大连热电股份有限公司

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大连热电股份有限公司 600719

2005年年度报告

二00六年四月十七日

大连热电股份有限公司

大连热电股份有限公司 2005年年度报告

目 录

一、重要提示-----------------------------------------------------------------------1 二、公司基本情况简介 --------------------------------------------------------------1 三、会计数据和业务数据摘要---------------------------------------------------------2 四、股本变动及股东情况-------------------------------------------------------------3 五、董事、监事和高级管理人员-------------------------------------------------------7 六、公司治理结构-------------------------------------------------------------------10 七、股东大会情况简介---------------------------------------------------------------11 八、董事会报告---------------------------------------------------------------------11 九、监事会报告---------------------------------------------------------------------17 十、重要事项-----------------------------------------------------------------------18 十一、财务会计报告-----------------------------------------------------------------21 十二、备查文件目录-----------------------------------------------------------------70

大连热电股份有限公司

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、罗飞董事、李东阳独立董事因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托赵世芝董事、张吉昌独立董事出席会议并代为行使表决权。

3、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人于长敏先生，主管会计工作负责人陈小惠女士，会计机构负责人（会计主管人员）陈小惠女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：大连热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大连热电

公司英文名称：DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD. 公司英文名称缩写：DTPC 2、公司法定代表人：于长敏

联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街90号 电话：0411-84438755 传真：0411-84438670

公司证券事务代表：吕彦青

联系地址：辽宁省大连市西岗区沿海街90号 电话：0411-84422999-8291 传真：0411-84438670

E-mail：dlrdyanl@http://www.77cn.com.cn

4、公司注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路210号 公司办公地址：辽宁省大连市西岗区沿海街90号 邮政编码：116021

公司国际互联网网址：http://www.77cn.com.cn 公司电子信箱：webmaster@http://www.77cn.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.77cn.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：大连热电 公司A股代码：600719 7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999年9月1日 公司首次注册登记地点：大连

公司变更注册登记日期：2004年8月3日 公司变更注册登记地点：大连

公司法人营业执照注册号：大工商企法字21020011003086-1809 公司税务登记号码：210204241297917

公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层

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三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

金额 项目

利润总额17,879,008.68 净利润11,227,271.51 扣除非经常性损益后的净利润-5,029,655.64 主营业务利润 65,386,059.38 其他业务利润 524,907.27 营业利润 -5,204,389.28 投资收益-1,133,686.50 补贴收入24,377,959.53 营业外收支净额 -160,875.07 经营活动产生的现金流量净额 83,399,880.82 现金及现金等价物净增加额 75,617,945.89

（二）扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他

-163,633.79

长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 24,377,959.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 60,915.22 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后

2,758.72

的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 8,021,072.53

合计 16,256,927.15

1、处置固定资产产生的损益为-163,633.79元。 2、各种形式的政府补贴为24,377,959.53元。

3、扣除资产减值准备及处置固定资产损益后的各项营业外收入为31,039.43元,营业外支出为28,280.71元。

4、收取大连市热电集团有限公司资金占用费60,915.22元。

5、计算所得税影响数中，扣除资产减值准备及处置固定资产损益后的各项营业外支出28,280.71元为罚款支出,公司已计入应纳税所得额中计算所得税,故计算所得税影响数的基数为前四项加上28,280.71元后的金额24,306,280.39元,按33%税率,计算所得税影响数为8,021,072.53元。

（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据

主营业务收入利润总额净利润扣除非经常性损益的净利润每股收益最新每股收益 净资产收益率（%） 2005年

535,764,571.1417,879,008.6811,227,271.51-5,029,655.640.055

2004年

461,286,593.6330,101,660.2419,134,912.6713,998,308.04

0.095

本年比上年增减(%)

16.15-40.60-41.33-135.93-42.112003年

407,734,240.4526,674,599.8016,779,831.8810,711,806.63

0.083

1.58

2.67

减少1.09个

百分点

2.40

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扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）

扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额主要会计数据

总资产股东权益（不含少数股东权益）每股净资产调整后的每股净资产-0.71-0.70

83,399,880.820.41

1.951.98

-4,170,140.73

-0.021

减少2.66个

百分点 减少2.68个

百分点

不适用不适用1.531.53

132,894,537.37

0.66

2005年末

1,746,188,706.15708,458,276.593.503.46

2004年末

1,619,152,442.19717,460,985.08

3.553.52

本年末比上年末增减(%)-1.25-1.41-1.702003年末

698,209,279.77

3.453.44

7.851,550,292,355.92

1、利润总额和净利润同比下降40.6%和41.33%，主要原因是本期公司主要原材料煤炭价格大幅上涨，增加成本支出1.1亿元，使主营业务利润同比下降所致，同时影响每股收益和每股净资产收益率同比下降42.11%和1.09个百分点。

2、扣除非经常性损益的净利润和以此为基础计算的净资产收益率同比下降幅度较大的主要原因是本期公司由于煤炭成本增幅较大，公司积极争取政府的各项补贴同比增加1,574万元所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期公司销售回款额大幅提高，另外销售量增加及产品价格上调也使回款额提高，使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目期初数 期末数

