天心ERP标准实施方案

1、

项目启动 .......................................................................................................................... 3 1、1“一把手工程“ .............................................................................................................. 3

1、1、1以人为本 ........................................................................................................... 3 1、1、2企业文化 ........................................................................................................... 3 1、1、3改革 ................................................................................................................... 3 1、1、4协调 ................................................................................................................... 3 1、2项目管理 ......................................................................................................................... 3

1、2、1项目管理的基本内容 ....................................................................................... 3 1、2、3项目经理人选条件 ........................................................................................... 4 1、2、4项目组织机构图 ............................................................................................... 5 1、2、5角色与职能 ....................................................................................................... 5 1、2、6创建团队精神 ................................................................................................... 6 1、3项目组培训 ..................................................................................................................... 7 1、4ERP实施的目标 .............................................................................................................. 7 1、5确定宏观的实施计划 ..................................................................................................... 7 1、6小结 ................................................................................................................................. 8 2、实施调研 .................................................................................................................................... 8

2、1概述 ................................................................................................................................. 8

2、1、1调研的目的 ....................................................................................................... 8 2、1、2调研的方式 ....................................................................................................... 8 2、2调研文档 ......................................................................................................................... 9

2、2、1组织机构 ........................................................................................................... 9 2、2、2财务核算 ......................................................................................................... 11 2、2、3付款业务 ......................................................................................................... 12 2、2、4收款业务 ......................................................................................................... 14 2、2、5采购业务 ......................................................................................................... 16 2、2、6销售业务 ......................................................................................................... 17 2、2、7库存管理 ......................................................................................................... 19 2、2、8生产管理 ......................................................................................................... 21 2、3小结 ............................................................................................................................... 23 3、解决方案 .................................................................................................................................. 23

3、1特殊业务解决方案和变更处理方案 ........................................................................... 24

3、1、1预收款退回 ..................................................................................................... 24 3、1、2存货的属性（批号的使用） ......................................................................... 24 3、1、3分步法成本核算 ............................................................................................. 24 3、1、4标准成本法 ..................................................................................................... 25 3、1、5部门成本核算 ................................................................................................. 25 3、1、6共享原材料 ..................................................................................................... 25 3、1、7集团解决方案 ................................................................................................. 25 3、2二次开发解决方案 ....................................................................................................... 25

3、2、1应用EXCEL ................................................................................................... 26 3、2、2应用SQL语句 ................................................................................................ 26 3、2、3应用开发语言 ................................................................................................. 26 3、2、4关于自定义字段 ............................................................................................. 26 3、2、5关于报表条件的应用 ..................................................................................... 26

1

3、5实施计划 ....................................................................................................................... 27 3、6小结 ............................................................................................................................... 27 4、培训 .......................................................................................................................................... 27

4、1培训是分层次的 ........................................................................................................... 27 4、2ERP理论的培训内容 .................................................................................................... 28 4、3天心软件的培训内容 ................................................................................................... 28 4、4培训的考核 ................................................................................................................... 28 4、5培训技巧 ....................................................................................................................... 29

4、5、1实施工程师或培训人员应具备的综合素质： ............................................. 29 4、5、2培训技巧 ......................................................................................................... 29 4、6小结 ............................................................................................................................... 29 5、工作准则与流程规范 .............................................................................................................. 29 6、模拟运行 .................................................................................................................................. 31 7、数据准备 .................................................................................................................................. 32

7、1资料规范 ....................................................................................................................... 32 7、2基础数据 ....................................................................................................................... 32 7、3静态数据 ....................................................................................................................... 33 7、4整理计划 ....................................................................................................................... 33 7、5小结 ............................................................................................................................... 33 8、系统切换 .................................................................................................................................. 34

8、1分步实施 ....................................................................................................................... 34 8、2并行阶段 ....................................................................................................................... 34 8、3系统切换 ....................................................................................................................... 34 8、4小结 ............................................................................................................................... 34 9、1系统验收 ....................................................................................................................... 35 9、2系统改进 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 9、3小结 ............................................................................................... 错误！未定义书签。

2

1、 项目启动

1、1“一把手工程“

ERP的实施是“一把手工程”。首先，最需要ERP的是企业的各级一把手，各级一把手是ERP的首要受益者；其次，ERP是一种信息化管理系统，ERP的实施要得到各级一把手的重视。企业的一把手不仅要站在企业高层和全局的角度提出对ERP系统的需求，主持ERP实施的领导小组的工作，还要关注和处理好以下一些工作：

1、1、1以人为本

实施ERP系统必须“更新观念，深化改革”，而深化改革的关键是转变观念。因此，实施ERP系统，实质上是做人的工作，是一个管理问题。如何更新观念，调动大家的积极性，如何兼顾日常业务与ERP实施的人力调配，都要由企业一把手出面协调管理。

1、1、2企业文化

一把手要创建一个有利于ERP实施的企业文化，主要表现在两个方面：首先，要树立全体员工全球市场的竞争意识；其次，提倡团队精神。

1、1、3改革

实施ERP的过程中，会发现企业一些不符合市场经济要求的管理模式，会有一些不合理的业务流程，会有一些不适应的组织形式，对这类问题，只有企业一把手来组织研究，提出解决方案，而不是听任不利于市场竞争的模式继续存在。

1、1、4协调

在ERP项目实施的过程中，不可避免的会出现部门之间的矛盾和冲突，因此，企业的一把手要定期召开领导小组或各种工作会议，解决实施过程中发生的矛盾，协调各个部门之间的矛盾。

1、2项目管理

ERP系统实施质量的好坏，取决于是否能够用先进的科学的管理方法来实施ERP项目。这里所说的科学的管理方法就是项目管理。项目管理的主要精神是：合理组织、调配和利用材料、人力、资金等各种资源，保质量、保进度、保成本的完成预期项目目标。

1、2、1项目管理的基本内容

? 内 容 ? ２、确定项目的范围和目标

? 意 义 ? 做到什么程度？ 3

? １、分析存在的问题，找出原因和解决方案 ? 为什么要做？ ? ３、建立项目组织，调配人力资源，明确责任 ? ４、分解工作，明确工作内容 ? ５、制定项目计划、控制进度 ? ６、跟踪工作进程、评价工作质量 ? ７、控制项目预算 ? ８、提交工作成果和文檔 ? ９、审批通过工作成果 ? １０、研究下一步工作 ? 谁来做？ ? 做什么，如何做？ ? 何时做，先后顺序？ ? 做得如何？ ? 花多少钱做？ ? 做了些什么？ ? 做的结果满意否 ? 还要做什么？ 1、2、2成立项目小组

项目实施小组负责天心ERP系统实施的日常工作，在整个项目中起到承上启下的作用。其主要的职能是： ? 制定实施计划，保证计划实现； ? 组织、指导和推动职能组的工作；

