现代投资股份有限公司2002年年度报告正文

现代投资股份有限公司 2002年年度报告正文

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性

陈述或者重大遗漏

并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责

任

董事孙祁祥因公

董事谭胜中因病未出席审议年报的董事会会议

公司董事长宋伟杰

总会计师兼计划财务部经理颜如意声明保证年度报

告中财务报告的真实

完整

一公司基本情况简介

1

中文名称现代投资股份有限公司

英文名称XIANDAI INVESTMENT CO., LTD

2

法定代表人宋伟杰

3

董事会秘书陈满林

联系电话0731- 5558888-1102

证券事务代表罗茜萍

联系电话0731- 5558888-1112

传

真0731- 5163009

联系地址湖南省长沙市芙蓉中路465-467号金源大酒店南楼11层

电子信箱xdtzgf@11d9309851e79b89680226b5

4

注册地址长沙市八一路466号

办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路465-467号金源大酒店南楼11层

邮政编码410007

电子信箱xdtzgf@11d9309851e79b89680226b5

5

信息披露报纸名称

中国证券报

证券时报

登载年报的国际互联网网址11d9309851e79b89680226b5

年度报告备置地址公司证券管理部

6

股票上市交易所深圳证券交易所

股票简称现代投资

股票代码000900

7其他有关资料

1

变更注册登记日期2001年10月31日

变更注册登记机关湖南省工商行政管理局

2

企业法人营业执照注册号

4300001000821

4-4

3

税务登记号码 430121183778498

4

聘请的会计师事务所名称天职孜信会计师事务所有限公司

办公地址北京市海淀区车公庄路乙19号208-210室

二会计数据和业务数据摘要

1本年度的有关会计数据财务指标

单位

元项目金额

利润总额 142,301,746.66

净利润 89,933,230.78

净利润

扣除非经常性损益 91,795,554.27 主营业务利润 357,643,350.36

其他业务利润 457,860.64

营业利润 141,058,322.76

投资收益 5,082,642.62

补贴收入 0

营业外收支净额 -3,839.218.72

经营活动产生的现金流量净额 378,362,918.57

现金及现金等价物净增减额 -83,517,464.39

注扣除的非经常性损益项目及涉及金额

项目金额

股票投资收益 2,760,034.88

营业外支出

减 3,839,218.72

所得税影响数

减 783,139.65

合 计 -1,862,323.49 2前三年主要会计数据和财务指标

单位

元

项 目 2002年 2001年 2000年

调整后 调整前 调整后 调整前

主营业务收入 535,175,850.83 500,224,881.82 500,224,881.82 286,818,205.23 286,818,205.23 净利润 89,933,230.78 173,407,800.33 175,145,477.88 142,629,641.13 148,836,473.64 总资产 4,404,143,028.27 4,599,499,645.47 4,606,435,789.10 4,908,429,316.62 4,914,636,149.13

股东权益

不含少数股东

权益 2,508,606,400.94 2,458,993,129.60 2,466,937,639.66 2,342,507,505.86 2,348,714,338.37 每股收益 0.225 0.43 0.44 0.36 0.37

每股收益扣除

非经常性损益

0.23 0.37 0.38 0.31 0.32 每股净资产 6.29 6.16 6.18 5.87 5.88 调整后每股净资产 6.13 6.05 6.07 5.76 5.78 每股经营活动产生

的现金流量净额 0.95 0.79 0.79 0.04 0.04 净资产收益率% 3.58 7.05 7.10 6.09 6.34 净资产收益率

%扣

非经常性损益后加权

3.67 6.13 6.19 7.80 8.18 3股东权益变动表

单位

元

项目

股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 股东权益合计 期初

数 399,165,900 1,575,523,292.40 113,237,655.85

37,567,898.84 371,066,281.35 2,458,993,129.60 本期 增加

13,571,964.

97 4,540,399.67 89,933,230.78 103,505,195.75

本期

减少

403,369.44 59,395.25 30,551.26 53,429,159.72

53,891,924.41

期末

数

399,165,900 1,575,119,922.

96

126,750,225

.57

42,077,747.