股本资本公积盈余公积202,299,800.00304,473,094.67127,920,916.15

法定公益金21,651,221.82514,345.26

未分配利润股东权益合计82,767,174.26717,460,985.0811,227,271.51 23,830,396.82

14,827,688.3323,830,396.82

本期减少

3,600,416.82

22,165,567.08

202,299,800.00 304,473,094.67 131,521,332.9770,164,048.95 708,458,276.59

1、盈余公积变动原因：净利润10%提取法定公积金、20%提取任意盈余公积金，5%提取法定公益金。 2、未分配利润变动原因：实现净利润、提取盈余公积、 应付股利。 3、股东权益变动原因：实现净利润。

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

本次变动前数量

比例(%)

发行新股

本次变动增减（＋，－）公积金

送股 其他 小计 转股

本次变动后数量

比例(%)

一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份

81,249,80040.16 81,249,80040.16

81,249,80081,249,800

40.1640.16

境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 45,000,000

45,000,000

22.25

22.25

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4、优先股或其他 未上市流通股份合计126,249,800二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

76,050,0003、内部职工股

62.41

126,249,800

62.41

37.59

202,299,800

37.59100

已上市流通股份合计76,050,000

76,050,00037.59

76,050,000202,299,800

37.59100

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止到报告期为止的前三年，公司没有发行股票。 (2)公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股以及因其他原因引起公司股份总数及结构发生变化的情况。

(3) 现存的内部职工股情况

除公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票按规定锁定外，公司没有现存的内部职工股。

（二）股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数 前十名股东持股情况股东名称

大连市国有资产管理局股东性质国有股东

持股比例(%) 40.1612.018.901.330.130.110.090.070.070.07

持股总数

年度内股份类增减 别

81,249,8000未流通24,300,00018,000,0002,700,000256,500223,000187,800151,000145,000141,611

000不详不详不详不详不详不详

未流通未流通未流通已流通已流通已流通已流通已流通已流通

持有非流 质押或冻结的股通股数量 份数量 81,249,800无

质押

24,300,000

24,300,000

18,000,000无

质押

2,700,000

2,700,000 0未知 0未知 0未知 0未知 0未知 0未知

股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

43,529 户

深圳市深港产学研创业投资有限公司其他 大连市电力发展公司 大连市经济技术协作总公司 刘亚军 梁德强金怀北蔡炳初时宝阳 邹丽芙前十名流通股股东持股情况股东名称其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他

持有流通股数量刘亚军 梁德强 金怀北 蔡炳初

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时宝阳 邹丽芙 颜晨阳 刘君伟 黄瑞联 王家璞

人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

(1)前10名股东中国家股、法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。

(2)公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(1)报告期内，前10名股东中代表国家持股的单位为大连市国有资产管理局。

（2）公司法人股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司持有的2,430万股法人股已质押，质押期限为2003年3月24日至2006年3月24日。深圳市深港产学研创业投资有限公司于2006年1月16日对其于2003年3月24日质押的2,430万股法人股解除质押冻结，并于2006年1月17日对其持有的部分股权

1,822.5万股法人股重新办理股权质押，质押期为2006年1月17日至2007年1月17日。大连市经济技术协作总公司持有的270万股法人股已质押，质押期限为2002年8月8日至2005年7月16日，截止目前该质押尚未解除。国家股和其他法人股股东所持股份在报告期内无质押、冻结或托管的情况。公司第5—10名股东所持股份为流通股份，公司未知其质押、冻结或托管的情况。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

报告期内，无战略投资者或一般法人参与配售新股成为前10名股东的情况。

2、控股股东及实际控制人简介

公司控股股东为大连市国有资产管理局，持有8,124.98万股国家股，占本公司股本总数的40.16%。目前，大连市热电集团有限公司代表大连市国有资产管理局行使职权，为本公司的实际控制人。该公司成立于2000年1月6日，法定代表人：于长敏，注册资本45,461.40万元。主要经营范围是生产电力、供汽、供热。

（1）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

持有

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 深圳市深港产学研创高新技术产业创业投资，高新技

厉伟 150,000,0001996-09-04

业投资有限公司 术信息咨询与投资策划。 公司无其他持股10%以上的法人股东

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五、董事、监事和高级管理人员

（一） 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名

职务

性年任期起始日别龄 期 男男 男男男男 男男男男 男男男男 男男女男5351 38405550 50433855 55464455 464744352004-06-282003-04-01 2005-09-212003-04-012005-09-212003-04-01 2003-04-012003-04-012003-04-012003-04-01 2003-04-012003-04-012005-09-212004-08-04 2003-04-012005-08-172003-07-012003-07-01/

任期终止日

期 2006-04-302006-04-30 2006-04-302006-04-302006-04-302006-04-30 2006-04-302006-04-302006-04-302006-04-30 2006-04-302006-04-302006-04-302006-04-30 2006-04-302006-04-302006-04-302006-04-30/

年初持股数 005000009000014,04011,7001,0001,000

0000029,140

年末持股数 005000009000014,04011,7001,0001,000

0000029,140

股份

变动

增减

原因数00 0000 0000 0000 0000---- -------- -------- -------- --------/

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

06.100002.42.42.46.100004.94.64.23.0

36.1

于长敏贺业祖 田鲁炜罗飞刘忠赵世芝 李东阳张吉昌高锦印滕建国 由向义孙长久李俊修戴福宁 刘大红谢瑞生陈小惠左广志合计

董事长董事、总经理 董事董事董事董事 独立董事独立董事独立董事监事会召集人 监事监事监事监事 副总经理副总经理财务负责人董事会秘书/

//

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

(1)于长敏，1990年10月至2001年12月任辽宁省大连市公用事业局副局长、局长；2002年1月至2004年4月任辽宁省大连市交通口岸局副局长。2004年4月至今任辽宁省大连市热电集团有限公司董事长、党委书记、大连热电股份有限公司董事长。