? 负责数据准备，监控输入数据的准确和完整；

? 负责系统测试和导航，研究SUNLIKE 系统同现行管理的区别，提出解决办法和建议； ? 开展厂内培训；

? 主持制定新的工作准则和规程； ? 提交各阶段工作成果报告。

1、2、3项目经理人选条件

项目经理的位置是承上启下的，他要协调实施小组成员的工作，向领导小组负责，要指导各个业务部门实施ERP系统，同时代表企业对外与天心软件联系的总代表。项目实施的大量工作是由项目小组来完成的，项目经理的责任非常重大。因此，对项目经理的要求也非常严格。为了使ERP系统的实施能够有效的进行，我们对项目经理的条件归纳了以下几点：

? 必须熟悉企业的业务流程，有管理工作经历。 ? 有改革创新的精神，渴求学习新知识。

? 思维敏捷，条理清楚，经历充沛，富有百折不挠的精神。 ? 善于表达和以理服人，能与人合作共事。

? 有较强的组织和领导能力，在企业中有一定的威望。

? 用100%精力和时间投入项目实施，原来承担的工作一定要移交。

4

1、2、4项目组织机构图

总经理指导委员会项目筹备组项目组总监天心项目经理项目经理实施顾问小组业务应用组负责人实施小组资讯技术顾问应用咨询顾问项目实施监理应用组成员项目专职员工资源1、2、5角色与职能

1、2、5、1领导小组 ? 提供项目的全面指导和管理 ? 制定项目实施策略

? 向项目提供资源及管理承诺

? 协调部门之间的矛盾和解决瓶颈问题 ? 批准项目计划并检查计划的实施

1、2、5、2项目经理 ? 制定实施计划和日程安排

? 组织、计划、协调和控制项目实施成本 ? 分配项目资源,控制项目实施成本 ? 负责向项目指导委员会汇报

1、2、5、3项目应用小组负责人 ? 在项目经理的领导下，负责本小组的应用实施 ? 作为其应用领域有关事宜的召集者和汇集人 ? 参加应用软件的培训

? 负责其应用领域的系统测试和业务分析 ?

负责本领域的最终用户的培训

5

? ? ? ?

负责制定本领域的运作规程 负责软件修改的验收

与天心的应用顾问一起解决应用问题

向项目经理汇报并保持与其它小组负责人的联系

1、2、5、4技术负责人 ? ? ? ?

1、2、5、5天心项目经理 ? ? ? ? ? ? ? ?

1、2、5、6天心应用顾问

? 负责对项目小组成员进行天心产品的培训 ? 指导SUNLIKE在企业中的应用

? 对企业管理现状与SUNLIKE系统存在的差异提出解决的建议

1、2、5、7天心技术顾问小组成员 ? 负责软件产品的安装和调试 ? 负责系统的技术培训和咨询 ? 负责软件的修改设计和编程

是天心公司客户高层领导人的主要联系人 负责对天心应用顾问的管理和调配 保证天心的服务支持的质量

听取客户对项目服务的意见并负责解决问题 协助客户方的项目经理制定项目实施计划和策略 管理天心公司在该项目上所投入的资源

负责交付天心公司应提供的项目实施交付成果 负责天心与客户项目成员的联系

负责项目是始终的系统技术支持 负责数据的设定、转换及备份

参与软件的开发和修改并代表企业验收结果 负责系统的日常维护

1、2、6创建团队精神

? 团队精神是企业上下都应当具备的一种文化，对实施小组尤为重要。团队精神可以归纳为以下几点：

? 这个组织是为了一个共同的目标而工作，步调一致，运做协调；一切人与人之间的矛盾，不能违背共同目标的

原则。就是“目标一致、运做协调”。 ? 组织内部人员配置适当，使每个成员都能为着共同的目标充分发挥他的才能和特长，成员的优势能够互相补充，

从而加强整个组织的优势。就是“搭配得当、人尽其长”。

? 组织内每个成员的责任和权利都非常明确，该做的事都有人做，而不要一件事几个人都做，有的事却没人做。

有严格的工作纪律，没有失职或越权的现象。就是“责任明确、纪律严明”。

? 每个成员相互信任，为了共同的目标通力合作，经常交流情况和经验。做到“信任合作、交流通畅”。

6

? 这个组织能够得到上级领导的充分支持，有了问题能够及时得到领导的指示并能够得到解决。作为一个ERP实

施小组这样的团队，如果得不到领导有力及时得支持，不可能有持久得战斗力。

? 最后，团队精神必然包括“追求卓越、永无止境”得精神只有这样才能永保团队得青春战斗活力。

1、3项目组培训

项目组培训计划

培训内容 培训对象 企业高中层 经理（一把手） 项目经理 项目实施小组人员

不同的人员培训内容的重点是有区别的，培训内容会发生相应的变化；同时培训也是分层次的。一方面是ERP原理的培训，主要培训ERP系统的原理和运行机制，如何运用ERP系统解决企业日常业务中发生的问题，主要说明“为什么这样做，有什么必要，有什么效益”，是一种面向业务的培训；一方面是天心软件应用操作的培训，主要说明“怎样做”。

信息集成+供需链管理+ERP ERP管理思想在天心软件中的体现+天心软件的整体介绍 Y Y Y Y&N Y Y 天心ERP的功能应用+操作 Y&N Y Y 1、4ERP实施的目标

? 没有实施的目标，也就是没有实施成功的标准，也就是无法衡量ERP是否成功，最终可导致客户与天心公司扯

皮的现象。所以最好在实施之初，就确定可量化考核的实施目标。 ? 实施的目标可以为：

? 公司领导依据天心ERP提供的信息进行决策并指导企业的经营生产活动；

? 公司选购的天心ERP系统已全部运转起来，成为各部门管理人员日常工作离不开的有效工具； ? 确实是由于实施了天心ERP系统，解决了传统手工管理难以解决的问题； ? 在预期的时间内回收了在天心ERP系统上的全部投资； ? 公司建立了一支既熟悉现代管理，又能熟练应用计算机技术的双专业队伍，这样的人才达到了公司预期的比例。 ? 。。。。。。

1、5确定宏观的实施计划

实施步骤 1 2

实施内容 实施时间 备注 7

3 4

与项目小组讨论，天心项目经理制定合理的实施计划，便于客户安排ERP实施所需的时间、人力、资金及其相关资源，便于客户协调内部关系，便于得到客户的支持。

1、6小结

本章讨论了ERP实施的起步阶段，项目的组织工作，这一工作经常在实施过程中被忽视。实施工作的起点是项目小组的成立，这关系到ERP项目实施的成败，必须引起实施工程师的注意。另外，实施工程师在培训时不但要注重天心软件使用的培训，而且更注重ERP原理的培训，使客户对ERP有一个全面的认识，调动客户实施ERP的积极性。