25

407,570,352.41 2,508,606,400.94

变动

原因

文化传播公司增

资扩股本公司

持股比例由100%

变为60%

增加系计提

减少系对子公

司的持股比例

下降和调整年

初未分配利润

同前增加系盈利

减少系参股的泰

阳证券核销不良

资产

三股本变动及股东情况

1股本变动情况

1股份变动情况表单位股

本次变动增减+

本次变动前

配股送股公积金转股增发其他小计

本次变动后

一未上市流通股份

1发起人股份 184,800,000 184,800,000 其中

国家持股份

境内法人持有股份184,800,000 184,800,000 境外法人持有股份

其他

2募集法人股份

3内部职工股

4优先股或其他

未上市流通股份合计184,800,000 184,800,000 二已上市流通股份

1人民币普通股214,365,900 214,365,900 2境内上市外资股

3境外上市外资股

4其他

已上市流通股份合计214,365,900 214,365,900 三股份总数399,165,900 399,165,900

2前三年股票发行与上市情况

公司于2000年8-9

月实施了配股以1999年末股本总数28,511.85万股

为基数每10股配售4

股配售价格9.00元/

股共配售11404.74

万股获

配可流通部分共4800万股于2000年9

月上市流通

2股东情况介绍

1报告期末股东总数为86812

户

2公司前十名股东持股情况

序号股东名称持股数量

股占总股本比例

%

1湖南省高速公路建设开发总公司 145,710,000 36.50

2华北高速公路股份有限公司 39,090,000 9.79

3开元证券投资基金 2,409,213 0.60

4西南证券有限责任公司 1,000,000 0.25

5南方稳健成长证券投资基金 967,220 0.24

6科瑞证券投资基金 448,800 0.11

7赵忠昌 418,199 0.10

8宝盈鸿利收益证券投资基金 403,181 0.10

9余福星 370,000 0.09

10广东时代盈和投资有限公司 340,700 0.09

说明

:

其中前两名股东所持股份均为未上市流通的国有法人股其余股东所持

股份均为已上市流通股份

前两名股东之间前两名股东与前十名股东的其他

股东之间不存在关联关系

也不属于一致行动人

报告期内持股5%以上的股东所持股份未发生增减变动情况也没有发

生质押

冻结情况

3公司控股股东情况

名

称湖南省高速公路建设开发总公司

法定代表人杨志达

成立日期1993年4月

主营业务范围

全省高速公路建设

养护

管理和沿线开发

注册资本1亿元

其控股股东或实际控制人的情况

湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业

李安先生任湖南省交通厅厅长

湖南省交通厅是湖南省政府的一个职能部门

负责制定全省交通发展战略

总体规划和年度计划

并部署实施领导交通行

业政策研究

组织拟定地方交通法规

规章草案审定加强行业管理的行政措

施等

四

董事

监事高级管理人员和员工情况

1

董事

监事和高级管理人员情况

1基本情况

姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 期初持股数 期末持股数 宋伟杰 董事长 男 36 2002.7-2005.7 0 0 傅安辉 董事总经理 男

53 2002.7-2005.7 21

000 21000 杨志达 董事 男 43 2002.7-2005.7 0 0 李德旗 董事 男 50 2002.7-2005.7 0 0 谭胜中 董事 男 52 2002.7-2005.7 0 0 许 洪 董事 男 39 2002.7-2005.7 0 0

