良好的战略规划能力，扎实的经济、金融理论基础，良好的财务分析、逻辑分析能力和文字综合能力；具有中级会计师、CPA、CTA职称，有 ACCA和四大事务所经验优先；■很强□强□较强□一般□无要求

任职资格要求

知识要求上岗证/资格证专业技能要求其它补充要求

做事积极，细致、认真，待人热情、有较强的对外交往能力、优秀的领导能力；能适应高强度的工作。能熟练应用高端的财务软件；有资本运作的成功案例

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.2

集团资金管理部经理

直接上级职责概要

集团财务总监

直接下级

融资专员(暂空缺)

协助总监做好集团资金管理和投资管理、资金筹措及渠道管理工作；负责日常资金调拨和资金报表的审核汇总，负责集团管理费和子公司利润上缴，及集团与子公司之间的资金拆解、利息核算等相关工作。 1、根据集团各分子公司的资源和资产现状，配合总监，负责集团与金融机构/投资机构联系，寻找融资资本； 2、负责融资渠道的挖掘、维护；努力做到集团同银行、投资担保公司建立起长期、友好、互惠互利的合作关系。 3、根据集团战略发展规划，对于项目投资、经营投资的资金需求计划，配合总监制定调研提纲，编制投资融资预算。 4、负责及时收集政府对投融资相关的政策、信息，认真按照投资担保公司与银行信贷规定流程进行融资的申报办理。 5、认真计算贷款利息，做好筹划、规避风险、确保集团利益最大化； 6、负责及时对投资担保公司、银行信贷提供、报送会计报表及相关资料(包括以子公司名义进行的贷款); 7、制定集团资金管理、金融投资管理的相关政策文件，制定/修改资金类统计报表模版； 8、负责资金报告的审核，严格按照资金管理制度和预算审批制度，做好日常资金调度工作。 9、在保值的前提下，根据资金的浮游量适当选择短线金融投资产品，最大限度地提高资金使用效率(前提是有总裁授权，并每笔有总监的审批); 10、协助财务核算部做好对债权、债务的控制和管理，防止不良资产的形成。制定合适的账龄收账政策，提高资金

的回笼速度； 11、负责集团管理费和子公司利润上缴，及集团与子公司之间的资金拆借、利息核算等相关工作；负责集团银行帐户的规范清理，负责帐户开立与撤销的审批 12、负责审核出纳每日汇总的资金日报表、审核每月各分子公司上报的资金季报，负责组织/审核/汇总其他资金类报表；不定期的盘点出纳的现金，并在盘点报告上签字； 13、领导要求的其他工作；教育程度专业(工种)工作经验

主要工作

全日制本科以上学历财务、金融等相关专业 5年以上财务经验，其中集团公司 2年以上资金管理经验熟悉资金管理专业知识及技能，熟悉金融产品流程和要点中级会计师或证券从业资格，有投行或投资/金融机构从业经历者优先

任职资格要求

知识要求上岗证/资格证专业技能要求其它补充要求

□很强

■强

□较强

□一般

□无要求

优秀的沟通、协调、分析判断能力和丰富的资金业务管理经验，熟悉资金管理软件和电子银行系统；能熟练使用各种办公软件

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.3直接上级

集团财务管理部经理集团财务总监直接下级集团预算会计

职责概要

协助财务总监做好集团财务的日常管理工作，对集团公司及子公司财务实施业务指导和实时监控。协助总监对集团及子公司人员进行考核和调岗；建立健全集团财务核算体系/制度；本着规范化管理，结合集团及各个子公司的实际情况拟定/完善现有的管控体系和流程；负责年度及月度预算工作； 1、执行国家有关财经法规和政策，按照《企业会计制度》和集团公司的《财务管理制度》,在总监的指导下，对集团财务进行全面的日常管理； 2、协助总监参与公司投资项目的尽职调查，进行投资可行性分析，并提出介入方案，为投资决策提供建议和依据； 3、协助总监做好集团整体的税收筹划，合理科学的规范内部关联方交易，合理控制集团整体的综合税负 4、协助总监梳理整个集团的管理架构、完善财务管理体系、降低运营风险； 5、起草集团财务管理的规章制度框架，并参与审定、执行、监督和检查； 6、本着规范化管理，结合集团及各个子公司的实际情况拟定/完善现有的管控体系和流程；