总之一句话，在ERP系统实施的起步阶段，就要奠定ERP成功的环境。

2、实施调研

2、1概述

2、1、1调研的目的

调研的目的一是要了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程，二是要获取实施天心ERP所必须的参数信息。通过对业务及业务流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息，为规范企业业务管理，使软件规范化、标准化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。在此基础上，通过调研所获得的信息，抽象得到参数设置所必须的信息也是实施开展的重要工作内容。

2、1、2调研的方式

一般来说，调研可以通过专家、用户访谈，填写调查问卷等形式进行。通过与管理人员和业务人员的会谈，实施顾问可以从宏观的角度获得企业的业务管理思想和业务处理流程；通过问卷调查，实施顾问可以直接获得或抽象得到软件参数的设置信息、基础信息和公共信息。

2、1、3调研问卷和填制方式

调研问卷分为：基本业务信息问卷、原始基础信息问卷、特殊/意外信息需求问卷和参数信息需求问卷。基本业务信息问卷是为获得企业的业务的信息和管理信息而设计，从中可以得到各种业务的处理流程和与业务有关的物流及资金流信息；原始基础信息问卷是为了得到企业业务的有关原始单据、报表、基础信息和公共参数信息而设计的，从中可以解决软件实施过程中基础信息、公共参数、单据、凭证等设计工作；特殊/意外信息需求问卷是为了解决业务的特殊处理流程而设计的。通过这部分的信息，实施顾问可以找出软件实现意外业务的处理方案；参数信息需求问卷是为了明确业务调研与软件需求之间的关系而设计的，这部分内容帮助实施顾问明确了调研目的和所必需获得的参数信息，为实现调研目标指明了方向，实施顾问可以根据各自的工作要求和其它条件选择不同的调研侧重点，以不同的时间获得实施所必需的参数设置信息。

8

2、1、4调研文档

实施顾问在进行每一部分的需求调研过程中一是都要填写“软件/业务关联表”，该表反映了实施顾问调研的全过程，即包括调研的时间、任务、责任人及获得的第一手数据，这个表体现了实施工作的规范化和工程化特征；二是要填写“软件实施报告”中的相关内容，及需求信息部分，这部分内容反映了调研的目标，也就是与软件实施密切相关的信息参数的抽象，通过调研，实施顾问应该完成“天心软件实施报告”中的这一部分内容。

2、1、5注意事项

? 由于软件需要的基本信息等要有多个不同的业务部门提供，所以有些调研问卷表会在不同的调研部分出现，实施顾问在调研的过程中应让被调研部门配合填写有关的信息。

? 基本业务信息问卷为实施顾问提供较为详细、较真实的业务处理流程、管理信息和管理思想，而原始基础信息

问卷和参数信息需求问卷确实结合软件，为实施顾问实施软件提供了直接、明确的参数设置信息，以方便实施顾问可以根据不同的情况选择不同的问卷进行调研。

? “软件/业务关联表”和“ERP实施报告”需要在软件实施的过程中配合填写，也就是说每一部分工作结束后

都要总结抽象工作内容，按表或报告的要求进行填写。

? 实施顾问应该参照调研内容对实施对象进行为期一周的组织结构和业务处理流程的调研，在获得实施业务对象

业务的基本信息后，再设计软件的业务解决方案。

? 对于需求调研表中有关涉及商业秘密的信息，如“客户档案”，“产品目录”等信息，用户可以不必填写，或用

其它符号替代，遇到这种情况请用户填写时给予注明。但在系统初始化时必须录入准确信息。

? 由用户填写调研问卷后，返回的反馈表中信息为企业现有流程下的业务数据和状态信息，有些数据可直接为以

后实施所应用。如果有些业务流程需要重组或编码重新设计，反馈的信息将不能被用于实施过程，这点请实施人员注意。

? 在各模块的调研中，基础信息调研表和参数信息需求表中有些信息将会是重复的，主要是因为进行各模块调研时，

其业务关系于上下环节之间有关联，也应进行相应的调研。调研可独立的、同时的进行。调研结束后，可对各表进行整理，将重复信息归纳。这一点请实施人员注意。

2、2调研文档 2、2、1组织机构

2、2、1、1基本业务信息调查问卷 ? 请给出企业的组织结构框图； ? 企业名称、简称、所属行业、性质； ? 企业地址、法人、编码信息；

? 企业组织结构（所有的部门、下属单位及子企业），同时给出上下级关系； ? 每部门的职能；

? 介绍以下部门的职能和岗位分工：采购、库管、生产管理、销售、质管、审计、财务； ? 企业主要的经济活动和管理活动；

? 领导层对实施ERP系统后，生产、管理达到的目标； ? 目前准备实施软件的模块； ? 目前企业的计算机硬件环境； ? 目前企业的计算机软件环境；

9

? 目前企业职员的计算机水平，重点：财务，生产，微机室；

? 领导曾层对该次实施的决心，如果实施过程中要对企业管理方式进行改进，支持程度如何。

2、2、1、2原始基础信息调研问卷 1、 企业组织结构信息表 编号 部门、分子 公司的名称 1 2 级次及 性质 职能 往来业 务对象 上级单位 控制（仅对子公司） 备注 注：往来业务对象是指部门因业务关系需要与其它部门交换信息，其它部门则称为本部门的往来对象。 2、 部门信息表 部门名称： 编号 职员名称 岗位 工作职责 往来业务对象 工作中涉及的单据 备注 注：往来业务对象是指职员业务关系需要与其它部门或本部门内其它岗位交换信息，其它部门和本部门内其它岗位则称为该职员的往来业务对象。 2、2、1、3特殊/意外需求信息表

特殊/意外需求信息是指业务在运营过程中由于受到某种意外事件的影响或业务处理过程中的某些失误，使得业务的处理不能按照正常的流程来进行，对于这种业务的解决方案就是实施顾问必须了解的特殊/意外需求信息。本部分可由用户根据业务处理过程中发生的实际业务来抽象填写，同时实施人员也可以从调研信息中总结补充填写，便于进行方案设计。 编号 特殊/意外需求描述 用户解决措施 调研业务部门 原始单据和表格 备注 2、2、1、4调研整理表 1、调查整理结果—参数信息表 编号 参数/基础信息名称 2、 企业（集团）信息表 编号 部门（子公司） 名称 级次 性质 执行会计制度 职能 往来业务 对象 控制（仅对 子公司） 备注 10

2、2、2财务核算

2、2、2、1基本业务信息调查问卷

? 针对企业组织结构设置几套帐，如何设置中转账户或中转帐套； ? 企业会计科目表设置情况，请附会计科目表，科目的编码方式； ? 使用外币的情况；（币种，记帐汇率，调整汇兑损益的方法） ? 财务人员岗位分工情况和职责范围；