孙祁祥 独立董事 女 46 2002.8-2005.7 0 0 唐庚荣 独立董事 男 41 2002.8-2005.7 0 0 郑纪伯 监事会召集人 男

57 2002.7-2005.7 15

000 15000 肖和生 监事 男 46 2002.7-2005.7 0 0 黄炎 监事 男

39 2002.7-2005.7 25

200 25200 郑晓京 监事 女 46 2002.7-2005.7 0 0 商丽莎 监事 女 46 2002.7-2005.7 0 0 陈满林 副总

董秘 男 44 2002.7-2005.7 42000 42000 陈亮柏 副总总经济师 男 49 2002.7-2003.12 4

500 4500 颜如意 总会计师 男 39 2002.7-2003.12 9450 9450

说明

董事

监事在第一大股东湖南省高速公路建设开发总公司任职情

况

董事杨志达任总经理

监事肖和生任财务处负责人

董事监事在第二大股东华北高速公路股份有限公司任职情况董

事许洪任董事

财务总监

监事郑晓京任经营管理部经理任职期间均为2002年7月

2005 年7

月

2年度报酬情况

2002年第三次临时股东大会通过了董事监事独立董事报酬事项第三

届董事会第七次会议确定了经营层报酬事项

董事

监事高级管理人员均在

公司领取了津贴或薪酬

董事监事和高级管理人员年度报酬总额为56.7864

万元

金额最高的前三名董事报酬总额为19.7万元金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为21.6

万元

两位独立董事的年度报酬额分别为1.3332

万元

按报酬金额划分区间13

万元11人

59

万元5人

32002年第一次临时股东大会进行董监事换届选举董平如

王锡凡

彭澎不再担任董事职务

陈石祥

张敬华

付保华不再担任监事职务

第四届董事会第一次会议选举宋伟杰为董事长

聘任傅安辉为总经理

2员工情况

1公司现有在职员工1164

人离退休人员10

人

2在职员工专业构成

行政人员 203人 17.43%

财务人员 66人 5.67%

技术人员 124人 10.67%

生产人员 771人 66.23%

3教育程度

本科以上 107人 9.19%

大中专 662人 56.88%

高中以下 395人 33.93%

五公司治理结构

1

对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件公司逐步建立

了较完备的股东大会

董事会

监事会及经营管理体系

引进了独立董事报

告期内公司继续完善了有关规章制度

不断健全法人治理结构

2独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的

有关规定公司修改了

公司章程

2002年第二次临时股东大会选举产生了两

名独立董事

独立董事能充分履行职责

关注公司生产经营财务状况和法人

治理结构

出席董事会会议

并对重大问题发表独立意见

3

与控股股东

五分开情况

1 人员方面 公司在劳动人事及工资等方面实行独立管理经理副经理等高级管理人

员均在公司领取薪酬

未在股东单位担任任何职务

2 资产方面 固定资产无形资产等生产系统辅助生产系统和配套设施均由本公司独立

拥有

3 财务方面 公司设立了独立的财会部门并建立了独立的会计核算体系和独立的财务管

理制度

独立在银行开户

4 业务方面 本公司具有独立完整的业务及自主经营能力控股股东未与本公司进行同业

竞争

公司目前的营业收入主要来自独立拥有的收费路段的车辆通行费收入

车辆通行费收费标准系经湖南省人民政府批准确定

5 机构方面

公司建立了完全独立于控股股东的生产经营和行政管理部门

拥有独立的

办公机构和生产经营场所

4

经营层激励机制从2001

年起试行

每年考核一次

六

股东大会简介 12002年2月6

日

公司在

中国证券报

证券时报刊登召开2001

年度股东大会的通知股东大会于2002年3月8日如期召开出席会议的股东及授权代表共12名代表股份184,944,350股占公司总股本的46.33%会议审议通过了如下事项2001年度报告及摘要2001年度审计报告2001年度董事会工作报告2001年度监事会工作报告2001年度利润分配方案公司章程