(2)贺业祖，1999年1月至2000年4月，任大连市纪委办公厅主任； 2000年4月至2002年4月，任大连市热电集团有限公司党委副书记兼纪委书记；2002年4月至2002年9月，任大连市热电集团有限公司党委副书记兼纪委书记、董事；2002年9月至2003年8月，任大连市热电集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，大连热电股份有限公司董事。2003年8月至今任大连市热电集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，大连热电股份有限公司董事、总经理。

(3)田鲁炜，2000年2月 至2001年3月任大连热电股份有限公北海热电厂经理助理；2001年3月至2002年6月任大连热电股份有限公司北海热电厂副厂长；2002年6月至2003年6月任大连市热电集团有限公司计划生产部部长。2003年6月至2005年6月任大连市热电集团有限公司总经理助理。2005年6月份至今任大连市热电集团有限公司副总经理。

(4)罗飞，曾任深圳市安信财务顾问有限公司常务副总经理，北大未名生物集团、深圳科兴生物制品有限公司财务顾问，深圳市北大纵横财务顾问有限公司董事、总经理。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事。

(5)刘忠，曾任辽宁省朝阳电业局副局长、局长；大连电业局副局长。现任大连电业局副局长兼大连市电力发展公司董事长。

(6)赵世芝，曾任大连吉化经济技术协作开发公司经理。现任大连市经济技术协作总公司总经理。

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(7)李东阳，曾任东北财经大学研究生部副主任兼副书记、研究生部主任兼总支书记、科研处处长、校长助理兼任中国建设银行辽宁省分行咨询顾问。现任东北财经大学副校长。

(8)张吉昌，曾任大连柴油机厂科长、大连市财政局主任科员。现任大连麦博咨询有限公司总经理、大连青年联合会委员、大连市企业财务研究会常务副会长兼秘书长、东北财经大学MBA客座教授。

(9)高锦印，曾任辽宁化工厂热电分厂成本主管、医院财务科科长。现任大连万达集团商业管理有限公司财务经理。

(10)滕建国，2000年11月至今任大连市热电集团有限公司工会主席。

(11)由向义，2000年2月至2002年6月任大连市热电集团有限公司计划发展部部长；2002年6月至2004年3月任大连市热电集团有限公司经营部部长；2004年3月至2005年7月任大连市热电集团有限公司供热总公司副总经理。2005年7月至今任大连市热电集团有限公司计划发展部部长。

(12)孙长久，2000年2月至2002年6月任大连市热电集团有限公司审计监察部部长；2002年6月至2004年7月任大连市热电集团有限公司物资部部长。2004年7月至今任大连市热电集团有限公司审计监察部部长。

(13)李俊修，曾任大连叉车总厂财务处副处长、处长；大连热电股份有限公司监事、财务总监、财务负责人；大连市热电集团有限公司财务部部长。现任大连市热电集团有限公司总经理助理兼财务部部长。 (14)戴福宁，1996年9月至2000年7月任大连热电集团公司热力分公司党支书记；1999年1月至2000年1月任大连热电集团公司热力分公司经理；2000年8月至2002年4月任大连市热电集团有限公司党委政工部部长；2002年4月至2003年8月任大连市热电集团有限公司人力资源部部长；2003年8月至2005年6月任大连市热电集团有限公司人力资源部部长兼纪检副书记。2005年6月至今任大连市热电集团有限公司党委工作部部长兼纪检副书记。

(15)刘大红，1997年4月至2000年5月任大连热电股份有限公司副总经理；2000年2月2001年3月任大连热电股份有限公司东海热电厂厂长；2001年3月至2004年4月任大连热电股份有限公司副总经理兼东海热电厂厂长。2004年4月至今任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂厂长。

(16)谢瑞生，曾任西安市坝桥热电厂值长、大连市住宅建筑工程公司六处处长、大连春海热电股份有限公司技术部部长、生技部部长、大连热电股份有限公司所属东海电厂生技处处长、副厂长、大连市热电集团有限公司计划部副部长。2005年11月至今任大连热电股份有限公司副总经理兼东海热电厂厂长。

(17)陈小惠，2000年至2002年6月任大连热电股份有限公司所属东海热电厂财务负责人、财务处副处长、处长；2002年6月至2003年7月任大连市热电集团有限公司财务部副部长。2003年8月至今任大连热电股份有限公司财务负责人。

(18)左广志，1999年12月至2000年8月在大连热电股份有限公司证券部工作； 2000年8月至2003年8月，任大连市热电集团有限公司审计监察部部长助理、副部长（主持工作）、大连热电股份有限公司监事。2003年8月至2005年9月，任大连热电股份有限公司董事会秘书。2005年9月，因工作变动原因，辞去董事会秘书工作。