主要工作

7、审核集团和子公司管理类财务报告，组织集团的财务分析会议 8、组织年度预算工作，并对预算的执行过程进行监督、考核及适当调整； 9、依据集团的规划，审核集团各公司的年度财务预算及月份预算分解指标的执行情况，并提出分析意见； 10、对各公司财务人员召开定期与不定期的业务培训及工作交流会议； 11、协助总监，负责集团各分子公司财务负责人的

委派及调岗、离职工作的移交及监交。 12、负责检查、监督、考核集团各分子公司财务人员的工作情况。组织配合集团审计监察部进行内部自查自审和各专项审计； 13、参与各子公司重大经营决策及年度经营责任书的起草、修改和签订工作； 14、领导要求的其他工作；教育程度专业(工种)工作经验知识要求全日制本科以上学历财务管理、会计等相关专业 8年以上财务经验，其中集团公司 3年以上财务管理经验精通财税法规、懂得金融学、投资学、战略学、管理学具有中级会计师，其中 CPA或 CTA优先□很强■强□较强□一般□无要具备优秀的职业操守和敏锐的财务分析能力、具备集团管控能力和团队领导能力、能够有所担当敢于负责，能熟练使用各种办公软件和金蝶、用友财务软件，应用过 ERP项目；

任职资格要求

上岗证/资格证专业技能要求

其它补充要求

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.4

集团财务(会计)核算部经理集团财务总监直接下级

直接上级

集团核算会计、出纳

职责概要

协助财务总裁做好集团的财务核算工作，对集团公司及子公司财务实施业务技术指导，做好月度、年度纳税筹划和税金缴纳工作，完善集团财务核算制度和内部交易流程；负责集团财务报表合并，审核各分子公司的日常财务报表； 1、起草和完善集团会计核算的规章制度和流程，并参与审定、执行、监督和检查； 2、根据公司管理的需要，每年修改完善财务报表模版，使之兼容集团的所有业务，以便数据的快速汇总、合并； 3、规范集团与子公司、子公司与子公司之间的关联交易，并负责每月的账务核对和对账单签批； 4、负责审核各分子公司的日常财务报表，及集团财务报表的调整、合并； 5、审核集团本身及兼职子公司的日常内、外部的帐务处理； 6、审核集团本身及兼职子公司的税务申报； 7、掌握集团及各公司的税收状况，结合财务管理部/财务总监的税收筹划，合理科学指导分子公司的日常会计处理； 8、审核集团日常费用报销、配合满足集团各职能部门的基本财务信息需求；

主要工作

9、负责集团本身及兼职子公司的工商年检、统计报表、税务检查、审计自查等部门外工作。维护好集团本身及兼职子公司与当地税务的公共关系，配合行政部部门维护好与工商、社保等单位的公共关系； 10、加强成本核算，有效控制费用的开支范围和标准，发挥财务管理的内控、监督职能。 11、与资金管理部互相配合，做好对债权、债务的控制和管理，防止不良资产的形成，最大限度地规避经营中存在的风险。制定合适的账龄收账政策，提高资金的

回笼速度；对长期挂账项目及时提交管理层签批、调账； 12、负责网银系统的复核、操作；不定期的盘点出纳的现金，并在盘点报告上签字； 13、编制集团本身及兼职子公司的年度和月度财务预算； 14、负责相关财务专用章的保管和使用，并做好登记。 15、领导要求的其他工作；教育程度专业(工种)工作经验知识要求上岗证/资格证专业技能要求其它补充要求全日制本科以上学历财务管理、会计等相关专业 6年以上财务经验，其中集团公司 2年以上财务管理经验精通财税法规和会计核算、懂得金融学、管理学具有中级会计师，其中 CPA或 CTA优先□很强■强□较强□一般□无要具备优秀的职业操守和敏锐的财务核算能力、具备集团管控能力和团队领导能力、能够有所担当敢于负责，能熟练使用各种办公软件和金蝶、用友财务软件；