修改方案

公路收费权质押方案

本次股东大会决议刊登于2002年3月9日出版的中国证券报和证券

时报 2 2002年6月27日公司在

中国证券报证券时报刊登召开2002

年第一次临时股东大会的通知

股东大会于2002年7月29

日如期召开出席会议的股东及授权代表共 18

名

代表股份185,104,864

股占公司总股本的

46.37%

会议审议通过了如下事项

关于可转债发行条款的有关事项续聘天

职孜信会计师事务所为公司审计机构

选举产生第四届董事会成员选举产生

第四届监事会成员

本次股东大会决议刊登于2002年7月30

日出版的

中国证券报

和证

券时报 32002年7月30日公司在

中国证券报证券时报刊登召开2002

年第二次临时股东大会的通知

股东大会于2002年8月30

日如期召开出席会议的股东及授权代表共 13

名

代表股份184,968,250

股占公司总股本的

46.34%

会议审议通过了如下事项

选举公司独立董事

授权董事会根据市场

情况确定可转换债券的发行方式

本次股东大会决议刊登于2002年8月31日出版的中国证券报和证

券时报 42002年11月20日公司在

中国证券报证券时报刊登召开2002年第三次临时股东大会的通知股东大会于2002年12月20日如期召开出席

会议的股东及授权代表共11

名代表股份184,963,834

股占公司总股本的

46.34%

会议审议通过了如下事项关于延长发行可转换公司债券有效期的议

案

关于成立董事会专门委员会的提案

董事会工作条例

监事会工作条例

关于确定第四届董事会

监事会津贴的提案

关于独立董事报酬的议案

关于

对第三届董事会

监事会给予奖励的议案

本次股东大会决议刊登于2002年12月21日出版的中国证券报和证

券时报

52002年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员中的非独立

董事

宋伟杰

傅安辉

杨志达

李德旗

谭胜中

许洪

和第四届监事会成

员郑纪伯肖和生黄炎郑晓京

商丽莎2002年第二次临时股东大会选

举产生了第四届董事会成员中的独立董事

孙祁祥

唐庚荣

离任的董事

监事情况见四

1

3

七

董事会报告

1

报告期内

公司在广大股东关心支持下

通过全体员工的努力

取得了

较好的经营业绩报告期内实现通行费收入53136.82

万元比上年增长6.85%

报告期内

公司的通行费收入继续增长2002

年湖南省交通厅收回大托站

公

司减少收入1990万元从2002年11月30日起临长高速公路开通影响107国道岳阳专用线收入600

多万元两项合计影响公司通行费收入

4.9%面对新

情况

董事会采取积极的应对措施

就计划管理

增收节支等问题进行反复调

研和协商

得到了省交通厅

省高管局

省公路局的大力支持

公司采取了加

大其他路段通行费收入的征管力度

努力做到应征不漏公司净利润比年初预

算略有增长

报告期内

公司改变了委托省高管局管理潭衡路的经营模式

进

一步深化了公司的规范运作 报告期内由于公司的财务费用主要是贷款利

息

以及所得税的增加税率由15%增加至

33%

加上投资收入的减少使

得公司净利润有较大幅度的下降

2

主营业务范围及其经营情况

1主营业务范围

投资经营公路

桥梁

隧道和渡口投资高新技术产

业

广告业

政策允许的其他产业

高等级公路建设

收费及养护

2本公司隶属交通行业是湖南省经营高等级公路的重要企业本公司

拥有长沙至永安高速公路

长沙至湘潭高速公路湘潭至耒阳高速公路中湘潭至衡阳段107国道岳阳汽车专用线的收费经营权这些公路在湖南省高等级公

路网中占据着十分重要的地位

3

公司主营业务收入

主营业务成本构成情况如下

项 目 收入(元)

成本

元

毛利率

% 车辆通行费 531,368,166.83 147,203,276.67 72.30 广告 3,807,684.00 823,397.04 78.38

合 计 535,175,850.83 148,026,673.71 72.34

3

公司主要控股参股公司情况

1湖南现代投资文化传播有限公司

注册资本100

万元本公司占其注册资本的

60 %

经营范围

广告策划

设计

制作

发布长永高速公路内各类户外广告

代理印刷品广告业务组织

新闻发布会

提供企业形象策划

公关服务 报告期末总资产4,218,644.72

元

报告期实现净利润820,567.33

元

2湖南安迅投资发展有限公司 注册资本8420

万元本公司占其注册资本的95%

经营范围公路电子监

控系统和其他电子信息系统的研究

开发

应用及其产品的生产

销售高科技产业投资;