（二）在股东单位任职情况

姓名

股东单位名称

担任的职务

董事长、党委书记 副总经理 董事、工会主席 总经理助理兼财务部部长 计划发展部部长 审计监察部部长

任期起始日期 2004-06-01 2005-06-01 2000-11-01 2003-06-01 2005-07-01 2004-07-01 2000-08-01 2005-06-13 2000-05-01

任期终止日期

是否领取报酬津贴 是 否 是 否 是 是 是 是 是 否 是

于长敏 大连市热电集团有限公司 贺业祖 大连市热电集团有限公司 田鲁炜 大连市热电集团有限公司 滕建国 大连市热电集团有限公司 李俊修 大连市热电集团有限公司 由向义 大连市热电集团有限公司 孙长久 大连市热电集团有限公司 戴福宁 大连市热电集团有限公司 罗飞 刘忠

大连市电力发展公司

董事、党委副书记兼纪委书记 2000-04-01

党委工作部部长兼纪检副书记 2005-06-01 董事长 总经理

深圳市深港产学研创业投资有限公司董事

赵世芝 大连市经济技术协作总公司

大连热电股份有限公司

在其他单位任职情况

姓名 于长敏 于长敏 陈小惠

其他单位名称

大连大显网络系统有限公司 大连海兴热电工程有限公司 大连嘉华热电工程建设监理有限公司

担任的职务 董事 董事长 监事

任期起始日期 2004-07-01 2005-06-07 2004-07-01

任期终止日期是否领取报酬津贴 否 否 否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司职工代表大会审议通过，其中独立董事报酬由公司股东大会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经公司职代会审议通过的《大连热电股份有限公司薪酬制度管理办法》。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴

于长敏 是 田鲁炜 是 罗飞 是 刘忠 否 赵世芝 是 由向义 是 孙长久 是 李俊修 是 戴福宁 是

董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额均为税前报酬。

（四）公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名

担任的职务

离任原因

黄士旭 董事 工作变动 孙少军 董事 工作变动 田鲁炜 监事 工作变动 李鑫禄 副总经理 工作变动 左广志 董事会秘书 工作变动

1、报告期内，由于工作变动原因，公司董事黄士旭先生辞去公司董事职务。公司2005年第一次临时股东大会选举田鲁炜先生出任公司第四届董事会董事。

2、报告期内，由于工作变动原因，公司董事孙少军先生辞去公司董事职务。公司2005年第一次临时股东大会选举刘忠先生出任公司第四届董事会董事。

3、报告期内，由于工作变动原因，公司监事田鲁炜先生辞去公司监事职务。公司2005年第一次临时股东大会选举李俊修先生出任公司第四届监事会监事。

4、报告期内，由于工作变动原因，公司董事会解聘李鑫禄先生副总经理职务。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，董事会聘任谢瑞生先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。 5、报告期内，由于工作变动原因，左广志先生辞去董事会秘书职务。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为1,029人，没有需承担费用的离退休职工。

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员工的结构如下： 1、专业构成情况

专业构成的类别

生产人员 技术人员 财务人员 管理人员

2、教育程度情况

教育程度的类别

硕士 大学 大专 中专 技校

高中、职高 初中

教育程度的人数

7 136 232 135 145 116 258

专业构成的人数

663 111 10 36

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会发布的有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司已建立了《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《公司信息披露管理办法》、《公司财务会计管理和内控制度》等规章制度。报告期内，根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已修订了《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《公司信息披露管理办法》的有关条款，进一步完善了公司治理结构。

（二） 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李东阳 5 5 00 张吉昌

5

5

高锦印 5 5 0

报告期内，公司独立董事能够本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，出席了公司召开的董事会和股东大会，对公司经营决策和规范运作提出了建设性的意见。同时，对公司的关联交易、更换董事、聘任或解聘高级管理人员、会计师事务所及支付其报酬等事项均能按有关规定，作出客观公正的判断，并公允地发表独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用，维护了公司和全体股东的利益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

0 0

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（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，自主经营，业务独立，业务结构完整。

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬。

3、资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；无形资产土地使用权归公司拥有。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运作；公司独立设置了董事会秘书处、财务部、人力资源部、计划生产部、物资部，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系；公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东。

5、财务方面：本公司设有独立的财务部门和专职会计人员，有独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行帐号。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了绩效考评管理体系，实行绩效考评办法。公司高级管理人员薪酬中的40%按年度进行考核，考核的依据是根据被评人员当期工作任务的完成情况和行为态度的表现情况，实行全员测评，即对高级管理人员经过上级、下级、平级的全方位综合测评后，评定出应得的绩效薪酬。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

公司于2005年5月11日 召开2004年度股东大会，决议公告刊登在2005年5月12日 的《上海证券报》、《中国证券报》上。

（二）临时股东大会情况 第一次临时股东大会情况：

公司于2005年9月21日召开2005年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2005年9月22日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

