5中建八局ERP用户操作手册-内部往来会计 - 图文

中建八局ERP系统用户操作手册

内部往来会计

创建日期： Oct. 22, 2007 当前版本： 2.0

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中建八局和德勤公司共同知识产权 ii

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目录

文档控制 ........................................................................................................... ii 概述 .................................................................................................................... 1

ERP总体业务蓝图概述 ............................................................................. 1

ERP 财务管理总体蓝图 ............................................................................ 2 内部往来会计所涉及的ERP业务蓝图子流程 ........................................ 2 内部往来录入 .................................................................................................... 3

出站 ............................................................................................................. 3 入站 ........................................................................................................... 16 内部往来冲销 .................................................................................................. 20

出站 ........................................................................................................... 20 入站 ........................................................................................................... 22 内部往来导入 .................................................................................................. 23 内部往来对帐 .................................................................................................. 25

中建八局和德勤公司共同知识产权 iii

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概述

ERP总体业务蓝图概述

中国建筑第八工程局 China Construction Eighth Engineering Division中建八局未来总体业务蓝图中建八局ERP未来整体业务蓝图项目管理项目生产管理项目签证与变更管理项目立项项目策划项目成本控制和分析项目应收与收入确认项目查询项目结算采购物资和分包管理物资编码管理分供商管理采购需求管理采购合同管理库存管理财务管理收入到收款管理采购到付款管理固定资产管理资金管理总账管理人力资源管理组织管理员工基本信息管理运营性业务员工薪酬社保管理员工招聘和培训管理支持性业务Created by:Deloitte. CCEED Project TeamFile name: 中建八局ERP未来业务蓝图设计.vsdUpdated at:2007-09-05 12:41所有权归德勤和中建八局共同所有

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内部往来会计

ERP 财务管理总体蓝图

中国建筑第八工程局 China Construction Eighth Engineering Division

财务管理未来业务蓝图收入到收款管理(FIN-1)资金管理(FIN-3)应收收款管理应收收款管理FIN-1.4FIN-4项目收款管理FIN-1.5FIN-5杂项收款管理杂项收款管理BACK总账管理(FIN-5)项目收入核算FIN-1.1FIN-1项目收入核算预收款管理预收款管理应收账款管理应收账款管理FIN-1.2FIN-2预收款管理FIN-1.3FIN-3项目应收管理项目应收管理预算管理账户管理FIN-3.1银行账户管理FIN-5.1预算编制与调整预算编制与调整FIN-5.2预算控制与考核预算控制与考核采购到付款管理(FIN-2)项目成本核算备用金/预付管理预付管理应付账款管理应付付款管理应付账款管理应付付款管理2.2FIN-FIN-2.2定额备用金管理FIN-2.1FIN-1项目成本归集FIN-2.3FIN-3员工借款管理FIN-2.4FIN-4供应商预付款FIN-2.5FIN-5项目应付账款FIN-2.6FIN-6费用报销管理FIN-2.7FIN-7其他应付账款FIN-2.8FIN-8项目付款管理FIN-2.9FIN-9其他付款管理其他付款管理总账关账管理总账关账管理FIN-5.7财务关账管理FIN-5.8财务合并管理和报表资金管理FIN-3.2银行对账FIN-3.3资金计划与分析FIN-3.4保证金管理账务管理FIN-5.3会计科目管理FIN-5.4凭证管理FIN-5.5内部往来管理FIN-5.6外币业务管理固定资产管理(FIN-4)资产增加管理资产增加管理FIN-4.1资产增加资产调拨管理FIN-4.2项目/部门间调拨部门间调拨FIN-4.3公司间调拨资产处置管理资产处置管理资产折旧管理资产折旧管理FIN-4.4资产报废FIN-4.5资产折旧劳保规费FIN-3.5劳动保险规费收银行账户管理缴Created by:Deloitte. CCEED Project TeamFile name: 中建八局ERP未来业务蓝图设计.vsdUpdated at:2007-09-05 12:41所有权归德勤和中建八局共同所有

内部往来会计所涉及的ERP业务蓝图子流程

流程编号 FIN-5.5 流程名称 内部往来管理 总帐会计在该流程中的操作职责/内容概述 ? 内部往来事务处理录入 ? 内部往来事务处理冲销 ? 内部往来对帐 ? FIN-5.4 凭证管理 ? 子模块凭证导入 ? 导入凭证的复核及过账 ? 凭证过帐 ? 凭证的打印

