公司财务数据分析模板

更新时间：2023-09-04 13:18:02 阅读量：教育文库文档下载

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公司比率分析 Ratio AnalysisYear1 Year2 Year3 Year4 New Industry Average 行业平均值

运营 Operational 活动性 Activity 短期 Short-term 应收账款周转率 Accounts receivables turnover 应收账款周转天数 AR days 应收款项周转率 Receivables turnover 应收款项周转天数 Receivables days 存货周转率 Inventory turnover 存货周转天数 Inventory processing days 应付款项周转率 Payables turnover 应付款项周转天数 Payables payment days 现金转换周期 Cash conversion days 长期 Long-term 固定资产周转率 Fixed assets turnover 总资产周转率 Total assets turnover 盈利能力 Profitability 销售回报 Return on sales 毛利率 Gross margin 营业利润率 Operating margin 息税前利润率 Margin before interest and tax 税前利润率 Pretax margin 净利润率 Profit margin 投资回报 Return on investment 资产回报率 Return on assets 资本回报率 Return on total capital 净资产收益率 Return on equity 财务 Financial 流动资金 Working capital 流动比率 Current ratio 调整 Adjusted 速动比率 Quick ratio 调整 Adjusted 现金比率 Cash ratio 杠杆 Leverage 债务权益比 Debt to equity 债务资本比 Debt to capital 资产负债率 Liability to asset

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覆盖率 Coverage 息税前利润 EBIT 0 息税折旧摊销前利润(EBITDA) 0 经营活动现金流 CFO 0 利息覆盖率(EBIT ) Interest coverage (EBIT) #DIV/0! 利息覆盖率(EBITDA) Interest coverage (EBITDA) #DIV/0! 经营活动现金流/利息 CFO/Interest #DIV/0! 总债务/息税折旧摊销前利润 Total debt as % of EBITDA #DIV/0! 经营活动现金流/总债务 CFO as % of Total debt #DIV/0! 经营活动现金流/长期债务 CFO as % of Long-term debt #DIV/0! 息后经营活动现金/资本支出 (CFO-financial exp.) as % of Capex #DIV/0!

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