八、董事会报告

管理层讨论与分析

2005年，大连市继续推进老工业基地振兴和“大大连”建设，经济发展保持良好的态势，全市生产总值比上年增长14.2％，电力和热力需求增势强劲，为公司的生产经营创造了良好的外部条件。而在另一层面，煤炭价格的高位运行，依然对公司造成了巨大的增支压力。虽然依托煤电联动和供暖收费体制改革，使发电和供暖成本在价格上得以补偿，但由于其滞后性、不完全性，因此对目标利润的实现，形成了客观的障碍。 一年来，面对各种困难和挑战，公司董事会始终坚持2005年初股东大会确定的经营方针和奋斗目标，和经营班子一起，带领全体员工，严格执行会议决议，把握机遇，团结一心，继续强化内部经营管理，积极拓展宽松的外部环境，千方百计克服煤价上涨带来的不利影响，同时努力争取价格调整和财政补贴，为避免利润总额不出现较大滑坡而做出了富有成效的工作。 （一）报告期内生产经营情况回顾 1、总体经营情况

报告期内，公司在董事会的指导和帮助下，以提高经济运行质量为核心，认真执行年度生产经营计划和财务预算，各项经济技术指标又有新的提高：全年累计实现上网电量77,290万千瓦时，同比增幅为4.3％；实现蒸汽销售量104.9万吨，高温水销售量16.4万吉焦，同比分别增加13.3％和36.3％，热力产品销售量大幅增加的主要原因，一是冬季气温较低，二是用户数量的增加；单位发电煤耗率同比降低17克，单位供热煤耗率同比降低0.96千克；得益于“双水”改造的实施，全年耗水量为550万吨，同比减少13万吨。发

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电煤耗率大幅降低的主要原因，一是因东海热电厂低真空供暖改造而取得的效果，二是外界热负荷增加使消耗水平较低的供热发电量比重有所提高。

报告期实现主营业务收入53,576万元，比上年增长16.15％，主要是由于电力市场宽松、热力需求旺盛、产品销售结构调整、煤电价格联动以及采暖收费价格得以理顺等原因所致。实现主营业务利润6,538.61万元，同比降低33.53%，实现净利润1,122.73万元，同比降低41.33%。由于煤炭价格大幅上涨,而公司产品的价格上调幅度较小,虽然公司产量同比增长,但主营业务收入的增长幅度(16.15%)远低于主营业务成本的增长幅度(30.16%),造成主营业务利润及净利润降低。 2、报告期经营计划的执行情况及差异分析

报告期拟定的经营计划收入为48,890万元，实际完成53,576万元，同比增长9.58%，拟定的主营业务利润和利润总额分别是9,900万元和3,250万元，实际完成5,712万元和1,788万元，比计划分别降低42.30%和44.98%，主要原因是：受原煤采购价格上涨影响，标煤单价涨幅达40.71%，仅此一项就增加成本9,075万元，而年初时的预计数为同比增加2,300万元。为了努力减少这一不利因素的影响，公司主要采取了三方面的措施：一是努力提高电力和供暖价格，5月1日起，实现基数电量电价和超基数电价上调，10月份起开始执行新的供暖价格，增加收益；二是积极争取补贴收入；三是压缩其他可控成本，进一步深入开展节能降耗活动，控制煤耗、水耗降低成本。通过多方努力，部分消化了燃料费增支的压力，使税后利润同比仅减少790万元。

3、主营业务规模及市场变化情况

报告期内，大连电网最高供电负荷达260万千瓦，用电高峰时段电力缺口25万千瓦，出现了时段性错峰限电现象。公司充分利用这一机遇，在冬季采暖期和夏季，努力提高发电负荷，保障了发电计划的实现。 在用热市场方面，公司紧紧抓住大连市城建开发和“拆炉并网”工程进一步深入的有利时机，全力以赴增加市场占有率，同时，充分发挥现有热源的供热能力，利用供热区域内用热需求增加的有利条件，努力提高供热设备利用小时数。报告期末供热面积1,319万平方米，比上年增加88万平方米。

4、主营业务分行业、分产品构成情况，以及主营业务收入和主营业务利润占10%以上的产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品

产品 电力 热力 入网费

主营业务收入

主营业务成本

主营业务收

主营业务

入比上年增

利润率(%) 减（％）

主营业务成

主营业务利润率

本比上年增

比上年增减（%） 减（％）

251,329,723.73 282,422,142.33

232,961,789.57 234,505,113.46

6.7316.45100.00 5.9112.20

4.49 29.12 0.00 25.48

16.15

23.32 减少13.91个百分点 37.76 减少4.91个百分点 0.00 26.54

0.00

减少0.39个百分点

2,012,705.08

109,313,862.75 467,466,903.03

其中：关联交易116,909,575.25 合计

535,764,571.14 30.16 减少9.12个百分点

报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营

业务利润10%以上的产品。

1、热力产品收入同比增长29.12%，主要原因一是公司自2004年11月起蒸汽价格上调影响本期1-10月份收入同比增加；二是本期蒸汽销售量同比增长13.34%增加收入所致。

2、电力产品和热力产品主营业务成本分别比上年增长23.32%和37.76%，主要原因是本期公司主要原材料煤炭价格大幅上涨增加成本所致。

3、影响本期公司主营业务利润率同比变化的主要原因是：由于煤炭价格大幅上涨，而公司产品的价格上调幅度较小，虽然公司产量同比增长，但主营业务收入的增长幅度（16.15%）远低于主营业成本的增长幅度（30.16%），影响主营业务利润降低。

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5、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 大连 535,764,571.14 16.15 其中：关联交易 116,909,575.25 25.48 合计 535,764,571.14 16.15 报告期，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润100%。