? 应收帐款、应付帐款、其它应收款的清理情况； ? 企业内部各种报表、单据格式及表格的数据来源； ? 对现金流量表的编制情况； ? 其它特殊业务的帐务处理；

? 企业制单顺序，是否严格依从序时控制，凭证的种类； ? 其它特殊需求。

2、2、2、2原始基础信息调研问卷 1、 编码方案 方案名称 会计科目编码 部门编码

2、会计科目编码表 编码 科目名称 属性 级次 一级 二级 三级 四级 五级 属性：自设、单位往来、个人往来、银行帐、往来票据、进销存、工程业、发票 3、凭证类别 编号 4、务人员岗位 姓名 5、对象管制 管制对象

名称 岗位 职责范围 权限 备注 科目构成 备注 11

6、外币种类 币种 7、开户银行 开户银行名称 8、内部报表 报表名称 表示符 标价方法 记帐汇率 调整汇兑损益 账号 币种 备注 报表类别 编制方法 编制岗位 主要功能 2、2、2、3特殊/意外需求信息表 编号

2、2、2、4调查整理表

1、调研整理结果—参数信息需求表 编号 1 2 3 4 5 参数/基础信息名称 会计科目表 凭证种类 外币种类 管制科目 开户银行 用户解决措施 注意事项 特殊/意外需求描述 用户解决措施 调研业务部门 原始单据和表格 备注 2、 调研信息记录表 时间 参与人员 职责及负责业务 所提要求 提供的数据文文件 2、2、3付款业务

2、2、3、1基本业务信息调研问卷

? 列出应付岗位的业务范围及所使用的原始单据；

12

? 业务类型及处理流程：

1. 普通采购应付业务流程及帐务的处理 2. 预付冲应付业务流程及帐务处理 3. 应收冲应付业务流程及帐务处理 4. 应付费用业务流程及帐务处理 5. 其它

? 应付票据种类及贴现、转让、转出、记息的帐务处理 ? 发票的类型及税率；

? 报表的种类及样式及其数据来源； ? 付款方式有几种，付款单据的类型；

? 供货商是否分类及分类的标准，是否有特殊类型供货商； ? 企业支付个人借款和费用报销的处理； ? 集团内部应付款业务的处理； ? 应付款帐龄区间设置； ? 付款条件及折扣处理； ? 申请付款的审批程序； ? 企业的特殊付款业务。

2、2、3、2原始基础信息调研问卷 1、供货商信息 序号 1 2 类别 立帐方式 备注 注：类别为厂商，厂商/客户 2、帐龄区间 序号 1、 2、 3、报表 序号 1、 2、

2、2、3、3特殊/意外需求信息表 编号

帐龄区间天数 备注 报表名称 样式 备注 特殊/意外需求描述 用户解决措施 调研业务部门 原始单据和表格 备注 13

2、2、3、4调研整理表 1、参数信息表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2、调研信息记录表 时间 参与人员 职务及负责业务 所提要求 提供的数据文文件 参数/基础信息名称 供货商档案 立帐方式 帐龄区间 如何核销应付款 如何核销预付款 凭证范本的种类 预警设置 用户解决措施 注意事项 2、2、4收款业务

2、2、4、1基本业务信息调查问卷 ? 列出收款岗位的业务范围； ? 收款方式的种类，收款单据类型； ? 收款条件种类；

? 应收帐款帐龄区间及帐龄分析； ? 集团内部应收款的处理； ? 预收款的收款和核销处理； ? 有关欠款收回及坏帐的确认和处理；

? 销售退回及部分退货的收付结算，红字发票的处理； ? 现金折扣的处理；

? 客户是否分类及其分类标准； ? 各种报表及其数据来源；

14

? 企业其它特殊收款业务的处理。 2、2、4、2原始基础信息调研问卷 1、客户信息 序号 1 2 类别 立帐方式 备注 注：类别为客户，厂商/客户 2、帐龄区间 序号 1、 2、 3、报表 序号 1、 2、

2、2、3、3特殊/意外需求信息表 编号 特殊/意外需求描述 用户解决措施 调研业务部门 原始单据和表格 备注 报表名称 样式 备注 帐龄区间天数 备注 2、2、3、4调研整理表 1、参数信息表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 参数/基础信息名称 客户档案 立帐方式 帐龄区间 如何核销应收款 如何核销预收款 凭证范本的种类 预警设置 用户解决措施 注意事项 2、调研信息记录表 时间

参与人员 职务及负责业务 所提要求 提供的数据文文件

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2、2、5采购业务

2、2、5、1基本业务信息调查问卷

? 列出采购岗位的业务范围及所使用的原始单据； ? 业务类型及处理流程图：

1. 普通采购业务流程； 2. 分期付款采购业务流程图； 3. 退货业务流程； 4. 其它。

? 采购部门存货的编码原则，与其它的部门存货的编码是否有冲突； ? 企业的采购计划编制管理情况； ? 采购合同的管理； ? 采购费用的处理方法；

? 企业对采购部门的考核依据和考核指标； ? 各种报表的样式及其数据来源； ? 各种原始单据的样式； ? 特殊采购业务的处理。

2、2、5、2原始基础信息调研问卷 1、资料精度 项目 小数位数 金额 单价 税金 数量 2、供货商档案 序号 类别 立帐方式 备注 1 2 3、存货信息 存货编码 存货名称 库位编码 计量单位 是否批次 记价方法 税率

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4、仓库档案 仓库编码 5、原始单据 原始单据名称 采购订单 入库单 。。。 6、报表 报表名称 报表性质 表样 原始单据的性质 表样 仓库名称 记价方案 存放位置 2、2、5、3特殊/意外需求信息表 编号 特殊/意外需求描述 用户解决措施 调研业务部门 原始单据和表格 备注 2、2、5、4调研整理表 1、参数信息需求表 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 2、调研信息记录表 时间 参与人员 职务及负责业务 所提要求 提供的数据文文件 参数/基础信息 名称 有无辅助计量单位 存货编码信息 存货档案 供货商档案 库房档案 资料精度 批次管理 采购单预警 用户解决措施 注意事项 2、2、6销售业务

2、2、6、1基本业务信息调查问卷

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? 产品的销售类型； ? 业务类型及处理流程：

1. 普通销售业务流程； 2. 分期收款销售的流程； 3. 退货业务的流程； 4. 其它 ? 销售发货方式；

? 销售退补价业务处理方法； ? 销售费用处理方法；

? 销售岗位的业务范围及所使用的单据；

? 销售部门存货的编码，与其它部门存货的编码是否冲突； ? 企业对销售部门的考核依据和考核指标； ? 报表的样式及其数据来源； ? 销售业务的特殊业务。

2、2、6、2原始基础信息调研问卷 1、资料精度 项目 小数位数 金额 单价 税金 数量 2、客户档案 序号 类别 立帐方式 备注 1 2 3、存货信息 存货编码 存货名称 库位编码 计量单位 是否批次 记价方法 税率 4、仓库档案 仓库编码 仓库名称 记价方案 存放位置