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把页面向下移动，选择接收人（一个或多个）：

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输入接收方的借项或贷项金额，并继续：

5、添加行，输入我方的帐户信息，以及相应的借贷金额：

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输入完帐户的7个段后，点击“创建”按钮，创建该帐户组合：

选择帐户的代码组合：

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输入我方的贷项或借项金额，点击“保存以备后用”可以保存起来再做后续的更改，点击“提交”则提交至对方公司：

系统提示批已发送至对方公司，发起方已完成内部往来业务，将批号记录在内部往来列帐单上：

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入站

接收对方公司发来的列帐通知单。 登陆系统后，切换到内部往来会计； 点击：主页>主页

会出现如下页面：上面列示了所有需处理的内部往来入站事项，并附有部分信息，表示有单位发来内部往来需我方处理， 需分别进行事项的处理；

点击需处理事项的“更新”处图标；

会出现如下页面：上有往来的贷方金额“11”元，表示我方要录入借方帐户的值。

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页面向下滚动会出现“接收人会计”

输入接收方附件张数； 点击“添加行”：为了录入往来的对应科目。

会出现需填列的一行；

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内部往来导入

操作说明

内部往来事务处理由复核会计审批通过后，发起方和接收方将同时产生内部往来分录，否则双方均无法形成往来凭证。

本节介绍如何将审批通过的内部往来导入至总帐模块。

操作过程

1、进入路径：导入GL > 运行

2、选择来源为“全球公司间”，选出分类帐，选择标准为“所有组标识”；（如果无法选出分类帐，则说明没有可导入的内部往来）

中建八局和德勤公司共同知识产权

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3、点击“导入”后，系统确认是否要提交请求，点击“是”：

4、根据系统提示的请求编号，查看请求，确认完成内部往来的导入

5、查看输出，确认已成功导入内部往来凭证：

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操作说明

操作过程

中建八局和德勤公司共同知识产权 内部往来会计

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帐户 往来对应帐户 借项 往来对应帐户借方金额 贷项 往来对应帐户贷方金额 说明

如对应多个帐户，可再次“添加行”，会出现另人行需填列。 以下对上表中需填列的内容进行操作。 帐户

帐户的填列同手工录入凭证帐户的操作。

帐户录入完后要点击“创建”，

选择已创建的帐户代码组合，如下图：

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此例中往来在贷方，则在对应科目的借方录入金额，（在多借多贷下，借贷均可录入，但差额应为借方）

录入完整后，点击“应用”，可以保存所做的操作，做后续修改。 ? 若对方发来的内部往来批信息有误，如金额有误等，或者该往来不应该发送到我方公司，则输入“拒

绝原因”，并点击“拒绝”按钮，此时发起公司将收到此拒绝信息，且双方均无法形成该往来凭证； ? 若没有任何问题，审批通过，则直接点击“批准”按钮，此时发起公司将收到此审批信息，双方可

同时形成该往来凭证。

点击“批准”后，系统提示改批已审批通过，此时双方均可生成内部往来：

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内部往来冲销

操作说明

本节介绍在内部往来的协同冲销。

已经形成双方凭证的内部往来业务，可以做冲销。内部往来的冲销不能在总帐直接冲销凭证，必须切换到内部往来会计职责进行操作。

只有发起方可以对状态为“完成”的内部往来做冲销处理。系统自动产生红冲凭证，对方公司确认冲销后，即可同时形成双方的内部往来冲销凭证。

操作过程

出站

1，查询内部往来，根据批号，及批状态，进行查询：

2，点击“冲销”按钮：

3，确认冲销方法（红字/借贷相反），以及冲销凭证的记帐日期； 系统显示的“新批号”为自动产生的红字内部往来批号； 点击分配查看双方产生的内部往来分录：

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4，点击“应用”，即确认将该内部往来做冲销：

5，提示已冲销，并生成一个红字内部往来，此时系统发送通知至对方公司：

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入站

1，接收公司的内部往来会计进入主页，查看到系统通知，并更新：

2，填写附件张数，点击“批准”按钮，批准红字内部往来，或者填写拒绝原因，并点击“拒绝”：

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/exff.html