6、公司主要供应商和客户情况 前五名供应商采购金额合计11,112,603.01元，占年度采购总额的16.04%； 前五名销售客户销售金额合计370,536,465.35元，占年度销售总额的69.16%。 7、报告期公司资产构成发生重大变动的情况和原因

期末占总资产的比重（%） 期初占总资产的比重（%）增减（%） 项目

货币资金 5.84 1.62 4.22

应收帐款 20.80 24.00 -3.20 预付帐款 7.86 3.04 4.82 存货 3.26 2.82 0.44 长期股权投资 1.06 1.24 -0.18 固定资产原价 83.80 87.85 -4.05 在建工程 0.15 1.69 -1.54 短期借款 34.19 34.46 -0.27 应付票据 7.75 0.88 6.87 长期借款 7.85 8.46 -0.16

（1）本报告期公司加强回款力度，收回陈欠款项增加，使货币资金期末占总资产比重比期初增加4.21个百分点，应收帐款期末占总资产比重比期初减少3.2个百分点。

（2）预付帐款期末占总资产比重比期初增加4.82个百分点，主要原因是煤源紧张，煤矿实行预付款结算，致使预付帐款同比增长179%。

（3）在建工程期末占总资产比重比期初减少1.54个百分点，主要原因是本报告期公司建设项目完工结转固定资产所致。

（4）应付票据期末占总资产比重比期初增加6.87个百分点，主要原因是公司为了资金有效周转，支付煤款票据结算增加。

8、期间费用及所得税变化情况

单位:元 币种:人民币

2005年 2004年 增减额 增减率（%） 项目

营业费用

管理费用 财务费用

期间费用小计

8,264,921.88 24,665,646.43 38,184,787.62 71,115,355.93

38,389,338.90 34,080,902.07 72,470,240.97

8,264,921.88 -13,723,692.47 4,103,885.55 -1,354,885.04

不适用 -35.75 12.04 -1.87

所得税 8,698,260.96 13,163,563.88 -4,465,302.92 -33.92 （1）本报告期公司将供暖管网使用费及销售人员费用纳入营业费用中。

（2）管理费用同比降低35.75%，主要原因是本报告期由于应收款项回款情况较好，降低了应收帐款的余额，冲减已计提的坏帐准备，另外销售包干费用列入营业费用中也降低了管理费用的支出。

（3）财务费用同比增长12.04%，主要原因是本期公司煤炭采购资金需求量加大，现款支付压力增加，新增贷款增加利息支出，另外因利率上调也增加利息支出。

（4）所得税同比降低33.92%，主要由于利润总额受原材料涨价影响降低所致。

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9、现金流量相关变化情况 项 目

经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额

2005年 83,399,880.82 10,042,281.85

2004年 -4,170,140.73 -30,241,026.72

单位:元 币种:人民币 增减额 增减率（%）87,570,021.55 2,099.93

133.21 40,283,308.57

筹资活动产生的现金流量净额 -17,824,216.78 4,334,617.80 -22,158,834.58 -511.21

现金及现金等价物净增加额 75,617,945.89 -30,076,549.65 105,694,495.54 351.42 （1）由于本报告期销售数量和单价同比提高，另外公司加强了货款回收力度使经营活动产生的现金流量净额同比增长。

（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长，主要由于收回体育商城转让款，另外本期的投资额比上年同期减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比降低511.21%，主要由于本期分配股利所致。

（4）报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相差7,217.26万元，主要由于公司计提折旧及支付贷款利息所致。

10、主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析 （1）公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称 业务性质 主要产品或服务注册资本 资产规模 净利润

餐饮、停车场、

大连体育商城有

服务业 水上活动、经销16,000 14,774.47 -818.61

限公司

百货

本公司持有大连体育场商城有限公司75%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产，本期亏损818.61万元。无主营业务收入和主营业务利润。

（2）公司参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币 参股公司贡献的投资

参股公司贡献

公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 收益占上市公司净利

的投资收益

润的比重（%）

大连大显网络系

201,985,411.26 19,417,605.36219,602.5543,920.51 0.39

统股份有限公司 大连寰海科技开

0 0 -5,523.68 0 0

发有限公司

1、本公司持有大连大显网络系统股份有限公司20%的股权，目前该公司经营情况正常。

2、本公司持有大连寰海科技开发有限公司19%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产，本期亏损0.55万元，无主营业务收入和主营业务利润。

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

四部委联合下发的《关于发展热电联产的规定》（计基础[2000]1268号）,为热电联产、集中供热行业提供了有利的政策扶持依据。《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》也提出，对《节能中长期专项规划》提出的十大重点节能工程，2005年开始启动包括热电联产在内的七项工程。

热电联产、集中供热是公司的主业, 产业特征上属于公用事业范畴,是城市建设和经济发展的基础。未来，随着国家建设节约型社会的深入和地区经济的发展，将为热电行业带来更多的发展机遇。 （1）供热市场

公司作为供热骨干企业，在本地供热发展规划中占据重要地位。目前，在大连市市内从事供热服务的单位多达200多个，但专业化程度比较低，供暖小单位、小锅炉数量还很大，随着全市“拆炉并网”工程的深

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入开展，以及热用户对供热质量的期望的提高，供热区域内用热负荷将不断并入公司。同时，城市集中供热的区域限制特性显著，供热半径内竞争压力不明显，但不排除出现其他供热技术带来的竞争压力。 （2）电力市场