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5、原始单据 原始单据名称 受订单 出库单 。。。 6、报表 报表名称 报表性质 表样 原始单据的性质 表样 2、2、6、3特殊/意外需求信息表 编号

2、2、6、4调研整理表 1、参数信息需求表 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2、调研信息记录表 时间 参与人员 职务及负责业务 所提要求 提供的数据文文件 参数/基础信息 名称 有无辅助计量单位 是否允许零出库 存货编码信息 存货档案 供货商档案 库房档案 资料精度 批次管理 受订单预警 用户解决措施 注意事项 特殊/意外需求描述 用户解决措施 调研业务部门 原始单据和表格 备注 2、2、7库存管理

2、2、7、1基本业务信息调查问卷

? 库存岗位的业务范围及所使用的原始单据；

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? 业务流程及处理流程图：

1. 存货入库的流程及帐务处理； 2. 存货出库的流程及帐务处理； 3. 存货调整的流程及帐务处理； 4. 存货调拨的流程及帐务处理； 5. 暂估入库的流程及帐务处理。

? 存货的编码规则，与其它部门存货的编码是否冲突； ? 存货的记价方法； ? 存货的盘存制度； ? 存货的盘点制度； ? 存货成本的调整； ? 存货的资料精度； ? 各种报表及其数据来源；

? 存货是否使用副单位，与主单位如何换算； ? 其它特殊业务。

2、2、7、2原始基础信息调研问卷 1、存货档案 存货编码 2、仓库档案 仓库编码 3、原始单据 原始单据名称 调整单 盘点单 。。。 4、报表 报表名称

2、2、7、3特殊/意外需求信息表 编号

存货名称 库位编码 计量单位 是否批次 记价方法 税率 仓库名称 记价方案 存放位置 原始单据的性质 表样 报表性质 表样 特殊/意外需求描述 用户解决措施 调研业务部门 原始单据和表格 备注 20

2、2、7、4调研整理表 1、参数信息需求表 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 参数/基础信息名称 辅助计量单位 零出库 存货编码 存货档案 安全库存管理 保质期管理 仓库档案 供货商客户档案 用户解决措施 注意事项 2、调研信息记录表 时间 参与人员 职务及负责业务 所提要求 提供的数据文文件 2、2、8生产管理

2、2、8、1基本信息调研问卷

? 生产岗位的业务范围及其所使用的原始单据； ? 生产的工艺流程；

? 企业的基本生产车间，每个车间有几道工序； ? 企业的辅助生产车间，每个车间有几道工序； ? 产成品的物料清单；

? 企业的成本计算对象和成本项目有哪些； ? 产成品的成本的计算方法；

? 是否核算在产品的成本以及在产品成本的核算方法； ? 是否有共享原材料，共享原材料分摊方法； ? 制造费、人工费的分摊方法；

? 企业是否有关联产品、副产品和等级产品，如有如何进行核算； ? 企业的成本分析方式；

? 企业是如何对成本中心进行考核；

? 企业有关成本核算的原始记录和单据有哪些，其传递流程如何；

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? 生产与成本的各种统计报表及其数据来源； ? 其它特殊业务。

2、2、8、2原始基础信息调研问卷 1、工序 序号 1 2 。。。 2、物料清单 级次 1 2

3、质检项目 项目 1 2 。。。

4、附加信息 货品信息 5、工作中心可供生产时间 序号 1 2 6、替代品信息 序号 1 2 7、标准工时

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工序名称 工序内容 备注 货品信息 工序 备注 名称 内容 备注 单位加工时间 提前期 备注 工作中心 日期 可供生产时间 备注 原货品 替代品 备注 序号 1 2 8、标准成本 序号 1 2

货品 工时 备注 货品 成本 备注 2、2、8、3特殊/意外需求信息表 编号 特殊/意外需求描述 用户解决措施 调研业务部门 原始单据和表格 备注 2、2、8、4调研整理表 1、参数需求信息整理表 编号 1 2 参数/基础信息名称 辅助计量单位 零出库 用户解决措施 注意事项 2、调研信息记录表 时间 参与人员 职务及负责业务 所提要求 提供的数据文文件 2、3小结

调研是为了天心软件实施成功，实施工程师不要认为这是浪费时间，调研越细化，方案制定的越详细、越周密，走的弯路越少，实施的越顺利。

天心的固定资产、人事工资等模块，没有列出调研信息，实施工程师可以根据具体情况制定。

3、解决方案

解决方案是客户实施天心ERP系统的指导纲要，所以解决方案一定是准确、全面、完善的。会涉及到企业的边边角角、方方面面，主要应包括以下内容：

? 业务分工方案 ? 权限设定方案 ? 公用信息设置方案

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? 模块参数设置方案 ? 业务流程解决方案 ? 普通业务解决方案

? 特殊业务解决方案和变通处理方案 ? 网络解决方案 ? 二次开发解决方案

这里我们只介绍1、特殊业务解决方案和变更处理方案；2、网络解决方案；3、二次开发解决方案；4、SUNLIKE系统的灵活应用及特色。这些方案带有普遍性，希望帮助实施工程师解决实际问题。普通业务解决方案见天心使用手册，其它方案需要根据客户的具体情况进行整理，这里不在赘述。

3、1特殊业务解决方案和变更处理方案 3、1、1预收款退回

业务描述：把收到的预收款退回给客户 解决方案：

A、把退回的预收款理解成为应收款，在“其它成费用收入”输入预收款的金额，然后到“单客户收款”中进行核销；

B、在“单客户收款“中输入负的预收款作为预收款的退回，以后使用预收款核销时，出现的预收款金额为：（预收款金额-预收款退回金额），此种方法的缺点是单客户收款形成的预收款单以及负的预收款单不能”结案“，始终存在，核销时注意区分；

C、在“多客户收款”中输入负预收款作为预收款的退回，然后在“批次冲销收款”与该客户的其它单据同时进行核销，此种方法需要注意的是正常的收款业务需要在“多客户收款中”中进行处理。

3、1、2存货的属性（批号的使用）

业务描述：所谓存货的属性是指存货的颜色、等级、尺码等性质，比如同样质地同样形状的杯子却拥有不同的颜色，再如同种样式同种衣料的衣服却拥有不同的尺码，如果想查询某种颜色的杯子、某种尺码的衣服在库房里有多少，同时想查询杯子、衣服的总数是多少。

解决方案：

A、把不同颜色的杯子看成不同的货品，注意定义货品代号时一定要连续，并且留出空间，如果有新的颜色的杯子，可以追加进来，查询报表注意选择合适的条件即可。这种方法明显的缺点是属性的个数有多少就要定义多少个货品，非常麻烦。