投资咨询服务

不含中介

证券

期货

报告期末总资产86,340,823.67

元

报告期实现净利润850,087.14

元

3湖南现代投资置业发展有限公司

注册资本2000

万元其中本公司占其注册资本的70%

经营范围房地产

开发

经营

酒店筹建

销售建筑材料

五金

交电

百货

针纺织品

报告期末总资产75,002,780.94

元

报告期实现净利润-13,856.77

元

4泰阳证券有限责任公司 注册资本1,204,796,000.00元其中本公司占其注册资本的14.94%经营

范围

证券代理买卖

代理还本付息

分红派息

证券代保管

鉴证代理登记开户证券的自营买卖

证券的承销和上市推荐证券投资咨询

资产管理

发起设立证券投资基金和基金管理公司

中国证监会批准的其它业务

报告期末总资产5,857,795,813.20

元

报告期实现净利润1,759,352.60

元

4在经营中出现的问题与困难及解决方案

2002年1月1日起湖南省交通厅收回大托收费站公司减少收入1990

万元

2002年11月30

日

临长高速公路开通影响107国道岳阳专用线收入600多

万元两者合计约2600

万元占我公司通行费年收入的

4.9%

面对上述问题和困难

我公司采取了加大其他路段通行费收入的征管力度

努力做到应征不漏

2002

年我公司其他路段的收入大幅增长公司通行费总收入比上年增长

6.85%

5

公司财务状况经营成果

名 称 2002

年

元

较上年增加

% 变动主要原因 总资产 4,404,143,028.27 -4.25 无形资产摊销 长期负债 1,800,000,000.00 -11.76 偿还长期应付款 股东权益 2,508,606,400.94 2.02 本期盈利

主营业务利润 357,643,350.36 5.86 通行费收入增加 净利润 89,933,230.78 -48.14 投资收益减少

财务费用和所得税增加 现金及现金等

价物净增加额 -83,517,464.39 50.34 新增通行费及通行费欠款减少 6从2002年开始公司所得税政策已按国家有关部门的规定税率由2001

年的15%调整为

33%

7

董事会日常工作情况

1 董事会会议情况及决议内容

1) 第三届董事会第十八次会议于2002年2月2日召开审议并通过了如下事项 2001年度报告及摘要2001年度审计报告2001

年度利润分配预案

预计2002

年度利润分配政策及资本公积金转增股本情况

公司章程修改预案

决定于2002年6月30日前进行董事会换届选举并设立2

名独立董事2001年

公司经营层考评情况决定于2002年3月8日召开2001

年度股东大会

2) 第三届董事会第十九次会议于2002年4月21

日召开审议并通过了如下事项 2002年第一季度季度报告关于可转债发行条款的有关事项续聘天

职孜信会计师事务所为公司审计机构

3) 第三届董事会第二十次会议于2002年6月26

日召开审议通过了以下议案公司建立现代企业制度自查报告募集资金使用管理办法

第四届董事

监事候选人名单 关于召开2002

年第一次临时股东大会的通知

4) 第三届董事会第二十一次会议于2002年7月8

日以传真方式召开

审

议并通过了以下事项

变更与湖南电广传媒股份有限公司签订的

互保协议

解除

合作建设现代大厦

工程项目意向书解除湘江航运开发株洲航电

枢纽工程投资合作意向协议

5) 第四届董事会第一次会议于2002年7月29

日召开审议并通过了以

下事项

选举宋伟杰先生为公司董事长

聘任傅安辉先生为公司总经理同意

提名孙祁祥女士

唐庚荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人提请股东大会授权董事会根据市场情况确定可转换债券的发行方式关于召开2002年第