近几年来，辽宁省电力需求增速很快，省内很多地区在2004、2005年出现了缺电现象。随着一些电厂

的建成投产，预计2006年不会出现大面积拉闸限电的现象，但个别地区、个别时段供求矛盾依然存在。 “十一五”期间，大连市最大负荷和用电量将以年均9％和8.4％的速度增长，大连地区有多个规划建设的电力项目，据大连市供电部门的预测，即使这些电力项目建成投产，只能缓解供求矛盾，伴随经济的发展，本市仍属电力净输入地区，到2010年，大连市仍需东北电网供电约640兆瓦，占地区最大负荷的15％左右。而另一方面，热电联产企业的电力生产原则为“以热定电”，因此，来自电力市场的竞争压力虽然存在，但可以承受并予以解决。

2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及发展规划。

公司集政策鼓励和支持、区位优越、专业化水平高等优势为一身，对未来发展极为有利。根据国家有关政策，结合国情，在今后相当长的一段时期内，热电联产将以其环保、节能等优势，持续存在并发挥作用。大连是东北地区对外开放程度高、经济发展快、城市功能强、与东北地区经济联系最紧密的城市。大连市振兴老工业基地和东北亚航运中心建设，必然会进一步拉动热力、电力需求，而公司的供热区域属城市中心区，这些都将给公司的发展带来机遇。经过近20年的经营，公司已经走上管理规范、制度健全、技术全面、服务优质的专业化道路，并拥有一个熟悉专业经营的管理团队和一支技能过硬、勤勉尽责专业队伍。主要挑战来自于政策或宏观经济的变化、原材料市场的供求变化、供热技术的升级等。为此，公司在未来将继续巩固主营业务的优势，强化安全管理，重视经济运行；加强技术管理，通过技术改造和升级，保障专业化优势的发挥；关注区域内供热市场变化，在做好经济评价的基础上，适度扩大市场范围，结合市场情况，实施大钢、大化厂搬迁后以及海港东部地区改造的配套供热项目；拓展产业链，探索着向上游产业延伸，实践煤电一体化经营，降低经营风险；在搞好自身经营、增强盈利能力的同时，强化对新型供热技术的消化和吸收，为企业长远发展储备能量。

3、新年度的经营计划

基于：1）上年产品价格上调对计划期的翘尾影响；2）热力产品销售量的稳步增长；3）煤炭市场紧张的情况可能出现缓和，交易价格增速减缓；4）受金融政策影响，融资难度加大。

因此，确定计划期经营工作的基本思路是：坚持以科学发展观统领全局，继续坚持以经济效益为中心，强化成本控制，控制投资规模，努力盘活不良资产，改善财务状况，全力做好安全生产和经营工作。对外积极拓展经营空间，努力扩大销售，着力开发热力市场，进一步拓宽煤炭采购渠道，关注煤电联动、煤热联动的政策变化，寻求更多的财政和税收优惠政策帮助。

计划期经营工作的预期目标：上网电量7.7亿千瓦时，保持上年水平；售汽量227.5万吨，同比增长5.1%；新增供暖面积83.5万平方米，增长率为3.3%；实现主营业务收入59,128万元，预计增长10.36%。

为完成上述目标，主要采取的措施：1）以市场为导向，全面做好产品的市场营销和服务工作；2）建设智能化热电调度指挥系统，提升生产管理水平；3）建立严密的计划调控和财务预算控制体系，确保各项经济技术指标的顺利完成；4）积极研究煤炭市场形势，控制价格，提高质量；5）深化对控股参股企业的管理，提高对外投资效益；6）推行目标管理方法，形成公司经营目标保证体系。 4、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

除正常的生产经营外，未来的资金需求主要包括：北海热电厂中水利用项目、水源热泵供热项目、海港东部地区改造的配套供热项目以及大钢、大化厂搬迁后的配套供热项目等。前两项的资金需求计划各为2,000万元，后两项尚需结合实际供热负荷确定项目规模和投资。资金来源主要有：公司积累的自有资金、银行信贷、市城建补贴资金、项目融资以及资本市场的融资等。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素，以及已(或拟)采取的对策和措施 （1）宏观调控或政策风险

基于原四部委1268号文件精神，并得益于国家建设节约型社会的倡议，以及煤电、煤热联动政策的实施，预计公司在今后一个时期将继续获得政策支持和鼓励。在行业的未来发展上，基本不存在宏观调控政策的不利影响，但不排除金融政策变化带来的影响。

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（2）原材料市场变化带来的经营风险

随着市场经济的发展，原材料市场尤其是煤炭市场的供求关系将进一步趋紧。作为煤炭消耗型企业，燃料成本已占公司总成本费用的60％～70％，煤价价格的变化对公司业绩影响甚大，使公司面临一定的成本控制风险。为此，自2005年以来，公司始终把保证煤炭供应和控制煤价采购价格当作重要工作来抓，通过增加淡季储煤量、巩固与国矿的关系、拓宽煤炭采购渠道、加强煤炭掺烧等多种手段，以充分释放煤炭供求紧张带来的经营压力。