B、使用批号管理属性，也就是在批号的位置输入属性的值即可，查询时到批号管理中查询即可。

3、1、3分步法成本核算

业务描述：成本计算采用分步法

解决方案：天心软件计算成本的顺序为原材料—半成品—产成品，而且还可以有选择的进行成本计算，利用

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这些特点可以实现分步成本核算。如果只有两步，可以定义第一步计算成本的货品为半成品，第二步货品为产成品，本月业务结束进行成本计算即可；如果多步，

每一步的货品定义一种编码原则，并且连续表示，计算成本时按成本核算步骤分别核算即可。 注意，此种分步成本核算无法进行成本还原，如有要求可以另行开发。

3、1、4标准成本法

业务描述：使用天心软件实现计划价进行产成品成本核算

解决方案：天心软件现在不提供计划价核算，提供标准成本核算与实际成本核算，月末通过标准成本与实际成本进行比较分析，达到管理的目的。步骤为：

A、 天心软件调整货品标准成本中设置原材料的标准成本；

B、 天心软件BOM配方中设置半成品及产成品的标准制造费、人工费，半成品及产成品的标准直接原料费，

由BOM单中原材料和半成品的标准成本组成；

C、 在半成品或产成品入库时，生产部负责填写产成品缴库单，注意填写实际工时； D、 月底，分摊制造费与人工费，进行成本计算；

E、查询母件异动统计表，母件异动明细表，比较实际成本与标准成本

3、1、5部门成本核算

业务描述：每个车间是一个独立的成本核算部门，有自己独立的制造费、人工费等各种费用，月底以各个车间部门位成本核算单元进行成本核算。

解决方案：在成本计算接口的表身按部门输入需要核算的成本信息，然后进行分摊成本计算；依次输入各个需要进行成本计算部门的信息，依次进行分摊计算即可。

3、1、6共享原材料

业务描述：有些共享原材料，平时无法统计使用数量，只有月底才能统计，并且要进行分摊处理：

解决方案：步骤A制令单，B依据制令单填写原料调拨单，C成品交库，D直接原料分摊（自动产生共享材料领料单），E进行分摊及成本计算。

3、1、7集团解决方案

业务描述：母子公司身处异地，需要汇总数据查询。

分时解决方案：通过转文件程序定期进行汇总，传输方法采用电子邮件、报盘等方式。

实时解决方案：子公司客户端通过DDN、ISDN、PSTN等方式与母公司服务器端连接，使用方法等同于局域网连接，但受限于网络传输速度。

3、2二次开发解决方案

所谓二次开发是指在天心软件的基础上，为了更好的满足客户的需求进行的开发。二次开发主要表现在两个

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方面：1是单据；2是报表。如果工作流程不能满足客户的需要，只能使用变通的解决方案；如果需求具有通用性可以请求天心开发部进行开发；如果客户有能力自己进行二次开发，可以适当提供天心的数据库结构。

3、2、1应用EXCEL

在天心ERP系统中，绝大部分查询报表可以转出为EXCEL格式，我们可以用EXCEL所提供的各种数据处理工具，或者宏、VBA（Microsoft Visual Basic Application）对报表进行二次处理，满足客户的要求。因为转到EXCEL中进行处理，所以可以对多张表页进行处理。

3、2、2应用SQL语句

对天心软件使用SQL语句有以下几种方式： 1、使用Query Analyzer

通过在Query Analyzer中执行SQL 语句，查询所需要的数据，如果需要打印输出，可以把表身数据通过复

制粘贴的方法粘贴到EXCEL中进行二次处理即可。

因为天心软件提供了报表工具，所以现在此种方法很少使用。 2、使用天心软件提供的报表工具：自定义查询、报表中心

报表工具不仅提供了简单的SQL语句查询，而且可以把查询的结果转到EXCEL中进行处理。在定义SQL语句时，输入冒号点右键，还可以输入变量，提高SQL语句的处理能力。

3、2、3应用开发语言

天心软件的数据库使用SQL SERVER，针对SQL SERVER的数据接口很多，可以使用现在比较常用的开发语言进行开发，例如：VB、PB、DELPHI等。在熟知天心软件数据库结构的基础上，可以进行更加复杂的开发。例如使用天心的数据库，开发自有的单据应用接口，开发更加复杂的报表,进行天心数据数据与其它软件数据数据的转换。

3、2、4关于自定义字段

通过自定义字段可以定义自己的单据接口，自定义字段的字段类型非常丰富，通过自定义字段可以在单据上显示默认条件下没有提供的数据。

例如：进入进货单—单击右键—添加表头字段—设计—设计表结构—新增或设计一个字段—字段类型选择为文字信息—保存退出—在设计窗口选择查询窗口并设计它的属性—然后编辑表头即可。

3、2、5关于报表条件的应用

在报表条件中，不仅提供了排序、合计，还提供了自设字段。自设栏为可以与其它字段进行逻辑运算，并且提供了SQL查询功能。例如：1、在进货明细表中；2、添加一个字段名称为编号；3、选择自定义SQL语句—输入

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SQL语句select cus_no from cust where snm=:CUS_SNM；4、退出制表，该表添加了一个字段，字段名称为编号，为表身供货商的编号。自定义SQL语句时，注意输入冒号选择需要的条件。

3、5实施计划

在项目启动时已经进行了实施的规划，但那时对客户的情况不了解，只是一个宏观的计划，在对客户进行调研后，需要制定更细的实施计划。

项次 活动 数据 M/A 支持文档 资源 开始日 结束日 天数 状态 独立与附属 担当 确认 1 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 2 1 1 2 3

3、6小结

解决方案是企业系统实施的指导性文档，要体现出指导的作用；解决方案要目标明确，并有良好的保障机制，将用户责任降低到最低点，使用户在系统实施前没有太大的压力。 解决方案要以企业问题的关键点为主要解决目标，让用户在关键问题上得到满意的答复；解决方案要详尽，尽可能包括用户所有业务。

4、培训

4、1培训是分层次的

因为天心ERP的实施涉及到客户的全部人员，上至企业一把手，下至车间的普通工人，要全员参与。对全部人员采用相同的培训内容，显然是不合理的，这就要求根据培训对象的不同制定不同的培训内容。培训安排如下： 层次 1

培训对象 培训内容 培训时间 备注 27

各级一把手+项目组长 1、 ERP概论 2、 ERP的实施方法 3、 天心ERP报表的应用 2 项目小组成员 1、 ERP概论 2、 主生产计划 3、 物料需求计划 4、 粗（细）能力需求计划 5、 车间作业 6、 ERP的实施与项目管理 7、 计算机基础知识 8、 ERP理论在天心软件中的体现 9、 天心软件整体功能介绍 注意：结合天心软件进行培训 3 4 计算机管理员 职能组成员 天心软件的系统管理与维护 1、 层次2 2、 对不同的工作职能，加深天心软件的培训 5 使用及操作人员 1、 结合天心软件介绍ERP理论 2、 天心软件的应用 3、 工作准则与工作规程 4、2ERP理论的培训内容