任职资格要求

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.5

集团财务管理部会计集团财务管理经理直接下级

直接上级

无

职责概要

负责年度预算的初审及每月预算分解指标汇总和统计分析，资产的管理和盘点及协助处理其他日常财务管理工作 1、参与集团年度财务预算工作； 2、审核集团及各公司月份预算分解指标的执行情况，并进行初步汇总分析； 3、负责每年预算模版的修改和完善； 4、协助本部门经理检查、监督、考核集团各分子公司财务负责人的工作情况； 5、参与投资项目的尽职调查并协助项目建议书中的财务测算部分； 6、协助行政部对集团及各子公司进行定期的资产盘点工作，对企业出现的盘盈盘亏提出处置意见并报财务总监签批； 7、协助本部门经理整理财务会计人员的培训素材； 8、协助本部门经理整理集团各分子公司财务负责人的考核的基本资料； 9、积极配合内、外审计工作，及时提供所需的资料和数据； 10、负责整理、初审管理类财务报表。与各分子公司财务负责人沟通、答疑报表的具体问题； 11、负责财务管理部日常通知的拟文和下发、沟通； 12、领导要求的其他工作。教育程度专业(工种)工作经验知识要求上岗证/资格证专业技能要求其它补充要求□很强□强全日制专科以上学历财务管理、会计等相关专业 3年以上财务经验，其中集团公司 1年以上预算管理经验熟悉财务核算和税收法规助理会计师以上职称■较强□一般□无要具备优秀的职业操守和敏锐的财务分析能力、能熟练使用日常办公软件，尤其非常熟悉 EXCEL的功能，会应用金蝶、用友财务软件

主要工作

任职资格要求

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.6

集团核算会计集团财务(会计)核算部经理直接下级

直接上级

无

按照规定进行会

计核算工作；准确运用会计科目，及时、准确、完整记

职责概要

录会计账册；负责编制公司月、季、年度会计报表及有关说明，负责财务核算资料的装订、归档、保管； 1、按照资金审批流程和权限，初审原始凭证的合法性、真实性和准确性，尤其是鉴别发票的真伪； 2、负责集团公司本身及兼职子公司内外帐的日常账务处理，准确运用会计科目，及时、准确、完整记录会计凭证； 3、及时准确登记总账、明细帐，并按规定进行对帐、结账；至少每周与出纳核对账面资金与实际资金是否一致； 4、及时、准确编制和上报集团公司本身及兼职子公司的各类财务报表； 5、负责集团公司本身及兼职子公司的税照办理、纳税申报的具体事务工作。协助行政部门做好工商年检工作； 6、负责固定资产折旧提取、固定资产报废的会计处理工作，定期进行预提和待摊费用的核算； 7、及时清算和催收应收、应付等往来账；审核各子公司每月的账龄分析表，并提出催收建议； 8、与各子公司核对往来款账目，填写对账单，作为财务报表附件归档； 9、负责发票的购买、开具和认证，按规定分类保管； 10、负责集团公司本身及兼职子公司每月会计凭证的打印、装订； 11、妥善保管会计档案(含合同)及税务申报资料。 12、每月底准时盘点集团出纳的现金，并编制现金盘点表； 13、领导要求的其他工作教育程度专业(工种)工作经验

主要工作

全日制专科以上学历财务管理、会计等相关专业 3年以上财务经验，其中集团公司 1年以上会计经验熟悉财务核算和税收法规助理会计师以上职称□很强□强■较强□一般□无要具备优秀的职业操守和财务核算能力、能熟练使用日常办公软件，会应用金蝶、用友财务软件；

任职资格要求

知识要求上岗证/资格证专业技能要求其它补充要求

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.7

集团出纳集团财务(会计)核算部经理直接下级

直接上级

无

对库存现金、空白支票和各种有价证券的安全性负责。确保收到的现金、

职责概要

支票、汇票等票据的真实性和准确性，对收、付款原始凭单的数据准确性和审批流程的合法性进行审核，及时准确地办理各项收付款手续；每日登记现金和银行存款日记账并核对无误；随时掌握银行存款余额。 1、负责审核原始凭证是否符合审批流程，并按规定付款； 2、负责登记现金/银行存款日记帐，并与库存现金及银行存款余额核对无误； 3、负责填报每日的集团公司本身及兼职子公司的资金日报表，次日汇总整个集团的资金日报表； 4、负责保管空白支票、银行进账单、电汇单、收据等各种

