农民合作社详解

目录

农民专业合作社管理软件 V1.0 .......................................... 2 江苏征东软件科技有限公 ................................................................... 2 关于软件 ........................................................................................................................................ 2 建账 ........................................................................................................................................................... 5 初始化.................................................................................................................................................. 7 账务处理 ........................................................................................................................................ 9 账簿查询 .......................................................................................................................................11 总分类账（总账） ...............................................................................................11 财务报表 ...................................................................................................................................... 12 成员管理 ...................................................................................................................................... 14 社务管理 ...................................................................................................................................... 16 购销管理 ...................................................................................................................................... 17 系统管理 ...................................................................................................................................... 17

农民专业合作社管理软件 V1.0

江苏征东软件科技有限公司

服务热线：0527-86285369 / 86285833 / 86285933

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http://www.jszdsoft.cn/upgrade1.aspx?show=down 软件升级包下载地址：

http://www.jszdsoft.cn/upgrade1.aspx?show=up

关于软件

征东农民合作社管理软件是一款针对农民专业合作社，包括农民专业合作社、农地股份合作社、农村社区股份合作社而研发的集财务管理、社务管理、成员管理、购销管理为一体的专业管理软件。

软件分为网络版（B/S）和单机版（C/S），方便不同使用需求。

功能介绍 凭证处理

凭证处理提供标准、易用的凭证管理功能，包括制单、审核与记账、汇总等功能。

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适应农民专业合作社需要，预置农民专业合作社会计科目； 灵活的凭证录入、查询、审核、记账及汇总；

期末处理

期末处理主要完成期末转账与结账工作。

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根据期间损益结转定义，每月自动结转期间损益 提供月末对账与结账功能

账簿查询

制单后可自动生成一系列财务账簿，极大地减少核算工作量和错误率，提高了工作效率。

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提供总账、余额表、明细账、多栏账、序时账等多种账簿的查询、打印及输出；

支持账簿与凭证间的实时动态联查；

未审核记账数据可模拟反映账簿情况，及时提供最新信息；

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财务报表

总账为合作社财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。

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可实现实时的数据采集，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；

预置常用报表模板,如资产负债表，盈余及盈余分配表，成员权益变动表； 提供丰富的函数财务、统计及其他函数，向导方式定义取数公式，支持用户自定义报表。

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成员管理

成员管理提供了与成员账户相关的各项事务管理，部分功能还可以自动生成记账凭证，大大减轻了用户的工作量。

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成员名册，管理合作社成员资料。

成员出资，记载成员出资记录，可以生成记账凭证。

财政补助量化，记载合作社接受上级财政补助及量化到成员的记录，可以生成记账凭证。

捐赠财产量化，记载合作社接受他人捐赠财产及量化到成员的记录，可以生成记账凭证。

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成员交易，记载合作社与成员之间的交易。

盈余分配清单，年底盈余分配方案的计算，可以生成记账凭证。

社务管理

社务管理涵盖了合作社的日常事务管理功能

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政策法规，提供了与合作社有关的各项政策法规文件，为合作社的正规发展提供了学习参考依据；