4、2、1信息集成 4、2、2供需链管理 4、2、3MRP 4、2、4MRPII 4、2、5ERP

注：具体培训内容，请参阅相关书籍，这里推荐使用陈启申编着的《供需链管理与企业资源计划（ERP）》

4、3天心软件的培训内容

时间 地点 培训内容 参加人员 4、4培训的考核

培训完成之后，要对培训对象进行考核，检验培训成果，如果如果培训效果不理想，要重新进行培训。

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考核主要包括以下几个方面： 1、 ERP的理论知识； 2、 天心软件的基本概念； 3、 天心软件的应用操作。

4、5培训技巧

4、5、1实施工程师或培训人员应具备的综合素质：

1、 对供需链管理理论和ERP系统有比较深刻的认识； 2、 培训人员有参与ERP实施的经验，能够做到理论联系实际；

3、 逻辑思维清楚，能够实事求是、机动灵活的应对培训对象的各种提问； 4、 口齿清晰，有一定的表达能力；

5、 全面掌握天心ERP软件，以及天心ERP的相关计算机知识。

4、5、2培训技巧

1、 先整体，后细节

所谓“先整体，后细节”，就是先全面介绍天心软件，然后在对天心软件的各模块逐一培训；在培训各模块时，也要先介绍该模块的整体流程，然后在介绍该模块的功能细节；在培训各种接口（报表、单据等）的功能时，要先介绍其通用性，然后才是其特殊性。 2、 条理性

不管培训内容是什么，都要总结出培训概要，并且条理化成几点，便于培训对象掌握培训的主体思想。 3、 案例法

培训过程中应用具体的案例进行讲解，培训对象掌握的更深刻。 4、 备课

每次培训的对象不一样，每次培训的内容也应该不一样，这就要求实施工程师或培训教员根据具体的培训对象，对教材进行相关的调整。

4、6小结

培训的目的就是让客户掌握ERP的知识以及天心软件的应用，为天心ERP的顺利实施奠定必要的基础。 这里有一点需要注意，就是注意培养客户内部的“实施工程师”，使他或他们具备实施天心ERP的综合素质，减少售后服务带来的压力。

5、工作准则与流程规范

ERP系统是一种规范化条理化的管理信息系统，任何岗位上的人员在任何时刻都必须遵循统一的准则和规程工作，不允许各行其事。因此，必须在模拟运行的基础上，结合客户的实际情况，制订一套实施ERP系统的工作准则与工作规程。通过编制工作准则与工作规程，也是一次复习ERP原理与熟悉天心软件操作的过程。

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工作准则与工作规程同一般的企业规章制度不同，它不是离散的条文，而是按照业务流程说明要做什么？什么时候做？谁来做？按什么准则做？例外情况如何处理？前后工作顺序及工作关系是什么？等等。

这里，“准则”是指处理各种事物或问题的原则，特别要说明例外情况的处理原则。“规程”是指在业务流程的基础上制订的事物处理的步骤。

工作准则与工作规程由项目小组会同各职能部门共同制定，结合模拟运行反复进行验证，经领导小组和厂务会议批准，形成企业的正式档，发至全企业执行，并定期总结修订。

ERP系统中的每一个环节，如数据准备、主生产计划、物料需求计划、库存盘点、能力计划、车间作业控制、采购、成本计算等都要制定各自的工作准则与工作规程。下面以主生产计划（MPS）为例来说明工作准则与工作规程，作为参考，企业应根据自己的具体情况制定。

在工作准则与工作规程文件的封面要说明文件号，标题，编制人，编制日期，审批人，批准日期，版次和修改说明等。具体内容如下：

①主题。

例：主生产计划（MPS）

②目的。说明提供什么保证或规定那些方法。

例：说明MPS的工作程序和平衡客观需求与企业资源的原则与方法，保证实现销售合同对客户的承诺。 ③范围。本部分规程包括什么和不包括什么。

例：MPS确定出厂产品的交货数量和完工日期。产品的发运计划由物料部制定。 ④文件。说明使用的数据来源和工作依据的文件。

例：MPS运行的依据全部来自市场经营部；包括销售合同、服务网点的备件和维修件以及预测参展品。 ⑤工作准则。说明处理各种事务或问题的原则或方针。

例：（1）主生产计划员每月复核MPS是否合格销售与生产的需求； （2）确认的MPS必须是可执行的；

（3）MPS时段在近3个月内不得大于周，计划期不小于6个月； （4）正常情况下每月运行一次全重排，计划更改必须运行全重排；

（5）需求时界内的需求变动或设计更改，由市场经营部或设计部门提出；在生产副厂长主持下，会同设计、生产计划、采购、车间、财务等有关部门研究分析了影响的范围和程度，确定计划变动后的可行性，根据经厂部批准后的“需求变动通知”执行； （6）毛需求取合同值，即合同量；

（7）出现能力矛盾时，首先修改交货期或分批交货，在考虑订货量，修改必须得到市场经营部同意； 。。。。。。

⑥责任关系。说明责任部门和具体责任人及权限。

例：（1）MPS由主生产计划员负责编制，主生产计划员的直属领导是主生产计划部部长； （2）主生产计划员只负责MPS的可执行性，需求信息的准确性由市场经营部负责；

（3）MPS不能满足规划时，主生产计划员有责任发现问题，及时向部门主管报告，由市场经营部负责调整；

（4）保证可供销售量信息准确；

。。。。。。

⑦工作规程。说明工作的程序。 例：MPS的日常工作如下：

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（1）复核合同（包括拖欠合同）、备品备件、参展品等需求，不得遗漏；

（2）复核库存水准及现有库存量、批量规划、安全库存、提前期。修改时，需要有物料及生产部门的会签。 （3）确定每种产品的需求时界； （4）核查参数设置（时段）； （5）编制初步MPS；

（6）会同生产部门核定关键工作中心能力，运行粗能力计划； （7）同市场经营部协商，调整初步MPS； （8）完成MPS计划，经厂部批准后执行。

⑧业务流程图。业务流程图按照工作顺序绘制（略），每一步要说明以下内容： （1）负责部门及负责人； （2）工作任务与内容； （3）使用系统程序或指令号；

（4）执行时间，并用菱形判定框说明例外情况的处理流程。 例：从略。

⑨附件。报表格式，文件格式，单据，凭证等。 例：从略。

实施ERP系统是一场深刻的管理革命，改革的成果来之不易，要用新的管理标准把它固定下来。工作准则与工作规程就是这样一种新的标准，它将保证ERP系统能坚持下来，并不断发展，是一项不容忽视的工作。

6、模拟运行

模拟运行非常重要，应该被重视。其实道理很简单，软件公司开发出新程序，要通过测试部进行检测，检测没问题或达到检测要求后，才允许打包发版。这个工作就带有模拟的性质。实施ERP这样一个大型的信息集成系统，涉及企业所有主要的业务部门，关系到各个业务流程细节，想不“排练”一下就拿到实际中应用，是带有极大风险的。