财务票据； 5、负责相关财务印章的保管和使用； 6、办理各种银行汇款手续，并及时与经办人沟通相关信息； 7、办理支票/汇票、进帐单、承兑汇票等各种票据的填写、背书和进账手续；若是用网银操作，则负责制单，然后有财务核算部经理审核批准； 8、负责银行对帐工作，编制银行存款余额调节表，并对未达帐项进行及时清理； 9、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的复核和发放工作，并严守工资秘密； 10、负责网银钥匙保管以及个人卡和存折的保管工作； 11、负责保险柜的保管，严格遵守公司资金库存限额的规定，并保证保险柜内的现金和各种票据资料的安全； 12.完成领导交办的其它工作。教育程度专业(工种)工作经验

主要工作

全日制专科以上学历财务管理、会计等相关专业 2年以上出纳经验，其中集团公司 1年以上出纳经验了解财务核算和税收法规会计从业资格证□很强□强□较强■一般□无要具备优秀的职业操守、品格端正，有房产证抵押或事业单位工作人员担保，能较熟练使用日常办公软件

任职资格要求

知识要求上岗证/资格证专业技能要求其它补充要求

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.8

集团财务中心绩效专员集团财务总监、人事总监直接下级

直接上级

无

根据集团人事的统一部署安排，负责集团财务中心及子公司财务负责人的

职责概要

绩效考核过程的跟进、督促及监督工作；负责与财务中心相关的日常会议及临时会议的组织和协调；负责财务中心全体人员的后勤服务保障工作 1、负责收集员工信息建议，关注员工满意度并分析上报集团财务总监和人事总监 2、根据集团人事的统一部署安排，负责集团财务中心及子公司财务负责人的绩效考核过程的跟进、督促及监督工作； 3、负责绩效考核结果的整理、分析和反馈，提出改进完善措施； 4、协助集团财务总监和人事部完成其他相关绩效管理工作； 5、负责与财务中心相关的日常会议及临时会议的组织和协调；

主要工作

6、协助集团财务总监完成对子公司财务人员的绩效、考评、奖罚、委派等工作 7、负责财务中心全体人员的后勤服务保障工作； 8、负责财务中心与集团其他职能部门日常行政、办公等事务的沟通与协调； 9、完成领导交办的其它工作。

教育程度专业(工种)工作经验知识要求任职资格要求

全日制专科以上学历人力资源、财务或相关专业 2至 3年 HR从业经验熟悉各种绩效评价方法及绩效管理流程，懂得基本的财务常识和财务日常工作流程具有《 (助理)人力资源管理师》职业资格认证和《会计从业资格证书》□很强

□强■较强□一般□无要具有较好的理解分析能力、沟通协调能力和团队合作意

上岗证/资格证专业技能要求其它补充要求

识，有较强的抗压能力和复杂问题的处理能力，熟练使用常用的办公软件。

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.9

三睿公司财务负责人集团财务总监、所在公司总经理直接下级

直接上级

会计、出纳等

完善本公司(含管辖，下同)的财务管理细则和内控流程；负责内外帐的账

职责概要

务处理和税务申报；负责按时保质上报集团要求的所有财务报表；参与本公司的日常经营决策，并就重大事项及时上报集团；负责本公司财务团队的管理和考核；负责与本公司相关的银行、税务、工商、行业主管单位等关系的维护；

1、在遵照集团财务制度和管控制度的前提下，在集团的指导下，拟定/完善本公司的财务管理细则和内控流程，并报集团财务部备案； 2、协助总经理，参与本公司的日常经营决策，并就重大事项及时上报集团； 3、负责本公司日常费用的签批，按相关制度的要求，监督经营、控制开支； 4、负责指导、审核内外帐的日常账务处理； 5、按集团统一的税收筹划，合理进行账务处理和指导日常业务经营，控制整体税负。负责审核每月正常税务申报； 6、负责按时保质上报集团要求的所有财务报表和资金类报表； 7、负责按规定上报预算执行的情况和提交预算执行情况分析报告，对较大的预算执行偏差有文字或数据说明； 8、根据集团的统一要求，组织本公司的年度预算。参与本公司的经营计划的拟定和目标责任书的签订； 9、在集团规定的前提修改完善本公司的资产/存货管理细则，并定期组织人员盘点并出具相应的盘点报告和处理建议； 10、建立本公司供应商、客户数据库，并进行相应的数理统计分析。重点关注采购/验收、授权审批、销售/出库、资金回收等环节的监控流程，防止人为舞弊、控制经营风险； 11、收集关注本行业的政策动态和财税政策，熟悉本公司的各个业务流程，相对准确的预测年度资金流向，并能在每月的资金季报中及时修正，制定科学合理的应收应付政策，提高资金的回笼速度，合理预测资金的盈余和缺口，提高资金的利用效率； 12、协助、配合内外审计工作，对审计出来的问题及时进行整改； 13、负责本公司财务团队管理和考核，保持与集团及本司总经理的顺畅沟通； 14、负责与本公司相关的银行、税务、工商、行业主管单位等关系的维护；教育程度全日制专科以上学历专业(工种)工作经验任职资格要求