规章制度，合作社可以自行添加内部各项制度，用于引导社务管理规定的具体化；

成员大会记录，详细记载了每一次成员大会的具体情况，保障合作社做出重大决定的合法性。

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购销管理

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成员与合作社的交易管理； 非成员与合作社的交易管理；

新用户操作流程 新用户操作流程 第一步，新建账套

第二步，进入软件，设置会计科目

第三步，设置辅助基础资料，如客户资料、供应商资料、产品资料、成员资料

第四步，录入期初余额，试算平衡后，保存期初余额

下面步骤为每个月账务处理流程

1. 制作凭证——> 审核凭证 ——>凭证记账 ——> 期末结转 ——> 期末结账 2. 凭证查询

3. 账簿查询 4. 生成报表

建账

如何建立一个账套

在运行系统之前，首先要新建本单位的账套。 【操作步骤】

1. 用户在登陆界面单击【新建账套】按钮，系统自动弹出新建帐套引导界面。

2. 新建账套第一步，填写合作社信息，

【合作社名称】：填写合作社在工商部门登记的全称，不得填写简称，软件会自动验证该合作社名称是否在全省合作社名录中。

【地 区】：填写合作社注册所在省市县(区)，软件会自动根据全省合作社名录资料验证信息真伪。

【合作社类型】：填写合作社所属的类型，备选值有农民专业合作社，农地股份合作社，农村社区股份合作社。

【法人代表姓名】：填写合作社法人代表的姓名，此名称将会作为数据上报信息真伪验证的一部分。

【财务主管姓名】：填写合作社财务主管的姓名，此信息在产生记账凭证的时候会自动带入凭证，凭证上的姓名将无法修改。

【开账时间】：账务系统的开账时间设定，请慎重选择，一旦保持后将无法修改。

3. 新建账套第二步，设置操作员，

【登录名】：设置登录软件的账号，可以是数字、字母或数字与字母的组合，如123、abc或123abc。

【密码】：设置登录软件的密码。可以是数字、字母或数字与字母的组合。

【确认密码】：再次输入刚才设置的密码，进行密码确认。 4. 新建账套第三步，设置会计科目编码级次及长度，

软件允许最多设置会计科目编码6个级次

第一级为会计制度规定的3位，用户不可以修改。比如，会计科目“库存现金”的科目编码为101,3位有效数字。

第二级至第六级默认为2位，用户可以根据自己的需要修改各级次的长度，一旦会计科目被使用，科目级次长度将无法修改。 5. 新建账套最后一步，

点击“确认”，系统将会自动创建一个新的账套，创建成功后，用户可以用自己设置的操作员登录名及密码登陆软件。

初始化

会计科目

本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。

科目编码：科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字（0-9）、英文字母（A-Z及a-z）及减号（-）、正斜杠（/）表示，其他字符（如 & \空格等）禁止使用。

科目名称：科目中文名称，可以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（-）、正斜杠（\\），但不能输入其他字符。科目名称最多可输入20个汉字。

科目类型：科目类型分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益. 助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如: 管理费用 拼音为 guan li fei yong，则管理费用的助记码可写为 glfy，这样在制单或查账中需录管理费用时，可录其助记码 glfy 而不用录汉字管理费用，这样可加快录入速度，也可减少汉字录入的量。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。 数量核算：用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件 、吨等。

辅助核算：系统提供4个辅助核算功能，分别是：客户、供应商、产品、成员。

辅助核算的作用？

辅助核算可以替代明细科目的作用，比如合作社成员有100名，如何会计科目需要核算到成员，那么需要把成员设置成二级科目，如果多个会计科目涉及到成员核算，需要重复把成员作为二级科目甚至是三级科目录入系统，这样操作起来费时费力，如果会计科目启用了“成员”这个辅助核算，那么操作员只需在“成员名册”添加成员信息，无需把成员设置成二级科目，用户在录入记账凭证的时候，会自动弹出选择成员的界面。 如何增加会计科目？

单击〖增加〗按纽，进入会计科目页编辑界面，输入科目信息。

输入完成后，点击〖确认〗按纽，保存刚才的输入；点击〖取消〗按纽，取消刚才的输入。 如何修改会计科目？

1. 将光标移到要修改的科目上，用鼠标单击〖修改〗或用鼠标双击该科目，即可进入会计科目修改界面。

2. 用鼠标单击〖修改〗按钮，进入修改状态，用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击〖确认〗按钮，如果想放弃修改，用鼠标单击〖取消〗按钮即可。

3. 如果要继续修改，用鼠标单击，〖第一页〗〖前页〗〖后页〗〖最后页〗找到下一个需要修改的科目，重复上述步骤即可。

要诀：

已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。

如何删除会计科目？

将光标移到要删除的科目上，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前会计科目。 注意：

已经使用的科目不能删除。 非末级科目不能删除。

账务处理

填制凭证

记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，您可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证(即前台处理)，也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），您采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。

如何修改凭证？

双击当前凭证即可修改。

如何删除没用的凭证或作废凭证?