此外，大连是严重缺水型城市，水价的上涨会加剧公司的开支压力，生产性用水能否正常供应，也将影响生产经营工作。此前，公司已经对海水淡化技术进行了研究和掌握；2005年，通过与大连理工大学的合作，开展了中水回用技术和项目的实验工作，拟于2006年实施。通过这些项目的实施，可以保证用水需求。

（3）财务风险

公司继续立足主业,为保证公司项目建设及生产资金的大量需求，公司将全面推进预算管理，提高资金利用率，以较低的成本合理筹资，保持合理的资产结构。 （4）安全及技术竞争的风险

热电联产企业的生产特性，决定了存在着一定的安全风险。经过近二十的生产实践，在控制危险源和减少隐患方面，积累了丰富的经验。今后，公司将进一步落实安全责任制，努力帮助员工提高危险的识别能力、控制安全风险。另一方面，传统的热电联产方式也面临着新供热技术的挑战。对此，公司将结合自身特点，认真研究LNG供热、水源热泵等供热技术，选择适合的方式为未来发展进行技术储备。 （5）环保风险

公司虽属环保、节能型企业，但在生产中必不可少地产生粉尘、噪音，以及废气和废水的排放等，因此，在日常生产和投资新项目时，必须注意符合国家和地方环保法规所规定的标准，否则将承担相应的罚责。目前，公司在地方环保部门的帮助下，建立了环保在线监测系统，使上述废弃物的排放得以全面监控，均能达到国家环保及工业卫生标准。

（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况

（1）东海热电厂低真空循环水供热系统

报告期内投入该项目资金116万元，该项目是公司2003年开始建设的项目,总投资1,489万元，累计投资1025.8万元，已达到可使用状态，投产后可充分利用生产过程的余热降低成本支出。 （2）北海热电厂调峰锅炉房

报告期内投入该项目资金138万元，该项目是公司2003年开始建设的项目,总投资2,500万元，累计投资1925.6万元，已达到可使用状态，投产后在冬季供暖高峰起到调节负荷作用，以满足用户要求。

（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

（1）公司于2005年3月28日召开第四届董事会第十三次会议董事会会议， 决议公告刊登在2005年4月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

（2）公司于2005年4月18日召开第四届董事会第十四次会议董事会会议，决议公告刊登在2005年4月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

（3）公司于2005年4月26日召开第四届董事会第十五次会议董事会会议，决议公告刊登在2005年4月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

（4）公司于2005年8月17日召开第四届董事会第十六次会议董事会会议，决议公告刊登在2005年8月19日的《上海证券报》和《中国证券报》 上。

（5）公司于2005年10月26日召开第四届董事会第十七次会议董事会会议，决议公告刊登在2005年10月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

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2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照公司2004年度股东大会通过的决议执行利润分配事宜。根据公司2004年度股东大会通过的利润分配方案，以公司2004年12月31日总股本20,299.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税）。股权登记日为2005年6月28日，除息日为2005年6月29日，现金红利发放日为2005年7月7日。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

根据大连华连会计师事务所有限公司审计确认的2005年度本公司母公司报表实现的净利润10,286,905.20元，按10%提取法定盈余公积1,028,690.52元，按5%提取法定公益金514,345.26元，按20%提取任意盈余公积2,057,381.04元，以公司2005年12月31日总股本20,229.98万股为基数向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），本次分配利润支出资金总额12,137,988元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积转赠股本。该利润分配预案尚需经过公司2005年度股东大会批准。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、第四届监事会第三次会议于2005年3月28日在公司会议室召开，会议由监事会召集人滕建国先生主持。应到监事五名，实到监事五名。会议审议并通过如下决议：2004年度监事会工作报告；关于修改《公司监事会工作细则》有关条款的议案。

2、第四届监事会第四次会议于2005年8月17日在公司会议室召开，会议由监事会召集人滕建国先生主持。应到监事五名，实到监事五名。会议审议并通过了关于更换公司监事的议案。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理；股东大会、董事会决议能够得到落实；董事会能够本着审慎经营、有效化解风险的原则，通过建立健全完善的内部管理和内部控制制度，形成良好的内控机制，保证了公司生产经营管理的正常进行。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查和审核了公司财务制度和财务状况，认为公司财务管理体系规范，内控制度执行情况较好。大连华连会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有募集资金。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2004年，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将持有的控股子公司大连体育场商城有限公司60%股权，以协议价7,877万元转让给大连站前电子城有限公司。双方另外签订了《关于股权转让协议的补充协议》，规定本次股权转让中，大连体育场商城有限公司截止2003年12月31日的债权、债务全部由本公司承担，由此，股权受让方向本公司另行支付补偿款888万元。

报告期内，公司积极协调政府有关部门，终于取得建筑物产权证等有关手续。经过沟通和协商，股权受让方已将部分首付款共3,100万元支付到位，并于2006年3月21日将首付款余额844万元支付到位。按《股权转让协议》规定，除首付款外的3,933万元在2005年至2007年共分三笔支付。截至报告期末，约定于2005年12月25日前支付的1,000万元股权转让款、594万元补偿款尚未到位，公司已成立专门的工作小组，加紧开展相关款项催收和后续工作。

监事会认为，上述资产出售行为符合有关规定，没发现损害股东及公司利益的情况。监事会对于报告期内公司为实现股权转让所做的努力表示肯定，并将进一步敦促公司尽早收回余下款项。

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