主要工作

财务管理、会计等相关专业 6年以上财务经验，其中 2年以上财

务管理经验精通财税法规和会计核算、了解商贸行业管理流程具有中级会计师职称□很强■强□较强□一般□无要具备优秀的职业操守和团队领导、沟通协调能力、能够有

知识要求上岗证/资格证专业技能要求其它补充要求

所担当敢于负责，能熟练使用各种办公软件和金蝶、用友财务软件；

集团财管管理的架构和岗位职责

NO.10

中煤公司财务负责人集团财务总监、所在公司总经理直接下级

直接上级

会计、出纳等

完善本公司(含管辖，下同)的财务管理细则和内控流程；负责内外帐的账务

职责概要

处理和税务申报；负责按时保质上报集团要求的所有财务报表；参与本公司的日常经营决策，并就重大事项及时上报集团；负责本公司财务团队的管理和考核；负责与本公司相关的银行、税务、工商、行业主管单位等关系的维护； 1、在遵照集团财务制度和管控制度的前提下，在集团的指导下，拟定/完善本公司的财务管理细则和内控流程，并报集团财务部备案； 2、协助总经理，参与本公司的日常经营决策，并就重大事项及时上报集团； 3、负责本公司日常费用的签批，按相关制度的要求，监督经营、控制开支； 4、负责指导、审核内外帐的日常账务处理； 5、按集团统一的税收筹划，合理进行账务处理和指导日常业务经营，控制整体税负。负责审核每月正常税务申报； 6、负责按时保质上报集团要求的所有财务报表和资金类报表； 7、负责按规定上报预算执行的情况和提交预算执行情况分析报告，对较大的预算执行偏差有文字或数据说明； 8、根据集团的统一要求，组织本公司的年度预算。参与本公司的经营计划的拟定和目标责任书的签订； 9、在集团规定的前提修改完善本公司的资产/存货管理细则，并定期组织人员

主要工作

盘点并出具相应的盘点报告和处理建议； 10、建立本公司供应商、客户数据库，并进行相应的数理统计分析。重点关注采购/质检、授权审批、销售/调度、货场存放、资金催收等环节的监控流程，防止人为舞弊、控制经营风险；并按集团审批权限的规定，就重大的采购和销售事宜提请集团财务总监和总裁签批； 11、收集关注本行业的政策动态和财税政策，熟悉本公司的各个业务流程，相对准确的预测年度资金流向，并能在每月的资金季报中及时修正。尤其针对大客户，督促总经理和总裁催收，协助制定科学合理的应收应付政策，提高资金的回笼速度，合理预测资金的盈余和缺口，提高资金的利用效率； 12、协助、配合内外审计工作，对审计出来的问题及时进行整改； 13、负责本公司财务团队管理和考核，保持与集

团及本司总经理的顺畅沟通；因中煤管辖的子公司比较多，行业跨度比较大，经营类审批与集团的沟通就显得更为重要； 14、负责与本公司相关的银行、税务、工商、行业主管单位等关系的维护；教育程度专业(工种)工作经验全日制本科以上学历财务管理、会计等相关专业 6年以上财务经验，其中 3年以上财务管理经验精通财税法规和会计核算、了解煤矿行业管理流程具有中级会计师职称□很强■强□较强□一般□无要

任职资格要求

知识要求上岗证/资格证专业技能要求其它补充要求

具备优秀的职业操守和团队领导、沟通协调能力、能够有所担当敢于负责，能熟练使用各种办公软件和财务软件；

集团财管管理的架构和岗位职责

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