二次临时股东大会的通知

6) 第四届董事会第二次会议于2002年8月11

日召开

审议并通过了以下

事项

2002

年度中期报告及摘要2002年中期利润分配和资本公积金转增股

本方案关于独立董事薪酬为4万元/人/

年的预案

关于对第三届董事会监

事会给予奖励的预案

7) 第四届董事会第三次会议于2002年10月9

日以传真的方式召开

审议并通过了关于本公司2001

年更换会计师事务所的情况说明

8第四届董事会第四次会议于2002年10月23

日以传真的方式召开

审议并通过了公司2002

年第三季度报告

9

第四届董事会第五次会议于2002年11月18

日召开审议并通过了如

下事项

发行可转换公司债券的有效期延长一年

关于公司建立现代企业制度

的整改报告

设立战略

审计

提名

薪酬

考核五个专门委员会

关于公司

经营独立性问题的承诺函

董事会工作条例

总经理工作条例关于确定第四届董事会监事会津贴的提案增设公司内部机构决定于2002年12月20日

召开第三次临时股东大会

8董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内

董事会能严格执行股东大会的各项决议

根据2001

年度股东大会决议于2002年4

月实施了派息方案

根据2001年临时股东大会授权正在实施与电广传媒相互担保贷款的

有关事项

根据2001年第二次临时股东大会授权董事会正在进行申请发行可转换公

司债券的有关工作

向银行贷款的工作也在分步实施

9利润分配和资本公积金转增股本预案

经天职孜信会计师事务所有限公司审计

公司2002年度实现净利润89,933,230.78元分别按10%提取法定公积金9,031,565.30元按5%提取法定公益金4,540,399.67

元本年度可分配利润447,486,942.41

元

董事会拟以2002年末总股本39916.59

万股为基数

向全体股东每10股派发现金红利1

元

含税共计派发现金39,916,590.00

元

八监事会报告

1

监事会会议召开情况

1第三届监事会第八次会议于2002年2月2

日召开审议并通过了如下事项2001年度监事会工作报告2001年度报告及摘要2001

年度审计报告决定在2002年6月30

日前进行监事会换届选举

2第三届监事会第九次会议于2002年4月21日召开审议并通过了如

下事项2002

年第一季度季度报告

关于可转债发行条款的有关事项

续聘天

职孜信会计师事务所为公司审计机构

3第三届监事会第十次会议于2002年6月26日召开审议并通过了以

下事项

公司建立现代企业制度自查报告

募集资金使用管理办法第四届监

事候选人名单

4第四届监事会第一次会议于2002年7月29日召开会议选举郑纪伯

先生为公司第四届监事会召集人

5第四届监事会第二次会议于2002年8月11日召开审议并通过了以下事项2002年度中期报告及摘要2002年中期利润分配和资本公积金转增股

本预案

关于独立董事薪酬的预案

6第四届监事会第三次会议于2002年10月23

日以传真方式召开审议并通过了公司2002

年第三季度报告

7第四届监事会第四次会议于2002年11月18

日召开审议并通过了

如下事项

监事会工作条例

关于增设公司内部机构的议案

2

公司建立了规范的法人治理结构

决策程序合法

有效建立了完善

的内部控制制度

董事

经理执行公司职务时没有违反法律

法规公司章程

或损害公司利益的行为

3

公司按照国家的有关规定

建立了规范的财务管理制度并能自觉接

受监事会的监督与检查天职孜信会计师事务所有限公司为公司出具了无保留意见的2002年度

审计报告审计报告客观真实准确地反映了公司的

财务状况和经营成果

4公司最近一次募集资金投向为收购京珠高速公路湘潭-衡阳段的收费经

营权

资金投向与股东大会决议和配股说明书的承诺一致收购价格以财政部

门确认的评估价格为依据

经营期限由交通部确认

交易价格公平合理没有

发现内幕交易

也没有损害部分股东的权益或造成公司资产的流失

5关联交易公平合理

没有损害公司的利益报告期内公司将京珠高速公路长沙-

湘潭段湘潭-

衡阳段委托给湖南省高速公路管理局管理费用支出按

非经营性公路的有关费用指标商定费用计划

并报省交通行业主管部门审定

九重要事项

1

本年度公司无重大诉讼

仲裁事项

2重大关联交易

关联方基本情况

湖南省高速公路管理局

主要职责包括负责湖南省高

速公路项目的筹备

招标

评标与合同管理

公路财务管理和审计监督公路

建设项目资金的筹措和管理

高速公路管理

通行费征收

公路养护沿线开

发及配套设施的建设

维护和管理

高速公路路政管理等湖南省高速公路管

理局与本公司第一大股东

湖南省高速公路建设开发总公司在人员编制

职