点击凭证界面上的“作废”按钮。如下图所示

凭证状态

系统自动对凭证当前状态做出图片表示，五种状态分别为 已制单，已审核，已记账，已作废，已红冲。

账簿查询

总分类账（总账）

总账查询不但可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询所有二至六级明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。查询总账时，标题显示为所查科目的一级科目名称+总账，如“应收账款总账”。联查总账对应的明细账时，明细账显示为“应收账款明细账”。 【操作步骤】

1、用鼠标选择系统主菜单上的【账簿查询】下的【总分类账】，屏幕显示总账查询条件窗口。

【栏目说明】

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科目范围：可输入起止科目范围，不能为空。

开始月、结束月：用于跨月查询，如果查询4月份总账，开始月和结束月都输入4即可

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若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。

2、输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入总账查询窗口。

3、在查询过程中，可以用鼠标点取科目下拉框，选择需要查看的科目。 4、用户可以用鼠标点取屏幕右上方账页格式下拉框，显示所选科目的数量总账。

联查明细账：双击总账中的每一行，即可联查到当前科目当前月份的明细账。

财务报表

报表模板

文件已经预置了合作社的三大报表模板：资产负债表、盈余及盈余分配表、成员权益变动表.

该软件报表模板编辑界面是仿Excel风格设计，非常接近普通用户尤其是会计人员的使用。

界面上的常规按钮和Excel中意义大致相同。 如何设置报表公式?

打开任意报表界面，即看到公示向导界面，该界面会引导客户设置单元格取数函数。

1. 首先选中报表中的单元格，单元格被选中时背景呈蓝色显示。

2. 单击公式向导上的任一取数函数，

例如：设置『货币资金』的年初数，应当先选中相应的单元格，在单击公式向导界面上的

，

此时会弹出窗口，选中会计科目后，点击

下一步，

默认该界面上只会显示“NQC（101）”，但是『货币资金』项目由101库存

现金、102银行存款、109其他货币资金三个会计科目组成，此时可以手动在公式一栏参照NQC(101)补齐完整公式，然后点击“确定”，即可完成公式编辑。

此时可以通过这里观察公式编辑是否完成，该处和Excel中编辑公式风格类似。

3. 保存报表模板 单击

根据弹出保存窗口，选择路径。 提示：右击单元格也可以编辑公式哦.

成员管理

成员出资

成员出资是用来记载每一次出资记录

。

默认进入成员出资界面，会显示所有出资记录。 具体出资界面：

如何添加出资明细？ 点击“添加新条目”

左侧列出所有合作社成员，用户可以根据需要选择。

右侧为出资方式对应的会计科目，一是用来确定出资方式，二是用于生成凭证所用。

选择后点击“确定”，即可回到成员出资明细界面，用户根据所选择的成员及出资方式统一填写出资金额，然后点击“保存”。

成员出资可以自动生成凭证！

单击“成员出资明细”界面上的“生成凭证”，即可自动生成一张记帐凭证，用户还可以继续编辑生成的记账凭证，然后再保存凭证。

该功能一般在合作社成员比较多的时候比较实用，减轻在记账凭证里逐一录入分录的工作量。

必须先保存出资记录，再点“生成凭证”，否则生成凭证会出现异常。 已经生成凭证的出资明细，不可以再次生成，除非删除前一条生成的凭证!

社务管理

政策法规

该功能用于合作添加有关合作社的政策法规，为了避免修改导致误解，所以添加后无法修改，只能查看和删除。

购销管理 往来单位

往来单位包括：客户、供应商两大类型，用于合作社往来单位的数量并不多，所以将客户和供应商资料合二为一。

如果会计科目启用客户或供应商辅助核算，则必须再次添加往来单位信息。

系统管理 数据备份（备份帐套）

1. 备份软件界面会显示所有账套列表，用户可以自行选择需要备份的账套名称，

2. 默认会保存到程序文件夹下的名称为“数据备份”的文件夹下,每次备份会以备份时间命名文件夹的名称，例如“数据备份110415123450”，意思为2011年4月15日12点34分50秒的备份数据。

如果用户想备份到其他位置，可以点击“选择路径”，重新制定备份位置。 3. 点击备份，即可显示备份进度条，如果备份成功，会给出提示。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ho15.html