模拟运行由项目小组成员在计算机房进行，模拟的主要目的是： 1、 验证或测试方案的可执行性；

2、 检查数据的准确性与合理性，确定系统运行用到的各种参数； 3、 调整和确定各种单据和报表；

4、 编制实施ERP的工作准则与工作规程；测试档的实用性，补充完善，提交审批通过后执行； 5、 制定企业管理改革措施；

6、 模拟结果要使ERP 系统真正运行起来，使企业全体员工亲眼看到ERP模式做法和实效。 模拟运行选择的典型数据必须有实用意义,便于切换。选择典型数据的原则是： 1、 是一种多年的成熟产品,数据数据比较完整; 2、 产品有市场,模拟后实用价值； 3、 能比较全面的反映各种管理上的问题； 4、 物料品种(包括原材料)控制在500-1000种。

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模拟运行应该是全系统的模拟，涉及各有关职能部门。模拟的结果要向各职能部门演示，要经领导小组审查，判断是否具备转入实际应用的条件。如果工作深度不够，在转入实际应用前要补充完善实施方案。同样，仿真之前要有仿真计划，模拟过程要有记录。

模拟计划

序号 1 2 模拟记录 序号 时间 发现问题 解决方案 备注 时间 内容 参加人员 备注

总之，模拟运行是顺利向ERP系统切换的必要条件，只有客户的操作人员理解，接受并乐意自愿去应用时，才是真正的实施，才能取得效益。

7、数据准备

数据准备是为天心ERP系统提供必要的基础数据以及期初数据，为天心ERP系统的切换奠定数据数据基础。

7、1资料规范

经过调研已经整理出客户的全部信息，其中包括就基础信息，但这时的基础信息或不规范、或各部门不统一，妨碍天心ERP系统的实施，有必要对数据进行规范化管理。需要规范的基础信息主要包括以下几个方面：

? 客户编码的确定； ? 供货商编码的确定； ? 存货编码的确定； ? 单据编号的确定； ? 固定资产编号的确定；

? 会计科目编码及科目管制的确定； ? 员工编码的确定； ? BOM的确定； 。。。。。。

注：数据的规范化也可以在实施方案中整理确定。

7、2基础数据

序号 1 2 3

内容 帐套、公司参数的设定（编码原则、税率、小数字） 币别资料 公司部门资料 32

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 使用人员的权限 员工代号 仓库代号 客户/厂商资料 货品资料 会计科目/凭证模版 银行代号 现金账户/银行账户 工序流程 加工中心 审核流程 。。。。。。 7、3静态数据

项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 总帐期初数据 期初库存 期初应收帐款 期初应付帐款 期初预收帐款 期初预付帐款 期初应收应付票据 期初现金银行余额 工作日历与加工时间 提前期与加工时间 。。。。。。 内容 7、4整理计划

序号 整理对象 参加人员 时间 备注 7、5小结

数据的准备并不是数据与期初数据简单的汇总，而是要根据计算机管理的需要，对数据与期初数据进行科学

的整理归纳，数据准备的是否科学合理对应用天心ERP软件及其重要；同时由于基础数据具有扩展性，要把编码原则以管理文件的形式下发到各个相关工作岗位，严格管理按正确的要求增加基础数据。

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8、系统切换

ERP项目实施的最终目的是在客户企业内全面采用ERP模式的管理信息系统，不再只搞单项业务的管理。从手工管理向ERP系统过度是管理上一次质的飞跃，最后的成败取决与天心实施工程师项目实施的工作质量。在模拟运行未取得领导和业务一线人员认可，最终操作人员没有接受培训之前，不可急于转入实际应用。

8、1分步实施

客户受管理基础和人力资源的限制，希望能够分模块逐个实施。比如先上总帐，或先上进销存；但是ERP是一个信息高度集成的系统，如果先上一个子系统，所有属于其它子系统的业务流程数据，都将通过各类传票手工录入，因此不能体现信息集成的优势；而且一个模块走，必然会延长实施进度，如果分模块实施，还不利于子系统仿真运行，不利于说明一些业务之间信息的相互集成关系，有了问题也不易及时发现并解决，放到以后实施，必然会引起实施修改返工。各个子系统最好一起上，才能见到信息集成带来的效益。如果分步实施，也是指先上一同类部门，取得经验后再逐步推广，而不要割断业务流程。割断了业务流程，等于破坏了信息集成，违背了ERP系统的管理思想。

推荐分模块实施方案： 四步法

进销存+收付款

MRPII（包括BOM，生产制造，MRP） 总帐

固定资产+人力资源 二步法

进销存+收付款+ MRPII（包括BOM，生产制造，MRP） 总帐+固定资产+人力资源

8、2并行阶段

所谓并行阶段，就是手工管理与ERP管理同时存在的阶段。这是因为客户第一次正式使用天心ERP系统，要实际全面验证天心ERP系统的阶段。为了安全，客户保留原有手工管理模式，同时使用天心ERP进行管理。因为手工管理与天心ERP管理系统同时存在，无疑会加重客户工作人员的工作负担；同时这种并行，会增加管理的复杂性，甚至有可能倒退到传统的老办法，有功亏一溃的危险。并行实际上相当于一次试运行，是在模拟运行的基础上进行的，不宜过长，最好控制在1-3个月之内。

8、3系统切换

天心ERP软件经过模拟运行+系统并行（+分步实施），在客户充分验证天心ERP管理系统带来的好处之后，要果断的抛弃原有手工管理模式，全部切换到天心ERP管理系统上。

8、4小结

总之，系统切换是非常重要的一个阶段，不仅影响到实施的成果，而且影响销售合同的顺利执行，实施工程师

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要严阵以待，避免功亏一溃。同时应该注意到，如果系统切换与前面的工作密不可分，前面工作非常充分，系统切换的成功率应该是很高的。

9、验收改进 9、1系统验收

所谓验收，就是检查天心ERP系统的实施是否达到了预期的目标，当然目标应当是可以量化考核的实施目标。检验的成功标准主要表现在以下几个方面：

公司领导依据天心ERP提供的信息进行决策并指导企业的经营生产活动；

公司选购的天心ERP系统已全部运转起来，成为各部门管理人员日常工作离不开的有效工具； 确实是由于实施了天心ERP系统，解决了传统手工管理难以解决的问题； 在预期的时间内回收了在天心ERP系统上的全部投资；

公司建立了一支既熟悉现代管理，又能熟练应用计算机技术的双专业队伍，这样的人才达到了公司预期的比例。 。。。。。。

验收时应该成立验收小组，小组成员包括客户的各级有关领导、天心实施工程师、以及独立的ERP咨询问，甚至还有公证人员，以检验天心ERP软件是否实施成功。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/rt0x.html