能划分等方面存在一定的重合现象本公司董事杨志达任湖南省高速公路管理

局局长同时兼任湖南省高速公路建设开发总公司总经理

公司委托湖南省高速公路管理局管理京珠高速公路长沙-

湘潭段

湘潭-衡

阳段根据双方签定的关于收取长潭潭衡路2002年委托经营托管费的补充

协议

长潭路

潭衡路托管期限至2002年11月20

日

托管费按托管期间通

行费收入的2.8%

计算

托管费共计981.6

万元

根据双方签定的

关于长潭

潭衡路2002

年委托经营补充协议

确定潭

耒

耒宜两路的分账比例潭耒高速公路分成比例为

60.8%耒宜高速公路为

39.2%潭耒高速公路中潭衡段分成比例为

70%衡耒段为

30%

长潭高速公路

2002年正常经费支出为18,711,500

元其他经费支出为24,515,800

元

潭衡

高速公路2002年正常经费支出为21,752,600

元其他经费支出为21,994,000

元

票据费按上述两路通行费实际收入的1.5%

计算

报告期上述高速公路实现车辆通行费收入39526.05

万元费用支出

10271.91

万元

公司决定从2003

年起不再委托湖南省高速公路管理局管理上述路段

3

重大合同及其履行情况

1

托管

报告期内公司仍将107国道岳阳专用线含新市桥委托给湖南省公路管理局管理正常费用支出按该公路当期收入的25%支付给公路局包干使用报告期内该公路实现通行费收入8332.70

万元

2

重大担保

2001

年临时股东大会同意公司与湖南电广传媒股份有限公司

以下简称

电广传媒签署互保协议

并授权董事会全权办理

互保期限为8

年互保额度为双方累计均不超过人民币20

亿元

第三届董事会第十六次会议决定为

电广传媒在国家开发银行申请的

总额为15亿元人民币期限8年的贷款提供连带责任担保后经双方协商并经国家开发银行批复本公司只为

电广传媒 在该行申请的7亿元人民币贷

款提供担保另外8

亿元人民币的贷款不再由本公司提供担保

报告期内公司为电广传媒在国家开发银行申请的总额为2.8亿元人民

币期限8

年的贷款提供了连带责任担保

截止报告期末

公司累计为电广传媒的4.8

亿元银行贷款提供了连带责任担保电广传媒累计为本公司的

4

亿元银行贷款提供了连带责任担保

3委托理财

报告期内未发生重大委托理财事项

公司暂无未来委托理财计划

4

承诺事项

1利润分配 董事会拟定的2002年度利润分配方案与第三届董事会第十八次会议的预计

基本一致

2

湖南省高速公路建设开发总公司

本公司第一大股东

持股

36.50%

曾承诺不与本公司进行同业竞争

该公司至今未违背其承诺 1999年9

月湖南省高速公路建设开发总公司承诺受让长沙市公路工程管

理处持有的本公司1050

万股国有法人股后在36个月内不收购本公司的流通

股

不出让其持有的本公司股份

该公司未违背其承诺

3公司董事会与湖南省高速公路建设开发总公司承诺终止双方的委托管

理关系

根据承诺

公司在各条路段设立了相应的分公司开立了专用的银行

帐户

与各收费站的人员签订了劳动合同

5

报告期内

续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构

该公司是本公司2001

年度

2002

年度的财务审计机构2002年度共支付审计报酬75

万元

6

报告期内公司

公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚 中国证监会长沙特派办建立现代企业制度检查小组于2002年8月19日至21

日对本公司进行了现场重点检查并出具了长特办字[2002]115

号文关

于对现代投资股份有限公司建立现代企业制度重点检查的限期整改通知书

针

对问题

公司出具了

整改报告

相关情况现已基本落实

7

其他重大事项

1

至报告期末公司的银行贷款余额为13

亿元

2公司于2000年收购京珠高速公路湘潭-衡阳段收费权收购价格26.09

亿元

报告期内又支付了10.09

亿元累计已支付21.09

亿元

3湖南省交通厅从2002年1月1日起收回原属公司的大托收费站的收费

权

公告于2002年4月23

日出版的

中国证券报

和

证券时报

4至2002年底新市大桥的经营期限已满2002年底通车的临长高速公

路对公司所属107

国道岳阳汽车专用线产生较大的分流影响

公告于2002年11月20

日出版的

中国证券报

和

证券时报

5根据国务院清理整顿公路收费站的有关精神湖南省交通厅决定从2003年1月1日起收回公司所属老319

国道马坡岭收费站的收费经营权

公告于2003年1月28

日出版的

中国证券报

和

证券时报

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/20dl.html